计算截止日期：2006-12-08 数据来源：Morningstar晨星（深圳）基金数据中心 http://cn.morningstar.com
开放式基金
股票型基金（95只）
基金名称 单位净值（元） 11月晨星评级（两年） 最近三月 & nbsp; 今年以来 设立以来 最近一年风险评价
总回报率（%） 排名 总回报率（%） 排名 总回报率（%） 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价
华夏成长 1.5090 ★★ 22.02 51 87.27 48 101.91 22.24 中 1.08 中
华夏大盘精选 1.9890 ★★★★ 18.18 69 125.30 4 125.53 24.05 高 1.08 中
华夏回报 1.3050 ★★★ 14.11 86 82.98 61 110.00 23.10 中 1.08 中
国泰金鹰增长 1.8220 ★★★ 20.58 58 93.37 35 113.30 21.11 中 0.92 偏低
国泰金龙行业精选 1.7160 ★★★ 15.48 78 84.50 56 95.78 15.78 低 0.58 低
国泰金马稳健 1.7450 ★★★ 14.35 84 99.03 28 91.47 21.42 中 0.90 偏低
华安创新 1.7310 ★★★ 20.46 59 83.31 58 110.31 17.82 低 0.82 低
华安MSCI中国A股 1.5860 ★★★ 27.19 24 86.48 50 84.79 19.28 偏低 0.91 偏低
华安宏利 1.2375 -- -- -- -- -- 23.75 -- -- -- --
博时价值增长 1.8250 ★★ 25.86 31 70.24 72 115.01 17.86 低 0.82 低
博时裕富 1.6090 ★ 29.65 8 85.37 55 68.95 17.88 低 0.80 低
博时精选股票 1.7061 ★★★ 20.03 61 80.57 65 78.71 18.44 低 0.87 偏低
嘉实成长收益 1.8459 ★★★ 19.26 67 90.04 42 132.68 17.40 低 0.75 低
嘉实增长 1.9940 ★★★★ 16.48 76 88.19 46 152.24 18.79 低 0.82 低
嘉实服务增值行业 1.6100 ★★★ 35.28 2 92.08 38 76.14 16.92 低 0.71 低
长盛成长价值 1.6890 ★★★ 12.08 88 64.78 76 104.78 15.83 低 0.78 低
大成价值增长 1.8161 ★★★ 16.74 75 81.60 64 125.35 21.46 中 1.05 中
大成蓝筹稳健 1.3616 ★★ 17.19 73 86.07 53 78.71 23.58 高 1.10 中
大成精选增值 1.6474 -- 19.92 62 109.66 15 109.24 29.06 高 1.41 高
富国天益价值 1.2855 ★★★★★ 29.55 9 124.84 5 173.89 23.58 高 1.03 中
富国天瑞强势 1.9191 -- 28.51 15 108.47 18 117.77 20.44 偏低 0.72 低
易方达策略成长 2.0290 ★★★★★ 27.06 26 106.50 19 158.86 27.36 高 1.39 高
易方达50 1.4444 ★★ 34.57 3 83.02 60 59.81 18.23 低 0.84 低
易方达积极成长 1.8703 ★★★★ 24.34 41 109.48 16 120.62 26.64 高 1.30 高
易方达深证100ETF 1.6900 -- 28.13 16 -- -- 60.46 -- -- -- --
中小企业板ETF 1.0420 -- 5.25 91 -- -- 4.20 -- -- -- --
南方积极配置 1.6592 -- 32.15 4 96.47 31 86.92 20.24 偏低 0.93 偏低
南方高增长 1.0511 -- 21.54 53 93.19 36 106.58 20.73 偏低 0.98 中
博时主题行业 1.7951 -- 27.65 19 88.94 44 94.87 17.03 低 0.64 低
鹏华普天收益 1.6570 ★★★★ 21.13 54 101.01 25 129.57 24.37 高 1.13 中
鹏华中国50 1.7760 ★★★★ 27.31 20 113.80 10 114.02 22.11 中 1.00 中
嘉实沪深300 1.4680 -- 27.21 23 86.27 51 82.73 19.81 偏低 0.95 偏低
