计算截至日期：2006年1１月24日 数据来源：Morningstar晨星（深圳）基金数据中心
■股票型基金
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
景顺长城内需增长 2.2400 ★★★★★ 122.90
上投摩根阿尔法 2.1834 ★★★★★ 120.41
华夏大盘精选 1.9290 ★★★★★ 118.51
上投摩根中国优势 1.8593 ★★★★★ 115.63
富国天益价值 1.2118 ★★★★ 111.95
银华核心价值 1.8318 ★★★★★ 110.20
兴业趋势 1.9405 -- 109.66
招商优质成长 1.6074 -- 107.22
广发小盘成长 1.8616 ★★★★★ 103.65
鹏华中国50 1.6900 ★★★★★ 103.45
汇添富优势精选 1.9815 ★★★★ 103.41
景顺长城鼎益 1.8500 ★★★★ 103.34
广发聚丰 1.8311 -- 102.92
泰达荷银行业精选 1.9600 ★★★★ 100.06
易方达积极成长 1.7799 ★★★★ 99.35
易方达策略成长 1.9390 ★★★ 97.34
富国天瑞强势 1.8114 ★★★★ 96.77
银华-道琼斯88 1.1943 ★★★★ 96.50
广发聚富 1.7081 ★★★★ 96.47
工银瑞信核心价值 1.7415 ★★★★ 96.42
南方高增长 1.8230 ★★★★ 96.17
大成精选增值 1.5357 ★★★★ 95.44
宝盈鸿利收益 1.5876 ★★★★ 94.62
鹏华行业成长 1.6566 ★★★★ 93.03
中信红利精选 1.7914 -- 92.85
鹏华普天收益 1.5800 ★★★ 91.67
国泰金马稳健 1.6740 ★★★ 90.93
富国天惠成长 1.6957 -- 90.66
长城久泰300 1.6171 ★★★★ 89.81
泰达荷银周期 1.8374 ★★★★ 89.44
泰达荷银稳定 1.8560 ★★★ 89.23
交银施罗德精选 1.7642 ★★★ 86.94
南方积极配置 1.7763 ★★★ 86.70
景顺长城优选股票 1.8892 ★★★ 86.60
嘉实成长收益 1.8596 ★★★ 86.53
诺安股票 1.7083 -- 86.18
海富通股票 1.6860 ★★★ 84.85
国泰金鹰增长 1.7410 ★★ 84.77
长盛动态精选 1.4155 ★★★ 84.51
光大保德信量化核心 1.5118 ★★★★ 84.45
嘉实服务增值行业 1.5930 ★★ 84.33
万家 180 1.4042 ★★★ 82.80
东吴嘉禾优势精选 1.2886 ★★★ 82.57
申万巴黎新动力 1.5991 -- 80.34
嘉实增长 1.9660 ★★★ 80.16
华夏成长 1.4490 ★★★ 79.83
海富通精选 1.6845 ★★★ 79.23
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
中海优质成长 1.6166 ★★ 78.82
嘉实沪深300 1.4080 ★★★ 78.66
融通深证100 1.1000 ★★★ 78.34
上证50ETF 1.3810 ★★ 78.29
华安MSCI中国A股 1.5160 ★★★ 78.25
博时主题行业 1.6931 ★★★ 78.20
华宝兴业动力组合 1.7675 -- 78.12
博时裕富 1.5450 ★★ 78.00
国泰金龙行业精选 1.6540 ★★★ 77.83
大成蓝筹稳健 1.2969 ★★ 77.23
华安创新 1.6660 ★★★ 76.42
易方达50 1.3863 ★★ 75.65
华夏回报 1.3450 ★★ 75.29
融通巨潮100 1.1450 ★★ 75.26
大成价值增长 1.7491 ★★★ 74.90
友邦华泰盛世中国 1.3005 ★★★ 74.89
博时精选股票 1.6434 ★★ 73.93
长信银利精选 1.2217 ★ 73.85
宝盈泛沿海区域 1.5519 ★★ 72.42
泰信先行策略 1.5279 ★★ 71.44
招商安泰股票 1.5996 ★ 71.40
东方龙 1.0654 ★★★ 68.91
融通行业景气 1.4890 ★★★ 66.66
华宝兴业多策略增长 1.4135 ★★ 64.22
长盛成长价值 1.6700 ★★ 62.93
博时价值增长 1.7330 ★★ 61.66
泰达荷银成长 1.6747 ★★ 60.50
天治品质优选 1.3194 ★ 58.85
南方稳健成长 1.6141 ★ 58.50
新世纪优选 1.2104 ★ 56.69
金鹰成份股优选 1.2806 ★ 55.19
万家公用事业 1.4256 ★ 45.25
华安宏利 1.1613 -- --
易方达深证100ETF 1.5980 -- --
中小企业板ETF 1.0170 -- --
景顺长城资源垄断 1.6850 -- --
天治核心成长 1.4401 -- --
中银国际持续增长 1.1066 -- --
