(上接B18版)

　　2、自基金合同生效以来富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　注：截止日期为2006年9月30日。

　　十三、费用概览

　　（一）与基金运作有关的费用

　　1、与基金运作有关费用列示

　　（1）基金管理人的管理费；

　　（2）基金托管人的托管费；

　　（3）基金合同生效后的基金信息披露费用；

　　（4）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师 费；

　　（5）基金份额持有人大会费用；

　　（6）基金的证券交易费用；

　　（7）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金资产中列支的其他费用。

　　本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。

　　2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　（1）基金管理费

　　本基金的管理费按该基金资产净值的1.5%年费率计提，计算方法如下：

　　H＝E×1.5%÷当年天数

　　H为每日应支付的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　（2）基金托管费

　　本基金的托管费按基金资产净值的2.5％。的年费率计提，计算方法如下：

　　H=E×2.5％。÷当年天数

　　H为每日应支付的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　（3）上述“1、与基金运作有关费用列示”中（3）－（7）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金资产中支付。

　　3、不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

　　4、费用调整

　　基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

　　（二）与基金销售有关的费用

　　1、基金认购费用

　　本基金认购采取全额缴款认购方式。投资者在募集期内可以多次认购基金份额，认购一经受理不得撤销。

　　投资者可选择在认购本基金或赎回本基金时交纳认购费用。投资者选择在认购时交纳的称为前端认购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端认购费用。

　　投资者选择交纳前端认购费用时，按认购金额采用比例费率，具体费率如下：

　　投资者选择交纳后端认购费用时，按认购金额采用比例费率，费率按持有时间递减，具体费率如下：

　　认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

　　如果投资者选择交纳前端认购费用，则认购份额的计算方法如下：

　　前端认购费用＝认购金额×前端认购费率

　　净认购金额=认购金额－前端认购费用

　　认购份额＝（净认购金额＋利息）/基金份额面值

　　如果投资者选择交纳后端认购费用，则认购份额的计算方法如下：

　　认购份额=（认购金额＋利息）/基金份额面值

　　认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。

　　2、申购费用

　　投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。

　　投资者选择交纳前端申购费用时，按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

　　投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

　　投资者选择交纳后端申购费用时，按申购金额采用比例费率，费率按持有时间递减，具体费率如下：

　　因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额，不再收取后端申购费用。

　　如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：

　　前端申购费用＝申购金额×前端申购费率

　　净申购金额＝申购金额－前端申购费用

　　申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值

　　如果投资者选择交纳后端申购费用，则申购份额的计算方法如下：

　　申购份额＝申购金额/T日基金份额净值

　　3、赎回费用

　　本基金根据投资者认（申）购方式采用不同的赎回费率。

　　投资者选择交纳前端认（申）购费用时，适用固定的赎回费率，定为0.5%。

　　投资者选择交纳后端认（申）购费用时，适用变动的赎回费率。赎回费率按持有时间递减，具体费率如下：

　　如投资者在认购/申购时选择交纳前端认购/申购费用，则赎回金额计算方法如下：

　　赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值

　　赎回费用＝赎回总额×赎回费率

　　赎回金额＝赎回总额－赎回费用

　　如果投资者在认购/申购时选择交纳后端认购/申购费用，则赎回金额的计算方法如下：

　　赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值

　　后端认购/申购费用＝赎回份额×认购/申购日基金份额净值×后端认购/申购费率

　　赎回费用＝赎回总额×赎回费率

　　赎回金额＝赎回总额－后端认购/申购费用－赎回费用

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　1、“三、基金管理人”部分对基金管理人董事、监事和基金经理基本情况等内容进行了更新。

　　2、“四、基金托管人”部分对注册资本、住所、办公地址等基本情况、证券投资基金托管情况等进行了更新。

　　3、“五、相关服务机构”部分对国泰君安股份有限公司联系人、中国银河证券有限责任公司联系人等信息进行了更新。增加了招商银行股份有限公司和华泰证券有限责任公司的相关信息。

　　4、“八、基金份额的申购与赎回”部分对直销网点首次申购和追加申购的最低金额进行了修改。“基金的转换”部分增加了本基金与富国天时货币市场基金转换的内容。

　　5、“九、基金的投资”部分对投资组合报告内容更新至2006年9月30日。

　　6、“十、基金的业绩”部分更新了2006年和基金合同生效至今的基金业绩。

　　7、“二十二、其它应披露事项”部分对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新。

　　富国基金管理有限公司

　　二00六年十一月十七日