融通旗下封基修改分红条款
[] 2006-12-15 00:00

 

  □本报记者 唐雪来

  

  12月15日,融通基金公司发布公告,修改旗下封闭式基金基金合同的收益分配条款,同时公告实施高比例分红。

  该公司公告称,经中国证监会核准,基金通乾、基金通宝都对基金合同的收益分配条款进行了修改,基金合同原规定的“1、基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%;2、基金收益分配采取现金方式,每年分配一次,分配在基金会计年度结束后的四个月内完成”修改为“基金收益分配采取现金方式,每 年度至少分配一次,年度收益分配比例不得低于基金年度可分配收益的90%”。

  据该公司公告,基金通乾每10份基金份额派发现金红利1.40元,为近两年来国内封闭式基金单次分红最高纪录;基金通宝每10份基金单位派发现金红利0.70元。分红比例均超过了可分配收益的90%,分别达到了95.04%和91.12%。

  两只封闭式基金的权益登记日为2006年12月20日;除息交易日为2006年12月21日;红利发放日为2006年12月21日。

 
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