博时基金管理有限公司 关于开展博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金、 博时价值增长贰号证券投资基金 费率优惠活动的公告(等)
[] 2006-12-11 00:00

 

  为满足投资者的理财需求并答谢广大投资者的支持与厚爱,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定开展博时价值增长证券投资基金(前端模式,基金代码:050001)、博时裕富证券投资基金(基金代码:050002)和博时价值增长贰号证券投资基金(前端模式,基金代码:050201)申购费率优惠活动。

  一、活动期间:自2006年12月18日—2007年1月18日。管理人可酌情提前终止活动。

  二、费率优惠安排

  对于活动期间申购博时 价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金和博时价值增长贰号证券投资基金的投资者,分别享有如下的优惠申购费率:

  表1:博时价值增长证券投资基金优惠申购费率表

  

  表2:博时裕富证券投资基金优惠申购费率表

  

  表3:博时价值增长贰号证券投资基金优惠申购费率表

  

  三、参加优惠促销的销售机构

  1、直销机构:本公司北京直销中心、上海直销中心、深圳直销中心。

  2、代销机构:

  

  注:表中“√”表示在此代销机构申购基金有费率优惠; “空白” 表示此代销机构目前未代销该基金。

  投资者可到博时基金管理有限公司的直销中心、中国建设银行股份有限公司及其他各代销机构网点申购各只基金。

  本次促销优惠活动最终解释权归博时基金管理有限公司。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的《基金合同》及更新的《招募说明书》等公告文件,亦可到本公司网站(www.bosera.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话:95105568(免长途费)或010-65171155垂询相关事宜。

  欢迎广大投资者垂询、惠顾办理各基金的开户、申购等相关业务。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2006年12月11日

  博时主题行业股票证券投资基金

  (LOF)第四次分红预告

  博时主题行业股票证券投资基金(以下简称"本基金")于2005年1月6日基金合同生效(基金代码:160505),根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定,本基金管理人决定进行自基金成立以来的第四次分红。现将分红的具体事宜公告如下:

  一、收益分配方案

  经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,以2006年12月7日已实现的可分配收益为基准,本基金管理人决定向基金份额持有人每10份基金份额拟派发现金红利6.4元,加计本次分红,预计本基金累计分红将为每10份7.31元。该分红金额可根据权益登记日前本基金的可分配收益进行调整,分红金额如有变化,以权益登记日当日的公告为准。

  二、收益分配时间

  1、权益登记日:2006年12月18日

  场外除息日:2006年12月18日

  场内除息日:2006年12月19日

  2、红利发放日:2006年12月20日

  三、收益分配对象

  权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

  四、收益发放办法

  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年12月20日自基金托管账户划出。

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年12月18日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2006年12月19日直接划入其基金账户。2006年12月20日起投资者可以查询本次分红情况。

  五、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  2、本基金本次分红免收分红手续费。

  3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

  六、提示

  1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

  2、托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;分红再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

  3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年12月18日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  4、权益分派期间(2006年12月14日至12月18日)暂停跨系统转登记业务。

  5、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打客户服务电话(95105568(免长途话费)、010-65171155)咨询相关事宜。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2006年12月11日

  博时基金管理有限公司

  关于开展博时主题行业股票证券

  投资基金限时促销活动的公告

  为满足投资者的理财需求并答谢广大投资者的支持与厚爱,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定开展博时主题行业股票证券投资基金(以下简称“本基金”)限时促销活动(基金简称:博时主题,基金代码:160505)。

  一、申购费率优惠方案

  对于活动期间申购本基金的投资者,享有如下的优惠申购费率:

  表:博时主题行业股票基金优惠申购费率表

  

  二、限时促销:

  本基金拟进行限时费率优惠促销,促销期自2006年12月18日—12月28日,基金管理人可酌情提前终止本次活动。促销期结束后,本基金将恢复日常申购费率。

  三、参加优惠促销的销售机构

  1、直销机构:博时基金管理有限公司北京直销中心、上海直销中心、深圳直销中心。

  2、代销机构:中国建设银行、上海浦东发展银行、深圳发展银行、长江证券、长城证券、东方证券、东吴证券、广发证券、国泰君安证券、国信证券、中信建投证券、华泰证券、海通证券、联合证券、浙商证券、申银万国证券、兴业证券、银河证券、中信证券、招商证券、平安证券、华西证券、财通证券、世纪证券、湘财证券、天相投资。

  3、活动期间在以上销售机构均可享受申购费率优惠。

  四、重要提示

  本次促销优惠活动最终解释权归博时基金管理有限公司。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的《基金合同》及更新的《招募说明书》等公告文件,亦可到本公司网站(www.bosera.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话:95105568(免长途费)或010-65171155垂询相关事宜。

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  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2006年12月11日

 
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