南方绩优成长股票型基金基金 合同生效公告(等)
[] 2006-11-17 00:00

 

  南方绩优成长股票型基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字2006年10月25日证监基金字[2006]224号文批准,并自2006年11月10日起向全社会公开募集。截止到2006年11月13日,基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所验资,本次募集有效认购总户数为281,581户;本次募集的净认购金额为12,476,919,237.63元人民币,折合基金份额12,476,919,237.63份;认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计574,890. 39元人民币,折算为574,890.39份基金份额归基金份额持有人所有。至此,本次募集的实收基金为人民币12,477,494,128.02元,折合基金份额12,477,494,128.02份。实收基金已于2006年11月15日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的南方绩优成长股票型基金托管专户。本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用从基金募集费用中列支,不另从基金资产支付。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《南方绩优成长股票型基金基金合同》、《南方绩优成长股票型基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,南方基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2006年11月16日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

  本基金的申购、赎回自基金合同生效后三个月内开始办理,基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站公告。

  特此公告!  

  南方基金管理有限公司

  2006 年11月17日

  南方基金管理有限公司

  关于运用固有资金进行基金投资的公告

  根据中国证监会证监基金字[2005]96号《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的要求,现将南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)运用固有资金进行基金投资相关事宜公告如下:

  截至2006年11月16日,本公司累计持有隆元证券投资基金基金份额为25,058,867份,占该基金总份额的5.01%。

  特此公告 。

  南方基金管理有限公司

  二○○六年十一月十七日

  南方基金管理有限公司

  增加开放式证券投资基金代销机构的公告

  根据南方基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,南方基金管理有限公司旗下南方高增长基金将增加代销机构,具体情况公告如下:

  南方高增长基金增加国联证券有限责任公司、金通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、西南证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、信泰证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、民生证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、国元证券有限责任公司为代销机构。

  从2006年11月17日起,投资者可在上述代销机构的全国各指定网点进行此基金的开户、申购、赎回等业务。投资者可通过上述代销机构的客户服务热线或网站咨询有关详情或咨询南方基金管理有限公司:

  客户服务电话:400-889-8899

  公司网站:http://www.nffund.com

  特此公告。

  南方基金管理有限公司

  2006年11月17日

 
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