富国天惠成长 1.8066 -- 25.66 33 103.13 23 107.76 22.41 中 0.97 中
融通深证100 1.1600 ★★ 24.92 38 88.06 47 74.73 23.02 中 1.20 高
融通行业景气 1.5330 ★ 16.76 74 71.58 71 60.60 21.02 中 1.15 高
融通巨潮100 1.1920 -- 30.90 6 82.45 62 93.66 19.33 偏低 0.95 偏低
融通动力先锋 1.0280 -- -- -- -- -- 2.80 -- -- -- --
招商优质成长 1.6800 -- 24.87 39 116.58 8 123.45 21.59 中 0.87 偏低
万家公用事业 1.4551 -- 19.87 63 48.25 79 45.51 17.80 低 1.01 中
泰达荷银成长 1.7236 ★★★ 11.03 90 65.18 75 112.40 21.84 中 1.51 高
泰达荷银周期 1.9338 ★★★ 22.55 48 99.38 27 138.97 20.84 偏低 0.99 中
泰达荷银稳定 1.9362 ★★★★ 24.80 40 97.41 30 125.04 19.22 偏低 0.85 偏低
泰达荷银行业精选 2.0683 ★★★★ 28.65 14 111.12 13 120.62 25.95 高 1.27 高
景顺长城鼎益 1.0970 -- 27.27 21 112.34 12 103.21 20.75 偏低 0.93 偏低
景顺长城资源垄断 1.0880 -- 27.71 18 -- -- 74.32 -- -- -- --
广发小盘成长 1.9511 -- 15.20 79 113.45 11 123.73 27.58 高 1.39 高
兴业趋势 2.0226 -- 26.24 28 118.53 7 122.24 19.74 偏低 0.78 低
天治核心成长 1.4820 -- 14.27 85 -- -- 52.53 -- -- -- --
中银国际持续增长 1.1378 -- 14.59 82 -- -- 40.71 -- -- -- --
银华-道琼斯88 1.2422 ★★★★ 22.72 44 104.38 21 119.24 23.26 中 1.13 中
长城久泰300 1.6866 ★★★ 27.14 25 97.97 29 73.26 20.27 偏低 0.92 偏低
南方稳健成长 1.7250 ★ 17.29 71 69.39 73 111.58 23.96 高 1.19 高
鹏华行业成长 1.7130 ★★★★ 25.08 37 99.61 26 93.65 21.08 中 0.97 中
金鹰成份股优选 1.2956 ★ 14.08 87 57.00 78 40.93 19.87 偏低 1.16 高
宝盈鸿利收益 1.6762 ★★★ 22.63 47 105.48 20 99.38 24.66 高 1.15 高
宝盈泛沿海区域 1.6560 -- 22.68 46 83.99 57 89.88 23.54 高 1.15 高
招商安泰股票 1.6630 ★★ 17.90 70 78.19 68 99.06 20.20 偏低 0.96 偏低
华宝兴业动力组合 1.8579 -- 24.22 43 87.23 49 92.18 -- -- -- --
华宝兴业多策略增长 1.4813 ★ 14.92 81 72.10 70 63.42 16.99 低 0.84 低
德盛精选股票 1.5110 -- 11.43 89 -- -- 88.01 -- -- -- --
景顺长城优选股票 1.9780 ★★★ 26.00 29 95.37 33 132.01 19.91 偏低 0.88 偏低
景顺长城内需增长 2.3770 ★★★★★ 31.54 5 136.53 1 157.38 25.64 高 1.14 中
景顺长城新兴成长 1.2920 -- 29.20 10 -- -- 29.20 -- -- -- --
景顺长城内需增长贰号 1.1640 -- -- -- -- -- 16.40 -- -- -- --
广发聚富 1.7757 ★★★★★ 19.55 66 104.25 22 154.21 21.74 中 0.90 偏低
广发聚丰 1.8509 -- 18.27 68 109.85 14 109.76 -- -- -- --
中信红利精选 1.8685 -- 28.72 11 101.15 24 102.19 -- -- -- --
泰信先行策略 1.6082 ★★ 20.99 55 80.45 66 67.75 23.46 中 1.15 高
