计算截至日期：2006年12月1日 数据来源：Morningstar晨星（深圳）基金数据中心
■股票型基金
基金名称 单位净值（元） 11月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
景顺长城内需增长 2.4230 ★★★★★ 141.11
上投摩根阿尔法 2.3448 ★★★★★ 136.71
华夏大盘精选 2.0650 ★★★★★ 133.91
上投摩根中国优势 2.0103 ★★★★★ 133.14
富国天益价值 1.3132 ★★★★★ 129.68
银华核心价值 1.9863 ★★★★★ 127.93
兴业趋势 2.1051 -- 127.44
招商优质成长 1.7303 -- 123.07
广发聚丰 1.9505 -- 121.14
广发小盘成长 2.0123 ★★★★ 120.14
鹏华中国50 1.8280 ★★★★★ 120.06
泰达荷银行业精选 2.1525 ★★★★ 119.71
汇添富优势精选 2.1310 ★★★★ 118.76
易方达积极成长 1.9367 ★★★★ 116.91
大成精选增值 1.7001 ★★★★ 116.36
景顺长城鼎益 1.9620 ★★★★ 115.65
易方达策略成长 2.1120 ★★★★ 114.95
广发聚富 1.8441 ★★★★ 112.11
工银瑞信核心价值 1.8740 ★★★★ 111.37
银华-道琼斯88 1.2785 ★★★★ 110.36
富国天瑞强势 1.9293 ★★★★ 109.57
中信红利精选 1.9327 ★★★ 108.06
鹏华普天收益 1.7140 ★★★★ 107.93
富国天惠成长 1.8464 -- 107.61
宝盈鸿利收益 1.6824 ★★★★ 106.24
泰达荷银周期 1.9936 ★★★★ 105.55
泰达荷银稳定 2.0000 ★★★★ 103.91
鹏华行业成长 1.7498 ★★★★ 103.89
国泰金马稳健 1.7620 ★★★ 100.97
长城久泰300 1.7084 ★★★ 100.53
南方积极配置 1.6836 ★★★ 99.36
诺安股票 1.8240 -- 98.79
景顺长城优选股票 2.0121 ★★★ 98.74
海富通股票 1.8080 ★★★ 98.23
交银施罗德精选 1.8670 ★★★ 97.84
光大保德信量化核心 1.6172 ★★★ 97.31
申万巴黎新动力 1.7454 ★★★ 96.84
南方高增长 1.0704 ★★★★ 96.74
嘉实成长收益 1.8997 ★★★ 95.58
国泰金鹰增长 1.8410 ★★★ 95.38
长盛动态精选 1.4958 ★★★ 94.97
东吴嘉禾优势精选 1.3760 ★★★ 94.95
嘉实服务增值行业 1.6230 ★★★ 93.63
融通深证100 1.1820 ★★★ 91.63
华夏成长 1.5440 ★★★ 91.62
大成蓝筹稳健 1.4016 ★★ 91.54
万家 180 1.4648 ★★★ 90.68
嘉实增长 2.0180 ★★★ 90.45
基金名称 单位净值（元） 11月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
华宝兴业动力组合 1.8851 -- 89.97
海富通精选 1.7807 ★★★ 89.46
华安MSCI中国A股 1.6070 ★★★ 88.95
嘉实沪深300 1.4840 ★★★ 88.30
华夏回报 1.4440 ★★ 88.19
博时主题行业 1.7867 ★★★ 88.05
长信银利精选 1.3128 ★★ 86.82
中海优质成长 1.6884 ★★ 86.77
国泰金龙行业精选 1.7340 ★★ 86.43
博时裕富 1.6180 ★★★ 86.41
华安创新 1.7580 ★★ 86.17
大成价值增长 1.8576 ★★★ 85.75
泰信先行策略 1.6533 ★★ 85.51
友邦华泰盛世中国 1.3769 ★★★ 85.17
博时精选股票 1.7450 ★★ 84.68
宝盈泛沿海区域 1.6567 ★★ 84.07
上证50ETF 1.4250 ★★ 83.97
招商安泰股票 1.7051 ★★ 82.70
易方达50 1.4364 ★★ 82.00
融通巨潮100 1.1890 ★★ 81.99
东方龙 1.1217 ★★ 77.84
融通行业景气 1.5860 ★★ 77.51
华宝兴业多策略增长 1.5102 ★★ 75.45
博时价值增长 1.8390 ★★ 71.55
泰达荷银成长 1.7855 ★ 71.12
新世纪优选 1.3121 ★ 69.86
长盛成长价值 1.7260 ★ 68.39
南方稳健成长 1.7091 ★ 67.83
天治品质优选 1.3933 ★ 67.74
金鹰成份股优选 1.3117 ★ 58.96
万家公用事业 1.4907 ★ 51.88
华安宏利 1.2542 -- --
易方达深证100ETF 1.7290 -- --
中小企业板ETF 1.0720 -- --
景顺长城资源垄断 1.1160 -- --
天治核心成长 1.5529 -- --
中银国际持续增长 1.1674 -- --
德盛精选股票 1.5210 -- --
景顺长城新兴成长 1.3010 -- --
