宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 第五次分红公告
[] 2006-12-14 00:00

 

  宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2005年3月8日正式生效,已分红4次,每10份基金份额累计派发红利1.5元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》、《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定,本基金管理人决定进行本基金第五次红利分配。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实 ,本基金向基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额7.00元。

  本基金已于2006年12月13日完成权益登记,红利发放日为2006年12月14日。分红除息后,本基金截止到2006年12月13日的基金份额净值为1.0164元。具体收益发放办法请详见2006年12月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站(www.byfunds.com)的《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金分红预告》。

  特此公告。

  宝盈基金管理有限公司

  2006年12月14日

 
上海证券报网络版郑重声明
    经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系(8621-38967758、fanwg@cnstock.com ) 。

 


订阅上证报 送价值150元《证券大智慧》

上海证券报版面查询
 



电子版全文检索入口

标题:
作者:
正文:
起始时间
截止时间
   


上海证券报网络版郑重声明

经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967758、fanwg@cnstock.com ) 。