申万巴黎新动力 1.6925 -- 22.35 50 90.87 41 95.57 24.12 高 1.22 高
诺安股票 1.7989 -- 28.66 13 96.05 32 96.42 -- -- -- --
天治品质优选 1.3529 -- 15.12 80 62.88 77 56.25 19.14 低 1.02 中
光大保德信量化核心 1.5439 ★★ 19.61 65 88.37 45 65.03 21.23 中 1.05 中
光大保德信红利 1.3234 -- 25.95 30 -- -- 37.63 -- -- -- --
上投摩根中国优势 1.9605 ★★★★★ 26.67 27 127.36 3 151.10 28.86 高 1.34 高
上投摩根阿尔法 2.2775 -- 25.09 36 129.91 2 134.56 20.86 偏低 0.79 低
上投摩根成长先锋 1.0863 -- -- -- -- -- 8.63 -- -- -- --
中海优质成长 1.6548 ★★ 14.53 83 83.05 59 73.64 20.97 偏低 0.87 偏低
东方龙 1.1113 -- 16.39 77 76.19 69 81.95 24.17 高 1.33 高
东方精选 1.0975 -- 22.47 49 -- -- 79.43 -- -- -- --
友邦华泰盛世中国 1.3293 -- 19.82 64 78.77 67 85.32 17.88 低 0.80 低
工银瑞信核心价值 1.8496 -- 27.92 17 108.61 17 111.87 22.73 中 0.92 偏低
上证50ETF 1.4420 -- 36.82 1 86.16 52 80.12 18.10 低 0.81 低
长盛动态精选 1.4723 ★★★ 22.69 45 91.91 39 91.05 20.59 偏低 0.95 偏低
上证180ETF 3.9770 -- 30.85 7 -- -- 49.96 -- -- -- --
银华核心价值 1.9189 -- 25.55 34 120.20 6 128.08 24.10 高 1.20 高
海富通股票 1.7500 -- 21.78 52 91.87 40 90.91 22.22 中 1.10 中
汇添富优势精选 2.0955 -- 25.25 35 115.11 9 118.38 25.51 高 1.14 高
海富通精选 1.7425 ★★★★ 20.32 60 85.40 54 135.59 17.83 低 0.80 低
新世纪优选 1.2844 -- 24.34 42 66.27 74 67.92 26.94 高 1.31 高
万家 180 1.4528 ★★ 28.69 12 89.12 43 63.74 19.56 偏低 0.93 偏低
大成沪深300 1.4162 -- 27.22 22 -- -- 41.62 -- -- -- --
交银施罗德精选 1.8398 -- 25.67 32 94.95 34 99.15 18.05 低 0.80 低
长信银利精选 1.2786 -- 20.70 57 81.95 63 79.11 17.36 低 0.79 低
建信恒久价值 1.3734 -- 17.26 72 -- -- 47.35 -- -- -- --
东吴嘉禾优势精选 1.3564 -- 20.90 56 92.17 37 77.84 21.25 中 1.01 中
积极配置型基金（69只）
基金名称 单位净值（元） 11月晨星评级（两年） 最近三月 今年以来 设立以来 最近一年风险评价
总回报率（%） 排名 总回报率（%） 排名 总回报率（%） 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价
华夏红利 1.3120 -- 17.51 37 93.84 3 94.80 24.77 高 1.25 高
华夏回报贰号 1.1710 -- 16.63 42 -- -- 17.10 -- -- -- --
国泰金鹏蓝筹价值 1.1130 -- -- -- -- -- 13.74 -- -- -- --
华安宝利配置 1.9360 ★★★★★ 21.91 21 91.64 5 116.55 19.53 高 1.00 中
博时平衡配置 1.1720 -- 16.50 43 -- -- 17.20 -- -- -- --
博时价值增长贰号 1.1910 -- -- -- -- -- 19.10 -- -- -- --
嘉实稳健 1.1140 ★★★ 17.35 39 70.79 22 91.12 16.66 偏低 0.90 偏低
嘉实主题精选 1.3190 -- 31.29 1 -- -- 33.40 -- -- -- --
