嘉实超短债基金 增加披露内容
[□本报记者 杨大泉] 2006-11-13 00:00

 

  □本报记者 杨大泉

  

  为了便于投资者更好了解嘉实超短债证券投资基金过去30日的净值变动情况和风险收益特征,嘉实基金管理有限公司自明天起新增披露该基金“30日年化净值增长率”。

  该基金30日年化净值增长率采取四舍五入方式保留小数点后三位,每个基金开放日由基金管理人计算并经基金托管人中国银行股份有限公司复核无误后进行公告。

  嘉实基金管理公司称,基金管理人可以根据市场反映自行决定停止披露30日年化净 值增长率。同时强调,该基金过去的净值变动并不代表其未来表现,30日年化净值增长率不作为该基金的业绩或收益预测。

 
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