德盛精选股票 1.4870 -- --
景顺长城新兴成长 1.2230 -- --
景顺长城内需增长贰号 1.1250 -- --
光大保德信红利 1.2643 -- --
东方精选 1.0498 -- --
上证180ETF 3.8240 -- --
大成沪深300 1.3571 -- --
建信恒久价值 1.3191 -- --
■积极配置型基金
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
银河银联稳健 1.6619 ★★★★ 95.52
广发稳健增长 1.7410 ★★★★ 89.65
华夏红利 1.2710 ★★★★★ 87.78
诺安平衡 1.7061 ★★★★ 83.93
华安宝利配置 1.8440 ★★★★ 82.53
巨田资源优选 1.2412 ★★★ 81.38
景顺长城动力平衡 1.0571 ★★★★ 80.42
招商先锋基金 1.5976 ★★★ 79.52
宝康灵活配置 1.8513 ★★★★★ 79.38
长城久恒 1.3910 ★★★ 78.99
金鹰中小盘 1.5471 ★★★★★ 76.93
融通新蓝筹 1.4841 ★★★★ 73.79
国投瑞银景气 1.5915 ★★★ 70.61
银华优势企业 1.6059 ★★★ 70.48
中银国际中国精选 1.6685 ★★★★ 69.71
宝康消费品 1.8030 ★★★ 69.02
中信经典配置 1.5601 ★★★ 68.45
申万巴黎盛利精选 1.3822 ★★★ 68.10
易方达平稳增长 1.7720 ★★ 67.99
银河银泰理财 1.5013 ★★★ 67.71
华富竞争力优选 1.4258 ★★★★ 67.10
嘉实稳健 1.0800 ★★★ 65.58
中海分红增利 1.0421 ★★★ 63.35
融通蓝筹成长 1.4500 ★★★ 58.27
德盛稳健 1.4330 ★★ 53.97
德盛小盘精选 1.4340 ★★ 53.04
海富通收益增长 1.3880 ★★ 52.92
巨田基础行业 1.0981 ★★ 52.09
兴业可转债 1.1439 ★★ 51.78
富国动态平衡 1.4439 ★★ 49.63
招商安泰平衡 1.3885 ★ 48.68
天治财富增长 1.4139 ★★ 47.70
富兰克林国海收益 1.3093 ★ 42.87
天弘精选 1.1122 ★ 28.03
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
华夏回报贰号 1.1230 -- --
国泰金鹏蓝筹价值 1.0990 -- --
博时平衡配置 1.1390 -- --
博时价值增长贰号 1.1530 -- --
嘉实主题精选 1.2930 -- --
大成2020生命周期 1.1760 -- --
易方达价值精选 1.2108 -- --
易方达策略成长贰号 1.1870 -- --
国投瑞银核心企业 1.1734 -- --
鹏华价值优势 1.1790 -- --
泰达荷银效率优选 1.1588 -- --
中银国际收益 1.0349 -- --
银华优质增长 1.2246 -- --
长城消费增值 1.2394 -- --
长城安心回报 1.1606 -- --
南方稳健成长贰号 1.1843 -- --
华宝兴业收益增长 1.1639 -- --
广发策略优选 1.1844 -- --
兴业全球视野 1.1517 -- --
光大保德信新增长 1.0970 -- --
上投摩根双息平衡 1.1447 -- --
富兰克林国海弹性市值 1.2525 -- --
工银瑞信精选 1.1092 -- --
海富通强化回报 1.1090 -- --
海富通风格优势 1.0850 -- --
汇添富均衡增长 1.1959 -- --
华夏平稳增长 1.0830 -- --
交银施罗德稳健 1.2353 -- --
长信金利趋势 1.1168 -- --
建信优选成长 1.1092 -- --
汇丰晋信2016 1.1934 -- --
汇丰晋信龙腾 1.0803 -- --
信诚四季红 1.1209 -- --
中邮核心优选 1.1330 -- --
■普通债券基金
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
长盛中信全债 1.0615 ★★★★★ 23.87
嘉实债券 1.1100 ★★★★ 21.75
富国天利增长债券 1.1180 ★★★★ 20.78
宝康债券 1.0518 ★★★ 12.16
融通债券 1.0490 ★★★ 12.04
国泰金龙债券 1.1030 ★★★ 9.32
华夏债券 - A/B 1.0350 ★★ 7.94
鹏华普天债券 - A 1.0350 ★★★ 7.54
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
大成债券 - A/B 1.0256 ★★ 5.66
招商安泰债券 - A 1.0300 ★ 3.80
华夏债券 - C 1.0320 -- --
大成债券 - C 1.0223 -- --