大成2020生命周期 1.1930 -- -- -- -- -- 19.30 -- -- -- --
富国动态平衡 1.5253 ★ 12.15 56 58.07 27 67.19 16.56 偏低 0.95 偏低
易方达平稳增长 1.0000 ★★★ 19.16 31 70.91 21 130.07 17.43 偏低 1.00 中
易方达价值精选 1.2512 -- 23.77 12 -- -- 25.12 -- -- -- --
易方达策略成长贰号 1.2320 -- 23.94 10 -- -- 25.79 -- -- -- --
国投瑞银景气 1.6792 ★★★ 22.93 16 80.02 11 83.06 18.89 中 1.07 中
国投瑞银核心企业 1.2453 -- 28.73 3 -- -- 24.53 -- -- -- --
银河银泰理财 1.5724 ★★★ 22.97 15 75.65 16 61.21 17.63 偏低 1.03 中
银河银联稳健 1.7094 ★★★★ 28.20 4 101.11 1 98.06 23.78 高 1.44 高
鹏华价值优势 1.2410 -- 22.63 17 -- -- 24.10 -- -- -- --
融通新蓝筹 1.5309 ★★★★ 20.52 24 79.27 12 116.79 20.07 高 1.23 高
融通蓝筹成长 1.5190 ★★★ 22.30 19 65.80 24 88.45 15.99 偏低 0.91 偏低
金鹰中小盘 1.5668 ★★ 8.24 58 79.18 13 60.39 21.76 高 1.48 高
泰达荷银效率优选 1.2052 -- 19.97 27 -- -- 20.52 -- -- -- --
巨田资源优选 1.2727 -- 19.17 30 85.98 7 89.61 21.26 高 1.25 高
中银国际中国精选 1.7034 -- 17.31 40 73.26 19 76.60 15.29 低 0.72 低
中银国际收益 1.0360 -- -- -- -- -- 3.60 -- -- -- --
银华优势企业 1.0081 ★★★★ 18.79 32 77.08 14 122.25 17.96 中 1.02 中
银华优质增长 1.2879 -- 27.84 5 -- -- 28.79 -- -- -- --
长城久恒 1.4350 ★★★★ 22.23 20 84.65 9 95.92 17.75 中 0.90 偏低
长城消费增值 1.2950 -- 23.83 11 -- -- 29.50 -- -- -- --
长城安心回报 1.2078 -- 20.68 23 -- -- 20.78 -- -- -- --
南方稳健成长贰号 1.2330 -- 18.71 33 -- -- 23.30 -- -- -- --
招商安泰平衡 1.4333 ★ 13.18 54 53.48 30 69.97 14.96 低 0.78 低
招商先锋基金 1.0897 ★★★ 19.78 29 84.44 10 80.82 18.64 中 0.95 偏低
巨田基础行业 1.0994 ★ 15.53 49 52.27 31 32.60 19.01 高 1.34 高
宝康消费品 1.8662 ★★★★ 18.47 35 74.94 17 117.10 15.24 低 0.79 低
宝康灵活配置 1.9398 ★★★★ 24.14 9 87.95 6 121.77 15.23 低 0.70 低
华宝兴业收益增长 1.2245 -- 19.92 28 -- -- 22.45 -- -- -- --
德盛稳健 1.4790 ★★ 16.92 41 58.91 26 63.81 18.25 中 1.16 中
德盛小盘精选 1.3470 ★★ 13.20 53 59.23 25 49.19 17.62 偏低 1.19 高
景顺长城动力平衡 1.0873 ★★★ 18.67 34 85.58 8 106.56 18.25 中 0.95 偏低
广发稳健增长 1.8438 ★★★★★ 20.17 26 100.85 2 133.95 20.94 高 1.05 中
广发策略优选 1.2338 -- 21.03 22 -- -- 23.38 -- -- -- --
中信经典配置 1.6202 ★★★ 23.47 13 74.94 18 69.80 15.96 偏低 0.72 低
申万巴黎盛利精选 1.4472 ★★★ 23.36 14 76.01 15 69.25 18.79 中 1.08 中
诺安平衡 1.7093 ★★★★★ 22.52 18 92.90 4 112.20 18.61 中 0.86 偏低
