博时稳定价值第十五次分红
[□本报记者 唐雪来 黄金滔] 2006-11-21 00:00

 

  □本报记者 唐雪来 黄金滔

  

  博时基金公司11月21日发布公告,博时稳定价值债券投资基金(博时6号)将进行自基金成立以来的第十五次分红,向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.017元。此次分红的权益登记日、除息日为11月24日,红利发放日为11月28日,选择红利再投资的投资者其现金红利将按2006年11月24日的基金份额净值转换为基金份额。

  据了解,截至2006年11月17日,该基金已实现的净收益为6,287,358.45元, 可分配收益为6,287,358.45元,本次分红后剩余收益仍保留在基金资产中。

  作为我国首只中短债纯债基金,博时稳定价值基金自2005年8月24日成立以来,已经实现了十五次分红,累计每10份基金份额派发现金红利0.258元。

 
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