计算截止日期：2006年1１月10日 数据来源：Morningstar晨星（深圳）基金数据中心
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
大成货币 - B 1.0000 -- 1.88
嘉实货币 1.0000 -- 1.73
华夏现金增利 1.0000 -- 1.72
银华货币 - B 1.0000 -- 1.71
博时现金收益 1.0000 -- 1.70
南方现金增利 1.0000 -- 1.69
诺安货币 1.0000 -- 1.69
华宝兴业现金宝 - B 1.0000 -- 1.68
长盛货币 1.0000 -- 1.67
大成货币 - A 1.0000 -- 1.67
光大保德信货币 1.0000 -- 1.67
海富通货币 - A 1.0000 -- 1.66
泰达荷银货币 1.0000 -- 1.65
长信利息收益 1.0000 -- 1.64
中信现金优势 1.0000 -- 1.64
中银国际货币 1.0000 -- 1.62
银河银富货币 1.0000 -- 1.62
华安现金富利 1.0000 -- 1.62
泰信天天收益 1.0000 -- 1.61
长城货币 1.0000 -- 1.60
易方达货币 - A 1.0000 -- 1.57
景顺长城货币 1.0000 -- 1.55
国泰货币 1.0000 -- 1.54
招商现金增值 1.0000 -- 1.54
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
鹏华货币 - A 1.0000 -- 1.53
银华货币 - A 1.0000 -- 1.50
广发货币 1.0000 -- 1.49
华宝兴业现金宝 - A 1.0000 -- 1.46
上投摩根货币 - B 1.0000 -- 1.43
上投摩根货币 - A 1.0000 -- 1.22
富国天时货币 1.0000 -- --
易方达货币 - B 1.0000 -- --
鹏华货币 - B 1.0000 -- --
融通易支付 1.0000 -- --
巨田货币 1.0000 -- --
申万巴黎收益宝 1.0000 -- --
兴业货币 1.0000 -- --
天治天得利货币 1.0000 -- --
东方金帐簿货币 1.0000 -- --
华富货币 1.0000 -- --
工银瑞信货币 1.0000 -- --
海富通货币 - B 1.0000 -- --
万家货币 1.0000 -- --
汇添富货币 1.0000 -- --
交银施罗德货币 1.0000 -- --
建信货币 1.0000 -- --
益民货币 1.0000 -- --
■货币市场基金
■股票型基金
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
华夏大盘精选 1.8450 ★★★★★ 108.99
上投摩根阿尔法 2.0367 ★★★★★ 105.61
景顺长城内需增长 2.0540 ★★★★★ 104.39
上投摩根中国优势 1.7207 ★★★★★ 99.55
广发小盘成长 1.8203 ★★★★★ 99.14
兴业趋势 1.8155 -- 96.15
银华核心价值 1.6902 ★★★★★ 93.96
富国天益价值 1.0988 ★★★★ 92.19
招商优质成长 1.4822 -- 91.08
广发聚丰 1.7011 -- 88.52
景顺长城鼎益 1.7110 ★★★★ 88.06
汇添富优势精选 1.8253 ★★★★ 87.38
鹏华中国50 1.5520 ★★★★★ 86.84
富国天瑞强势 1.6870 ★★★★ 83.25
泰达荷银行业精选 1.7904 ★★★★ 82.75
南方高增长 1.6976 ★★★★ 82.68
大成精选增值 1.4324 ★★★★ 82.29
广发聚富 1.7326 ★★★★ 81.72
工银瑞信核心价值 1.6098 ★★★★ 81.57
易方达积极成长 1.7111 ★★★★ 81.38
银华-道琼斯88 1.0999 ★★★★ 80.97
宝盈鸿利收益 1.4760 ★★★★ 80.94
鹏华行业成长 1.5432 ★★★★ 79.82
国泰金马稳健 1.5710 ★★★ 79.19
中信红利精选 1.6572 -- 78.40
鹏华普天收益 1.4630 ★★★ 77.48
泰达荷银周期 1.7213 ★★★★ 77.47
泰达荷银稳定 1.7403 ★★★ 77.43
易方达策略成长 1.7970 ★★★ 77.00
富国天惠成长 1.5553 -- 74.88
东吴嘉禾优势精选 1.2318 ★★★ 74.52
诺安股票 1.5959 -- 73.93
长城久泰300 1.4794 ★★★★ 73.65
交银施罗德精选 1.6370 ★★★ 73.47
光大保德信量化核心 1.4186 ★★★★ 73.08
景顺长城优选股票 1.7518 ★★★ 73.03
嘉实成长收益 1.7189 ★★★ 72.42
长盛动态精选 1.3212 ★★★ 72.21