兴业可转债 1.1651 ★★ 13.27 52 58.04 28 64.84 12.58 低 0.54 低
兴业全球视野 1.1921 -- -- -- -- -- 19.21 -- -- -- --
天治财富增长 1.4512 ★★ 13.41 51 51.60 32 56.15 17.16 偏低 1.17 高
光大保德信新增长 1.1474 -- -- -- -- -- 14.74 -- -- -- --
上投摩根双息平衡 1.1816 -- 17.46 38 -- -- 20.38 -- -- -- --
中海分红增利 1.0889 -- 15.78 47 70.69 23 71.90 16.68 偏低 0.88 偏低
华富竞争力优选 0.9787 -- 12.37 55 72.50 20 69.05 23.80 高 1.43 高
天弘精选 1.1643 -- 20.47 25 34.03 34 34.01 13.90 低 0.84 低
富兰克林国海收益 1.3225 -- 16.28 45 44.32 33 49.44 10.48 低 0.58 低
富兰克林国海弹性市值 1.3002 -- 28.92 2 -- -- 30.02 -- -- -- --
工银瑞信精选 1.1671 -- 15.68 48 -- -- 16.71 -- -- -- --
海富通收益增长 1.4200 ★★ 17.65 36 56.45 29 49.87 14.79 低 0.84 偏低
海富通强化回报 1.1550 -- 16.28 46 -- -- 17.67 -- -- -- --
海富通风格优势 1.1180 -- -- -- -- -- 11.80 -- -- -- --
汇添富均衡增长 1.2666 -- 24.68 8 -- -- 26.66 -- -- -- --
华夏平稳增长 1.1140 -- 16.31 44 -- -- 29.22 -- -- -- --
交银施罗德稳健 1.2831 -- 24.84 7 -- -- 28.31 -- -- -- --
长信增利动态策略 1.0813 -- -- -- -- -- 8.13 -- -- -- --
长信金利趋势 1.1637 -- 10.92 57 -- -- 16.37 -- -- -- --
建信优选成长 1.1506 -- -- -- -- -- 15.06 -- -- -- --
汇丰晋信2016 1.2577 -- 24.86 6 -- -- 25.77 -- -- -- --
汇丰晋信龙腾 1.1188 -- -- -- -- -- 11.88 -- -- -- --
信诚四季红 1.1477 -- 14.89 50 -- -- 17.26 -- -- -- --
中邮核心优选 1.1270 -- -- -- -- -- 19.73 -- -- -- --
保守配置型基金（6只）
基金名称 单位净值（元） 11月晨星评级（两年） 最近三月 今年以来 设立以来 最近一年风险评价
总回报率（%） 排名 总回报率（%） 排名 总回报率（%） 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价
国投瑞银融华债券 1.4363 -- 12.68 2 46.21 1 68.26 9.61 中 0.92 中
银河银联收益 1.2400 -- 6.62 4 26.77 5 42.16 6.89 偏低 0.66 低
泰达荷银风险预算 1.3044 -- 3.92 6 33.65 3 38.99 10.75 高 1.48 高
南方宝元债券 1.3993 -- 20.84 1 43.10 2 71.98 8.01 偏低 0.83 偏低
德盛安心成长 1.2760 -- 6.42 5 27.66 4 30.08 10.47 高 1.29 高
申万巴黎盛利配置 1.0963 -- 8.51 3 19.00 6 17.32 6.78 低 0.82 偏低
保本基金（6只）
基金名称 单位净值（元） 最近三月 今年以来 设立以来 最近一年风险评价
总回报率（%） 排名 总回报率（%） 排名 总回报率（%） 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价
国泰金象保本增值 1.1460 8.97 -- 23.83 -- 28.17 5.32 -- 0.59 --
国泰金鹿保本 1.0520 4.76 -- -- -- 6.23 -- -- -- --
嘉实浦安保本 1.2060 6.91 -- 17.89 -- 22.96 6.30 -- 1.19 --
万家保本增值 1.1319 2.85 -- 13.61 -- 21.89 5.35 -- 1.13 --