景顺长城内需增长贰号 1.1590 -- --
光大保德信红利 1.3636 -- --
上投摩根成长先锋 1.1157 -- --
东方精选 1.1011 -- --
上证180ETF 4.0030 -- --
大成沪深300 1.4298 -- --
建信恒久价值 1.4215 -- --
■积极配置型基金
基金名称 单位净值（元） 11月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
银河银联稳健 1.7731 ★★★★★ 108.61
广发稳健增长 1.8841 ★★★★★ 105.24
华夏红利 1.3640 ★★★★ 101.52
华安宝利配置 1.9820 ★★★★ 96.19
诺安平衡 1.7993 ★★★★ 93.98
巨田资源优选 1.3092 ★★★ 91.31
宝康灵活配置 1.9642 ★★★★★ 90.31
景顺长城动力平衡 1.1025 ★★★★ 88.17
招商先锋基金 1.1083 ★★★★ 87.58
长城久恒 1.4420 ★★★★ 85.55
金鹰中小盘 1.6128 ★★★ 84.44
国投瑞银景气 1.6900 ★★★ 81.17
融通新蓝筹 1.5467 ★★★★ 81.12
申万巴黎盛利精选 1.4888 ★★★★ 81.07
银华优势企业 1.6931 ★★★ 79.74
银河银泰理财 1.6038 ★★★ 79.16
宝康消费品 1.8982 ★★★ 77.94
中信经典配置 1.6468 ★★★ 77.81
中银国际中国精选 1.7338 ★★★ 76.35
中海分红增利 1.1143 ★★★ 74.67
易方达平稳增长 1.8210 ★★★ 72.64
华富竞争力优选 1.0560 ★★ 70.63
嘉实稳健 1.1110 ★★★ 70.33
融通蓝筹成长 1.5370 ★★★ 67.76
德盛小盘精选 1.5220 ★★ 62.43
德盛稳健 1.5060 ★★ 61.81
海富通收益增长 1.4500 ★★ 59.75
富国动态平衡 1.5383 ★★ 59.41
巨田基础行业 1.1361 ★★ 57.36
兴业可转债 1.1546 ★★ 56.61
招商安泰平衡 1.4578 ★ 56.10
天治财富增长 1.4891 ★★ 55.56
富兰克林国海收益 1.3496 ★ 47.27
天弘精选 1.1805 ★ 35.90
华夏回报贰号 1.1940 -- --
基金名称 单位净值（元） 11月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
国泰金鹏蓝筹价值 1.1450 -- --
博时平衡配置 1.1830 -- --
博时价值增长贰号 1.2010 -- --
嘉实主题精选 1.3270 -- --
大成2020生命周期 1.2190 -- --
易方达价值精选 1.2816 -- --
易方达策略成长贰号 1.2560 -- --
国投瑞银核心企业 1.2598 -- --
鹏华价值优势 1.2530 -- --
泰达荷银效率优选 1.2384 -- --
中银国际收益 1.0626 -- --
银华优质增长 1.3179 -- --
长城消费增值 1.3489 -- --
长城安心回报 1.2063 -- --
南方稳健成长贰号 1.2434 -- --
华宝兴业收益增长 1.2481 -- --
广发策略优选 1.2617 -- --
兴业全球视野 1.2108 -- --
光大保德信新增长 1.1860 -- --
上投摩根双息平衡 1.2031 -- --
富兰克林国海弹性市值 1.3273 -- --
工银瑞信精选 1.1792 -- --
海富通强化回报 1.1570 -- --
海富通风格优势 1.1400 -- --
汇添富均衡增长 1.2807 -- --
华夏平稳增长 1.1470 -- --
交银施罗德稳健 1.3090 -- --
长信增利动态策略 1.0887 -- --
长信金利趋势 1.2435 -- --
建信优选成长 1.1719 -- --
汇丰晋信2016 1.2554 -- --
汇丰晋信龙腾 1.1233 -- --
信诚四季红 1.1714 -- --
中邮核心优选 1.2068 -- --
■普通债券基金
基金名称 单位净值（元） 11月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
长盛中信全债 1.0750 ★★★★★ 25.45
嘉实债券 1.0680 ★★★★ 22.64
富国天利增长债券 1.1039 ★★★★ 22.54
融通债券 1.0600 ★★★ 13.22
宝康债券 1.0578 ★★★ 12.80
国泰金龙债券 1.1060 ★★★ 9.61
华夏债券 - A/B 1.0400 ★★ 8.46
鹏华普天债券 - A 1.0360 ★★★ 7.65
基金名称 单位净值（元） 11月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
大成债券 - A/B 1.0175 ★★ 4.83
招商安泰债券 - A 1.0334 ★ 4.15
华夏债券 - C 1.0370 -- --
大成债券 - C 1.0142 -- --
鹏华普天债券 - B 1.0330 -- --