海富通股票 1.5670 ★★★ 71.81
嘉实增长 1.8600 ★★★ 70.45
南方积极配置 1.6193 ★★★ 70.20
国泰金鹰增长 1.6030 ★★ 70.13
申万巴黎新动力 1.5076 -- 69.78
中海优质成长 1.5272 ★★ 68.93
万家 180 1.2952 ★★★ 68.61
国泰金龙行业精选 1.5680 ★★★ 68.58
海富通精选 1.5837 ★★★ 68.50
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
博时主题行业 1.5952 ★★★ 67.90
华夏成长 1.3490 ★★★ 67.42
东方龙 1.2202 ★★★ 66.67
嘉实服务增值行业 1.4330 ★★ 65.82
友邦华泰盛世中国 1.3515 ★★★ 65.65
大成蓝筹稳健 1.2112 ★★ 65.52
华安MSCI中国A股 1.4070 ★★★ 65.44
华宝兴业动力组合 1.6394 -- 65.21
华夏回报 1.2900 ★★ 64.98
嘉实沪深300 1.2990 ★★★ 64.83
长信银利精选 1.1549 ★ 64.35
大成价值增长 1.6393 ★★★ 63.92
博时精选股票 1.5474 ★★ 63.77
华安创新 1.5460 ★★★ 63.72
上证50ETF 1.3030 ★★ 63.56
博时裕富 1.4180 ★★ 63.36
融通深证100 1.0520 ★★★ 63.12
宝盈泛沿海区域 1.4583 ★★ 62.02
易方达50 1.2737 ★★ 61.39
融通巨潮100 1.1030 ★★ 61.06
泰信先行策略 1.4329 ★★ 60.78
招商安泰股票 1.4842 ★ 59.03
融通行业景气 1.4180 ★★★ 58.71
华宝兴业多策略增长 1.3451 ★★ 56.27
泰达荷银成长 1.6256 ★★ 55.79
长盛成长价值 1.5910 ★★ 55.22
博时价值增长 1.6320 ★★ 52.24
南方稳健成长 1.5230 ★ 49.56
金鹰成份股优选 1.2244 ★ 48.38
新世纪优选 1.1437 ★ 48.06
天治品质优选 1.2275 ★ 47.78
万家公用事业 1.3710 ★ 39.68
华安宏利 1.0770 -- --
易方达深证100ETF 1.4670 -- --
中小企业板ETF 0.9740 -- --
景顺长城资源垄断 1.5490 -- --
天治核心成长 1.3423 -- --
中银国际持续增长 1.2651 -- --
德盛精选股票 1.4480 -- --
景顺长城新兴成长 1.1130 -- --
景顺长城内需增长贰号 1.0530 -- --
光大保德信红利 1.1679 -- --
东方精选 1.1623 -- --
上证180ETF 3.5600 -- --
大成沪深300 1.2499 -- --
建信恒久价值 1.2536 -- --
■积极配置型基金
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
银河银联稳健 1.5322 ★★★★ 80.26
华夏红利 1.7180 ★★★★★ 79.25
广发稳健增长 1.6261 ★★★★ 77.14
金鹰中小盘 1.5206 ★★★★★ 73.90
诺安平衡 1.6097 ★★★★ 73.54
景顺长城动力平衡 1.6669 ★★★★ 72.63
巨田资源优选 1.1747 ★★★ 71.66
长城久恒 1.3190 ★★★ 69.73
华安宝利配置 1.7110 ★★★★ 69.37
宝康灵活配置 1.7433 ★★★★★ 68.91
招商先锋基金 1.4746 ★★★ 65.70
华富竞争力优选 1.3945 ★★★★ 63.43
中银国际中国精选 1.5902 ★★★★ 61.75
宝康消费品 1.7106 ★★★ 60.36
银华优势企业 1.5070 ★★★ 59.98
国投瑞银景气 1.4861 ★★★ 59.31
融通新蓝筹 1.3572 ★★★★ 58.93
银河银泰理财 1.4049 ★★★ 56.94
中信经典配置 1.4441 ★★★ 55.93
嘉实稳健 1.0150 ★★★ 55.61
中海分红增利 1.0367 ★★★ 55.07
易方达平稳增长 1.6620 ★★ 54.79
申万巴黎盛利精选 1.2642 ★★★ 53.75
融通蓝筹成长 1.3940 ★★★ 52.15
兴业可转债 1.1207 ★★ 48.70
巨田基础行业 1.1671 ★★ 47.89
德盛小盘精选 1.3630 ★★ 45.46
德盛稳健 1.3500 ★★ 45.05
富国动态平衡 1.3968 ★★ 44.75
海富通收益增长 1.3010 ★★ 43.33
招商安泰平衡 1.3174 ★ 41.07
天治财富增长 1.3379 ★★ 39.76
富兰克林国海收益 1.2510 ★ 36.51
天弘精选 1.0456 ★ 20.37
