友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金(代码:460001,以下简称“友邦盛世基金”)基金合同于2005年4月27日正式生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及友邦盛世基金基金合同和招募说明书的约定,本基金管理人友邦华泰基金管理有限公司决定对友邦盛世基金实施2006年第三次分红暨自基金合同生效以来的第四次分红,现将分红实施公告如下: 友邦盛世基金向基金份额持有人按每10份基 金份额派发现金红利1.25元,已于2006年11月20日完成分红权益登记。具体收益发放办法请查阅“友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金二○○六年第三次分红预告”(2006年11月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。
基金份额持有人可通过以下方式查询本次分红的情况:
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中国银行、交通银行、招商银行、深圳发展银行、华泰证券、中信建投证券、中国银河证券、国泰君安证券、湘财证券、东北证券、上海证券、招商证券、海通证券、广发证券、兴业证券、东海证券、财富证券、联合证券、长城证券。
特此公告。
友邦华泰基金管理有限公司
二〇〇六年十一月二十一日