鹏华普天债券 - B 1.0330 -- --
招商安本增利 1.0232 -- --
招商安泰债券 - B 1.0278 -- --
中信稳定双利 1.0117 -- --
■短债基金
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
博时稳定价值 1.0005 -- 1.84
易方达月月收益 - B 1.0016 -- 1.48
易方达月月收益 - A 1.0013 -- 1.26
嘉实超短债 1.0024 -- --
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
南方多利中短债 1.0083 -- --
泰信中短债 1.0010 -- --
诺安中短债 1.0031 -- --
友邦华泰中短债 1.0043 -- --
■保守配置型基金
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
国投瑞银融华债券 1.3897 ★★★★★ 41.46
南方宝元债券 1.3589 ★★★★ 38.97
泰达荷银风险预算 1.2871 ★★★ 31.88
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
德盛安心成长 1.2560 ★★★ 25.66
银河银联收益 1.2203 ★★ 24.75
申万巴黎盛利配置 1.0729 ★ 16.46
■保本基金
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
南方避险增值 1.4506 -- 53.86
国泰金象保本增值 1.1260 -- 21.67
嘉实浦安保本 1.1850 -- 15.84
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
银华保本增值 1.1256 -- 14.09
万家保本增值 1.1273 -- 13.15
国泰金鹿保本 1.0380 -- --
■货币市场基金
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
大成货币 - B 1.0000 -- 1.97
嘉实货币 1.0000 -- 1.81
华夏现金增利 1.0000 -- 1.80
银华货币 - B 1.0000 -- 1.79
博时现金收益 1.0000 -- 1.78
诺安货币 1.0000 -- 1.77
南方现金增利 1.0000 -- 1.76
华宝兴业现金宝 - B 1.0000 -- 1.76
大成货币 - A 1.0000 -- 1.74
长盛货币 1.0000 -- 1.74
光大保德信货币 1.0000 -- 1.74
海富通货币 - A 1.0000 -- 1.74
泰达荷银货币 1.0000 -- 1.73
中信现金优势 1.0000 -- 1.72
长信利息收益 1.0000 -- 1.72
中银国际货币 1.0000 -- 1.70
银河银富货币 1.0000 -- 1.70
华安现金富利 1.0000 -- 1.69
泰信天天收益 1.0000 -- 1.68
长城货币 1.0000 -- 1.67
易方达货币 - A 1.0000 -- 1.64
招商现金增值 1.0000 -- 1.62
景顺长城货币 1.0000 -- 1.62
国泰货币 1.0000 -- 1.60
基金名称 单位净值（元） 10月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
鹏华货币 - A 1.0000 -- 1.59
银华货币 - A 1.0000 -- 1.56
广发货币 1.0000 -- 1.56
华宝兴业现金宝 - A 1.0000 -- 1.54
上投摩根货币 - B 1.0000 -- 1.51
上投摩根货币 - A 1.0000 -- 1.29
富国天时货币 1.0000 -- --
易方达货币 - B 1.0000 -- --
鹏华货币 - B 1.0000 -- --
融通易支付 1.0000 -- --
巨田货币 1.0000 -- --
申万巴黎收益宝 1.0000 -- --
兴业货币 1.0000 -- --
天治天得利货币 1.0000 -- --
东方金帐簿货币 1.0000 -- --
华富货币 1.0000 -- --
工银瑞信货币 1.0000 -- --
海富通货币 - B 1.0000 -- --
万家货币 1.0000 -- --
汇添富货币 1.0000 -- --
交银施罗德货币 1.0000 -- --
建信货币 1.0000 -- --
益民货币 1.0000 -- --
注：晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类，对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com。
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