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
华夏回报贰号 1.0590 -- --
博时平衡配置 1.0860 -- --
博时价值增长贰号 1.0710 -- --
嘉实主题精选 1.1950 -- --
大成2020生命周期 1.0810 -- --
易方达价值精选 1.1189 -- --
易方达策略成长贰号 1.1200 -- --
国投瑞银核心企业 1.0776 -- --
鹏华价值优势 1.1000 -- --
泰达荷银效率优选 1.0894 -- --
中银国际收益 1.0106 -- --
银华优质增长 1.1241 -- --
长城消费增值 1.1622 -- --
长城安心回报 1.0836 -- --
南方稳健成长贰号 1.1028 -- --
华宝兴业收益增长 1.0960 -- --
广发策略优选 1.1048 -- --
兴业全球视野 1.0835 -- --
光大保德信新增长 1.0293 -- --
上投摩根双息平衡 1.0744 -- --
富兰克林国海弹性市值 1.1559 -- --
工银瑞信精选 1.0559 -- --
海富通强化回报 1.0500 -- --
海富通风格优势 1.0090 -- --
汇添富均衡增长 1.1036 -- --
华夏平稳增长 1.0180 -- --
交银施罗德稳健 1.1461 -- --
长信金利趋势 1.0929 -- --
建信优选成长 1.0481 -- --
汇丰晋信2016 1.1229 -- --
汇丰晋信龙腾 1.0308 -- --
信诚四季红 1.0585 -- --
■普通债券基金
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
长盛中信全债 1.0451 ★★★★★ 21.96
嘉实债券 1.1010 ★★★★ 20.76
富国天利增长债券 1.1071 ★★★★ 19.60
融通债券 1.0460 ★★★ 11.72
宝康债券 1.0371 ★★★ 10.60
国泰金龙债券 1.0980 ★★★ 8.82
华夏债券 - A/B 1.0320 ★★ 7.62
鹏华普天债券 - A 1.0290 ★★★ 6.92
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
大成债券 - A/B 1.0111 ★★ 4.17
招商安泰债券 - A 1.0312 ★ 3.93
华夏债券 - C 1.0290 -- --
大成债券 - C 1.0080 -- --
鹏华普天债券 - B 1.0270 -- --
招商安本增利 1.0169 -- --
招商安泰债券 - B 1.0291 -- --
中信稳定双利 1.0072 -- --
■短债基金
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
博时稳定价值 1.0015 -- 1.77
易方达月月收益 - B 1.0009 -- 1.41
易方达月月收益 - A 1.0007 -- 1.20
嘉实超短债 1.0017 -- --
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
南方多利中短债 1.0084 -- --
泰信中短债 1.0004 -- --
诺安中短债 1.0047 -- --
友邦华泰中短债 1.0037 -- --
■保守配置型基金
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
国投瑞银融华债券 1.3354 ★★★★★ 35.94
南方宝元债券 1.2992 ★★★★ 32.87
泰达荷银风险预算 1.2825 ★★★ 31.41
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
德盛安心成长 1.2430 ★★★ 24.36
银河银联收益 1.1865 ★★ 21.30
申万巴黎盛利配置 1.0835 ★ 12.79
■保本基金
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
南方避险增值 1.3731 -- 45.64
国泰金象保本增值 1.0980 -- 18.64
嘉实浦安保本 1.1550 -- 12.90
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
银华保本增值 1.1066 -- 12.17
万家保本增值 1.1123 -- 11.64
国泰金鹿保本 1.0220 -- --
注：晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类，对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com。
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