东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2006年第四次分红公告
[] 2006-12-12 00:00

 

  东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2005年2月1日基金合同生效,并于2006年4月14日、2006年4月28日及2006年8月14日对本基金实施了三次分红,每基金单位累计分红达0.31元。根据基金合同的有关规定,经基金管理人—东吴基金管理有限公司计算,并由基金托管人—中国工商银行核实,截至2006年12月11日,本基金可分配收益为     24681887.76元。本基金决定以2006年12月11日的已实 现的可分配收益为基准,向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利3.5元。

  本基金已于2006年12月11日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金分红预告”(2006年12月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。欲了解有关分红的情况,可到当地代销售网点查询或向东吴基金管理有限公司咨询(客户服务电话:021-50509666、公司网址:www.scfund.com.cn)。

  特此公告。

  东吴基金管理有限公司

  2006年12月12日

 
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