银华保本增值 1.1298 4.24 -- 14.52 -- 17.91 3.49 -- 0.51 --
南方避险增值 1.5227 26.02 -- 61.51 -- 89.86 11.92 -- 1.57 --
普通债券基金（16只）
基金名称 单位净值（元） 11月晨星评级（两年） 最近三月 今年以来 设立以来 最近一年风险评价
总回报率（%） 排名 总回报率（%） 排名 总回报率（%） 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价
华夏债券 - A/B 1.0440 ★★★ 2.25 6 8.87 7 20.79 1.61 低 0.30 低
华夏债券 - C 1.0410 -- 2.16 8 -- -- 4.74 -- -- -- --
国泰金龙债券 1.1060 ★★★ 1.84 10 9.61 6 15.22 5.08 中 1.64 高
嘉实债券 1.0710 ★★★★ 4.37 4 22.99 3 29.68 9.44 高 1.03 中
大成债券 - A/B 1.0173 ★★★ 1.15 15 4.81 9 22.31 2.65 偏低 0.62 偏低
大成债券 - C 1.0138 -- 1.02 16 -- -- 1.80 -- -- -- --
富国天利增长债券 1.1157 ★★★★ 4.90 2 23.85 2 34.75 7.13 高 2.19 高
鹏华普天债券 - A 1.0370 ★★ 1.57 11 7.75 8 12.53 3.05 偏低 0.47 低
鹏华普天债券 - B 1.0340 -- 1.37 12 -- -- 2.07 -- -- -- --
融通债券 1.0590 ★★★ 2.82 5 13.11 5 25.19 4.23 中 0.94 中
招商安泰债券 - A 1.0342 ★★ 1.30 13 4.23 10 15.17 2.07 低 0.78 偏低
招商安本增利 1.0269 -- 2.02 9 -- -- 2.69 -- -- -- --
招商安泰债券 - B 1.0318 -- 1.22 14 -- -- 2.08 -- -- -- --
宝康债券 1.0645 ★ 4.85 3 13.52 4 23.67 3.50 偏低 0.78 偏低
中信稳定双利 1.0203 -- 2.16 7 -- -- 2.54 -- -- -- --
长盛中信全债 1.0755 ★★★★★ 6.30 1 25.51 1 44.75 5.60 高 1.25 高
短债基金（8只）
基金名称 单位净值（元） 11月晨星评级（两年） 最近三月 今年以来 设立以来 最近一年风险评价
总回报率（%） 排名 总回报率（%） 排名 总回报率（%） 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价
博时稳定价值 1.0012 -- 0.52 4 1.92 1 2.73 0.12 -- 0.57 --
嘉实超短债 1.0013 -- 0.59 2 -- -- 1.08 -- -- -- --
易方达月月收益 - A 1.0005 -- 0.35 8 1.32 3 1.90 0.23 -- 1.32 --
易方达月月收益 - B 1.0006 -- 0.41 7 1.55 2 2.20 0.24 -- 1.11 --
南方多利中短债 1.0061 -- 0.70 1 -- -- 1.47 -- -- -- --
泰信中短债 1.0019 -- 0.50 6 -- -- 0.91 -- -- -- --
诺安中短债 1.0038 -- 0.56 3 -- -- 0.88 -- -- -- --
友邦华泰中短债 1.0031 -- 0.51 5 -- -- 0.71 -- -- -- --
货币市场基金（47只）
基金名称 单位净值（元） 最近三月 今年以来 设立以来 最近一年风险评价
总回报率（%） 排名 总回报率（%） 排名 总回报率（%） 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价
华夏现金增利 1.0000 0.53 -- 1.89 -- 6.29 0.09 -- -- --
国泰货币 1.0000 0.37 -- 1.66 -- 2.64 0.08 -- -- --
华安现金富利 1.0000 0.45 -- 1.76 -- 6.91 0.09 -- -- --
博时现金收益 1.0000 0.49 -- 1.85 -- 6.64 0.09 -- -- --
嘉实货币 1.0000 0.53 -- 1.90 -- 3.63 0.09 -- -- --
长盛货币 1.0000 0.50 -- 1.82 -- 1.90 -- -- -- --
