融通易支付货币市场证券投资基金收益支付公告
[] 2006-11-15 00:00

 

  融通易支付货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2006年1月19日生效,根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》和《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》等的约定,本基金管理人定于2006年11月15日对本基金自2006年10月16日至2006年11月14日的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

  一、收益支付说明

  本基金管理人定于2006年11月15日对本基金自2006年10月16日至200 6年11月14日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

  投资者的累计收益具体计算公式如下:

  投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

  投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/基金份额总额*(当日基金净收益+上一工作日未分配收益)(保留到分,即保留两位小数后去尾,去尾形成的余额进行再次分配。)

  二、收益支付时间

  1、收益支付日:2006年11月15日;

  2、收益结转基金份额日:2006年11月15日;

  3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2006年11月16日。

  三、收益支付对象

  收益支付日本基金份额全体持有人。

  四、收益支付办法

  本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2006年11月15日直接计入其基金账户,2006年11月16日起可查询及赎回。

  五、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税;

  2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

  六、提示

  1、投资者于2006年11月15日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益;

  2、本基金投资者的累计收益定于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

  七、咨询办法

  1、融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com;

  2、融通基金管理有限公司客户服务电话:0755-26948088;

  3、直销机构

  客户服务热线:0755-26948088

  深圳投资理财中心: 0755-26948040、26948044

  北京分公司: 010-88091528 转165

  上海分公司: 021-58402858 转201

  4、代销机构

  (1) 中国民生银行:95568

  (2) 招商银行:95555

  (3) 联合证券:0755-82492000

  (4) 银河证券:010-66568613,66568587

  (5) 国泰君安: 400-8888-666

  (6) 海通证券:021-53594566

  (7) 光大证券:021-68823685

  (8) 广发证券:020-87555888

  (9) 国信证券:800-810-8868

  (10) 东北证券: 0431-96688-99、0431-5096733

  (11) 南京证券:025-83364032

  (12) 长城证券:0755-83516094

  (13) 招商证券:0755-82943511

  (14) 平安证券: 95511、0755-82440136

  (15) 东吴证券:0512-96288

  (16) 东方证券:021-962506

  (17) 华泰证券:4008-888-168 或025-84579897

  (18) 华安证券:0551-5161666

  (19) 宏源证券:010-62267799转6316

  (20) 中信建投证券:400-8888-108

  (21) 第一创业证券:0755-25832455

  (22) 金元证券:0755-83025695

  (23) 中银国际证券:021-68604866

  (24) 国盛证券:0791-6289771

  (25) 兴业证券:021-68419125

  (26) 申银万国证券:021-962505

  (27) 国都证券:010-64482828-390

  (28) 信泰证券:025-84784782

  特此公告。

  融通基金管理有限公司

  2006年11月15日

 
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