为满足投资者的理财需求并答谢广大投资者的支持与厚爱,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2006年12月11日至2007年1月12日开展银华优势企业证券投资基金(以下简称“银华优势”,前端收费基金代码:180001)优惠促销活动。 一、申购费率优惠方案
活动期间凡选择前端收费方式购买本公司银华优势的投资者,均享受前端申购费率优惠。
银华优势(前端收费)
以上优惠费率同样适用于优惠活动期间通过 定期定额购买银华优势(前端收费)的投资者。
银华优势分前端和后端两种收费方式,投资人在申购基金时可自由选择。前端收费方式是指在申购基金时交纳申购费用;后端收费方式是指在申购基金时不交纳申购费用,而在赎回基金时再交纳,并且持有基金年限越长费率越低,直至为零。本次申购费率优惠活动仅适用于选择前端收费方式申购银华优势的投资者。
二、在优惠费率活动期间,如本公司认为基金总规模过大,本公司将有权随时公告终止优惠费率申购活动。
三、基金销售机构
1、直销机构:银华基金管理有限公司。
2、代销机构:中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、西南证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、东方证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司等。
具体销售安排请以各代销机构的公告或解释为准。
四、本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前请查阅本基金的《基金合同》及《招募说明书》。
五、本公告最终解释权归银华基金管理有限公司。投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,可到本公司网站(http://www.yhfund.com.cn)查询或拨打本公司客户服务电话(010-85186558,400-678-3333)垂询相关事宜。
特此公告
银华基金管理有限公司
二○○六年十二月六日
银华优势企业证券投资基金
第八次分红预告及暂停申购、
定期定额及转入业务的公告
一、分红预告
银华优势企业证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2002年11月13日,自合同生效以来已实施七次分红,累计分红金额为每10份基金份额人民币3.4元。截止2006年12月4日本基金已实现的可分配收益为393,631,228.62元。根据《银华优势企业证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金管理人银华基金管理有限公司决定再次进行基金分红。现将分红的具体事宜预告如下:
(一)分红方案
经基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核,本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利6.6元。
(二)分红时间
1、权益登记日:2006年12月7日
2、除息日:2006年12月8日
3、红利发放日:2006年12月11日
4、选择红利再投资方式的投资者,其现金红利将按2006年12月11日的基金份额净值转换为基金份额。
5、具体分红方案公告日:2006年12月11日
(三)分红对象
2006年12月7日交易结束后,于2006年12月8日在银华基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
(四)红利发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年12月11日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将于2006年12月12日计入其基金账户,2006年12月13日起投资者可以查询、赎回。
(五)有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
(六)提示
1、权益登记日有效申请赎回的基金份额不享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(含2006年12月7日)提交申请并以投资者最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过银华基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确。如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
二、暂停申购、定期定额及转入业务
鉴于本基金本次收益分配比例较高,为切实保护本基金现有持有人利益,根据《银华优势企业证券投资基金基金合同》有关约定,本公司决定2006年12月7日暂停本基金的申购、定期定额及转入业务。2006年12月8日起恢复本基金的正常申购、定期定额及转入业务。
在本基金暂停申购、定期定额及转入业务期间,其赎回及转出业务均可正常办理。
三、咨询途径
1、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、西南证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、东方证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司等。
2、银华基金管理有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333
3、银华基金管理有限公司网站http://www.yhfund.com.cn
四、本公告的解释权归银华基金管理有限公司。
特此预告。
银华基金管理有限公司
2006 年12月6日