为了便于投资者更好地了解嘉实超短债证券投资基金（以下简称“本基金”）过去30日的净值变动情况和风险收益特征，本基金管理人嘉实基金管理有限公司自2006年11月14日起新增披露本基金每个开放日基金份额“30日年化净值增长率”。

　　本基金基金份额“30日年化净值增长率”计算公式为：

　　其中，k表示计算日前三十日内分红总次数；

　　表示第i次分红前一工作日基金份额净值；

　　等于第i次分红前一工作日基金份额净值－第i 次分红基金份额分红金额；

　　表示计算日前第30个公历日基金份额净值；

　　表示计算日基金份额净值。

　　注：当k=0时，令

　　本基金30日年化净值增长率采取四舍五入方式保留小数点后三位，每个基金开放日由基金管理人计算并经基金托管人中国银行股份有限公司复核无误后进行公告。

　　基金管理人可以根据市场反映自行决定停止披露30日年化净值增长率；或当有更好、更合理的计算方式或指标时，若被基金管理人采用将另行公告并报中国证监会备案。

　　本基金过去的净值变动并不代表其未来表现，30日年化净值增长率不作为本基金的业绩或收益预测。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2006年11月13日