招商安本增利 1.0253 -- --
招商安泰债券 - B 1.0312 -- --
中信稳定双利 1.0163 -- --
■短债基金
基金名称 单位净值（元） 11月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
博时稳定价值 1.0008 -- 1.87
易方达月月收益 - B 1.0003 -- 1.52
易方达月月收益 - A 1.0002 -- 1.29
嘉实超短债 1.0007 -- --
基金名称 单位净值（元） 11月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
南方多利中短债 1.0087 -- --
泰信中短债 1.0015 -- --
诺安中短债 1.0036 -- --
友邦华泰中短债 1.0027 -- --
■保守配置型基金
基金名称 单位净值（元） 11月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
国投瑞银融华债券 1.4297 ★★★★★ 45.54
南方宝元债券 1.4064 ★★★★ 43.83
泰达荷银风险预算 1.3343 ★★★ 36.72
基金名称 单位净值（元） 11月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
德盛安心成长 1.2880 ★★★ 28.86
银河银联收益 1.2465 ★★ 27.43
申万巴黎盛利配置 1.1100 ★ 20.49
■保本基金
基金名称 单位净值（元） 11月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
南方避险增值 1.5310 -- 62.39
国泰金象保本增值 1.1440 -- 23.61
嘉实浦安保本 1.2090 -- 18.18
基金名称 单位净值（元） 11月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
银华保本增值 1.1315 -- 14.69
万家保本增值 1.1405 -- 14.47
国泰金鹿保本 1.0490 -- --
■货币市场基金
基金名称 单位净值（元） 11月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
大成货币 - B 1.0000 -- 2.01
嘉实货币 1.0000 -- 1.85
华夏现金增利 1.0000 -- 1.84
银华货币 - B 1.0000 -- 1.83
博时现金收益 1.0000 -- 1.81
华宝兴业现金宝 - B 1.0000 -- 1.81
诺安货币 1.0000 -- 1.81
南方现金增利 1.0000 -- 1.80
光大保德信货币 1.0000 -- 1.78
大成货币 - A 1.0000 -- 1.78
长盛货币 1.0000 -- 1.78
海富通货币 - A 1.0000 -- 1.77
泰达荷银货币 1.0000 -- 1.76
中信现金优势 1.0000 -- 1.76
长信利息收益 1.0000 -- 1.76
中银国际货币 1.0000 -- 1.74
银河银富货币 1.0000 -- 1.74
华安现金富利 1.0000 -- 1.72
泰信天天收益 1.0000 -- 1.72
长城货币 1.0000 -- 1.71
易方达货币 - A 1.0000 -- 1.68
招商现金增值 1.0000 -- 1.66
景顺长城货币 1.0000 -- 1.66
国泰货币 1.0000 -- 1.63
基金名称 单位净值（元） 11月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
鹏华货币 - A 1.0000 -- 1.63
华宝兴业现金宝 - A 1.0000 -- 1.59
银华货币 - A 1.0000 -- 1.59
广发货币 1.0000 -- 1.59
上投摩根货币 - B 1.0000 -- 1.54
上投摩根货币 - A 1.0000 -- 1.32
富国天时货币 1.0000 -- --
易方达货币 - B 1.0000 -- --
鹏华货币 - B 1.0000 -- --
融通易支付 1.0000 -- --
巨田货币 1.0000 -- --
申万巴黎收益宝 1.0000 -- --
兴业货币 1.0000 -- --
天治天得利货币 1.0000 -- --
东方金帐簿货币 1.0000 -- --
华富货币 1.0000 -- --
工银瑞信货币 1.0000 -- --
海富通货币 - B 1.0000 -- --
万家货币 1.0000 -- --
汇添富货币 1.0000 -- --
交银施罗德货币 1.0000 -- --
建信货币 1.0000 -- --
益民货币 1.0000 -- --
注：晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类，对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com。
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