大成货币 - A 1.0000 0.48 -- 1.82 -- 2.99 0.09 -- -- --
大成货币 - B 1.0000 0.54 -- 2.05 -- 3.36 0.10 -- -- --
富国天时货币 1.0000 0.51 -- -- -- 0.97 -- -- -- --
易方达货币 - A 1.0000 0.44 -- 1.71 -- 3.83 0.08 -- -- --
易方达货币 - B 1.0000 0.45 -- -- -- 0.75 -- -- -- --
银河银富货币 1.0000 0.48 -- 1.78 -- 4.28 0.10 -- -- --
鹏华货币 - A 1.0000 0.41 -- 1.66 -- 3.15 0.08 -- -- --
鹏华货币 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.42 -- -- -- --
融通易支付 1.0000 0.49 -- -- -- 1.75 -- -- -- --
泰达荷银货币 1.0000 0.46 -- 1.79 -- 2.04 0.08 -- -- --
巨田货币 1.0000 0.49 -- -- -- 0.56 -- -- -- --
中银国际货币 1.0000 0.49 -- 1.78 -- 2.66 0.09 -- -- --
银华货币 - A 1.0000 0.42 -- 1.62 -- 3.85 0.09 -- -- --
银华货币 - B 1.0000 0.51 -- 1.87 -- 4.34 0.10 -- -- --
长城货币 1.0000 0.44 -- 1.75 -- 2.92 0.08 -- -- --
南方现金增利 1.0000 0.48 -- 1.84 -- 6.59 0.09 -- -- --
招商现金增值 1.0000 0.47 -- 1.69 -- 6.50 0.08 -- -- --
华宝兴业现金宝 - A 1.0000 0.43 -- 1.62 -- 3.20 0.08 -- -- --
华宝兴业现金宝 - B 1.0000 0.49 -- 1.85 -- 3.62 0.10 -- -- --
景顺长城货币 1.0000 0.46 -- 1.70 -- 2.60 0.08 -- -- --
广发货币 1.0000 0.41 -- 1.62 -- 2.78 0.09 -- -- --
中信现金优势 1.0000 0.51 -- 1.80 -- 3.24 0.09 -- -- --
泰信天天收益 1.0000 0.47 -- 1.76 -- 6.38 0.08 -- -- --
申万巴黎收益宝 1.0000 0.49 -- -- -- 0.79 -- -- -- --
诺安货币 1.0000 0.49 -- 1.85 -- 4.37 0.09 -- -- --
兴业货币 1.0000 0.44 -- -- -- 1.06 -- -- -- --
天治天得利货币 1.0000 0.49 -- -- -- 0.79 -- -- -- --
光大保德信货币 1.0000 0.49 -- 1.82 -- 2.85 0.09 -- -- --
上投摩根货币 - A 1.0000 0.40 -- 1.35 -- 2.04 0.07 -- -- --
上投摩根货币 - B 1.0000 0.47 -- 1.58 -- 2.45 0.08 -- -- --
东方金帐簿货币 1.0000 0.48 -- -- -- 0.62 -- -- -- --
华富货币 1.0000 0.51 -- -- -- 0.91 -- -- -- --
工银瑞信货币 1.0000 0.46 -- -- -- 1.28 -- -- -- --
海富通货币 - A 1.0000 0.50 -- 1.82 -- 4.29 0.09 -- -- --
海富通货币 - B 1.0000 0.56 -- -- -- 0.77 -- -- -- --
万家货币 1.0000 0.48 -- -- -- 1.01 -- -- -- --
汇添富货币 1.0000 0.47 -- -- -- 1.32 -- -- -- --
交银施罗德货币 1.0000 0.50 -- -- -- 1.54 -- -- -- --
长信利息收益 1.0000 0.50 -- 1.80 -- 6.16 0.09 -- -- --
建信货币 1.0000 0.52 -- -- -- 1.12 -- -- -- --
益民货币 1.0000 0.53 -- -- -- 0.76 -- -- -- --
封闭式基金
基金名称 单位净值（20061208） 收盘价（20061208） 折价率（20061208） 二级市场周回报率
基金开元 1.8865 1.2740 -32.47% -5.98%
基金普惠 1.7381 1.1850 -31.82% -4.20%
基金同益 1.8572 1.2880 -30.65% -6.94%
基金景宏 1.6697 1.1120 -33.40% -7.33%
基金裕隆 1.7470 1.2060 -30.97% -4.74%
基金普丰 1.6526 1.1240 -31.99% -5.78%
基金景博 1.4450 1.2120 -16.12% -2.73%
基金裕华 1.8197 1.5430 -15.21% -2.09%
基金天元 1.9187 1.3560 -29.33% -5.70%
基金同盛 1.5777 1.0550 -33.13% -6.47%
基金鸿飞 1.6102 1.2680 -21.25% -2.91%
基金景福 1.6097 1.0910 -32.22% -6.27%
基金金盛 1.9271 1.5170 -21.28% -3.68%
基金裕泽 1.8367 1.4010 -23.72% -2.51%
基金天华 1.5302 1.1330 -25.96% -2.83%
基金名称 单位净值（20061208） 收盘价（20061208） 折价率（20061208） 二级市场周回报率
基金兴科 1.8779 1.6510 -12.08% -1.20%
基金安久 1.7198 1.4500 -15.69% 0.49%
基金隆元 1.6583 1.3610 -17.93% -1.52%
基金普华 1.4658 1.2570 -14.24% -0.79%
基金科汇 2.3324 1.9550 -16.18% -6.19%
基金科翔 2.3287 1.9630 -15.70% -2.34%
基金兴安 1.8289 1.5420 -15.69% -3.02%
基金融鑫 1.9430 1.5550 -19.97% -6.21%
基金久富 2.0079 1.7550 -12.60% -0.79%
基金丰和 1.8010 1.2530 -30.43% -3.54%
基金久嘉 1.9817 1.4370 -27.49% -3.04%
基金鸿阳 1.5216 1.0220 -32.83% -7.43%
基金通宝 1.6344 1.4100 -13.73% -1.47%
基金金泰 1.8304 1.2810 -30.02% -3.03%
基金泰和 1.8243 1.2590 -30.99% -8.10%
基金安信 1.9416 1.3720 -29.34% -4.19%
基金名称 单位净值（20061208） 收盘价（20061208） 折价率（20061208） 二级市场周回报率
基金汉盛 1.8178 1.2430 -31.62% -5.62%
基金裕阳 1.7760 1.2530 -29.45% -0.79%
基金景阳 2.0383 1.7060 -16.30% -1.84%
基金兴华 1.8892 1.3980 -26.00% -2.44%
基金安顺 1.9984 1.4080 -29.54% -3.83%
基金金元 1.9934 1.7430 -12.56% 0.87%
基金金鑫 1.4698 1.0210 -30.53% -5.02%
基金安瑞 1.5417 1.3510 -12.37% -3.43%
基金汉兴 1.3620 0.9680 -28.93% -5.47%
基金裕元 1.7389 1.4780 -15.00% -1.99%
基金兴和 1.6478 1.1210 -31.97% -5.48%
基金普润 1.7952 1.5690 -12.60% -0.70%
基金金鼎 1.6077 1.3870 -13.73% -2.46%
基金汉鼎 1.5854 1.2150 -23.36% -4.18%
基金科讯 2.0499 1.6710 -18.48% -1.42%
基金汉博 1.8445 1.5960 -13.47% 0.57%
基金通乾 1.6416 1.1030 -32.81% -6.76%
基金同德 1.8746 1.5510 -17.26% -3.60%
基金科瑞 2.0451 1.4590 -28.66% -5.63%
基金银丰 1.5840 1.0690 -32.51% -5.98%
注：晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类，对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com
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