计算截止日期：2006-12-15 数据来源：Morningstar晨星（深圳）基金数据中心 http://cn.morningstar.com
开放式基金
股票型基金（96只）
积极配置型基金（70只）
普通债券基金（16只）
基金名称 单位 & nbsp; 11月晨星评级（两年） 最近三月 今年以来 设立 最近一年风险评价
净值 以来
（元）
总回 排名 总回 排名 总回 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价
报率（%） 报率（%） 报率（%）
华夏成长 1.6460 ★★ 30.82 52 104.28 44 120.24 23.54 中 1.08 中
华夏大盘精选 2.1550 ★★★★ 25.73 72 144.11 5 144.35 24.94 高 1.08 中
华夏回报 1.4100 ★★★ 22.27 85 97.53 60 126.70 24.07 中 1.09 中
国泰金鹰增长 1.9870 ★★★ 30.98 51 110.88 34 132.61 22.45 中 0.92 偏低
国泰金龙行业精选 1.8360 ★★★ 23.22 83 97.40 61 109.47 16.78 低 0.58 低
国泰金马稳健 1.8710 ★★★ 23.99 78 113.40 30 105.29 22.19 偏低 0.90 偏低
华安创新 1.8840 ★★★ 29.48 59 99.51 58 128.90 19.35 低 0.82 低
华安MSCI中国A股 1.7260 ★★★ 35.59 31 102.95 48 101.10 20.69 偏低 0.91 偏低
华安宏利 1.3368 -- -- -- -- -- 33.68 -- -- -- --
博时价值增长 2.0120 ★★ 34.58 38 87.69 71 137.04 20.04 低 0.82 低
博时裕富 1.7480 ★ 36.78 24 101.38 52 83.55 19.32 低 0.80 低
博时精选股票 1.8526 ★★★ 30.24 55 96.07 62 94.06 19.85 低 0.87 偏低
嘉实成长收益 1.7704 ★★★ 26.12 70 103.16 47 148.75 18.26 低 0.75 低
嘉实增长 2.1220 ★★★★ 23.96 80 100.27 56 168.43 19.46 低 0.82 低
嘉实服务增值行业 1.7420 ★★★ 41.42 7 107.83 38 90.58 18.26 低 0.71 低
长盛成长价值 1.8050 ★★★ 18.98 88 76.10 76 118.84 16.85 低 0.78 低
大成价值增长 1.9567 ★★★ 25.35 75 95.66 65 142.79 22.41 中 1.05 中
大成蓝筹稳健 1.5097 ★★ 30.62 54 106.31 39 98.15 25.42 高 1.10 中
大成精选增值 1.8578 -- 35.62 30 136.43 10 135.96 31.12 高 1.41 高
富国天益价值 1.4260 ★★★★★ 41.68 5 149.41 4 203.83 25.29 高 1.03 中
富国天瑞强势 2.0802 -- 36.17 28 125.97 17 136.05 21.54 偏低 0.72 低
易方达策略成长 2.2700 ★★★★★ 41.64 6 131.03 14 189.60 29.24 高 1.38 高
易方达50 1.5837 ★★ 42.08 3 100.67 54 75.22 20.05 低 0.84 低
易方达积极成长 2.0660 ★★★★ 37.19 20 131.39 13 143.70 28.08 高 1.30 高
易方达深证100ETF 1.8430 -- 37.64 18 -- -- 74.99 -- -- -- --
中小企业板ETF 1.1250 -- 13.64 91 -- -- 12.50 -- -- -- --
南方积极配置 1.0432 -- 34.26 39 102.86 49 93.00 20.33 偏低 0.93 偏低
南方高增长 1.1218 -- 28.49 65 106.18 41 120.47 21.40 偏低 0.98 中
博时主题行业 1.8603 -- 29.30 60 95.80 64 101.94 17.18 低 0.64 低
鹏华普天收益 1.8070 ★★★★ 32.19 49 119.21 26 150.35 25.49 高 1.13 中
鹏华中国50 1.9530 ★★★★ 38.71 12 135.11 12 135.34 23.62 中 1.00 中
嘉实沪深300 1.5960 -- 35.37 33 102.51 51 98.67 21.15 偏低 0.95 偏低
富国天惠成长 1.9867 -- 36.36 26 123.38 22 128.48 23.93 中 0.97 中
融通深证100 1.2610 ★★ 34.23 40 104.44 43 89.95 24.12 中 1.20 高
融通行业景气 1.6740 ★ 24.28 77 87.36 72 75.37 22.49 中 1.15 高
融通巨潮100 1.1760 -- 38.87 11 98.92 59 111.14 20.82 偏低 0.95 偏低
融通动力先锋 1.1320 -- -- -- -- -- 13.20 -- -- -- --
招商优质成长 1.8652 -- 36.59 25 140.46 8 148.08 23.54 中 0.87 偏低
万家公用事业 1.0614 -- 22.57 84 55.01 79 52.14 18.18 低 1.01 中
泰达荷银成长 1.8314 ★★★ 18.36 89 75.51 77 125.68 22.43 中 1.51 高
泰达荷银周期 2.1306 ★★★ 35.29 36 119.67 25 163.28 22.59 中 0.99 中
泰达荷银稳定 2.1152 ★★★★ 33.49 43 115.66 28 145.85 20.74 偏低 0.85 偏低
泰达荷银行业精选 2.3041 ★★★★ 41.79 4 135.19 11 145.77 27.73 高 1.27 高
景顺长城鼎益 1.1840 -- 35.31 35 129.18 16 119.32 21.70 偏低 0.93 偏低
景顺长城资源垄断 1.1860 -- 37.10 21 -- -- 90.02 -- -- -- --
广发小盘成长 1.2659 -- 20.93 86 124.39 19 135.21 27.80 高 1.38 高
兴业趋势 2.2356 -- 37.83 16 141.54 6 145.65 21.64 偏低 0.78 低
天治核心成长 1.0806 -- 23.58 82 -- -- 65.76 -- -- -- --
中银国际持续增长 1.2383 -- 23.96 79 -- -- 53.14 -- -- -- --
银华-道琼斯88 1.1393 ★★★★ 33.74 41 123.43 21 139.68 24.51 中 1.13 中
长城久泰300 1.8386 ★★★ 36.22 27 115.81 27 88.88 21.63 偏低 0.92 偏低
南方稳健成长 1.8697 ★ 27.75 68 83.60 74 129.33 25.03 高 1.19 高
鹏华行业成长 1.8361 ★★★★ 32.33 48 113.95 29 107.57 21.83 偏低 0.97 中
金鹰成份股优选 1.3558 ★ 19.30 87 64.30 78 47.47 20.20 低 1.16 高
宝盈鸿利收益 1.8237 ★★★ 32.92 44 123.56 20 116.93 25.70 高 1.15 高
宝盈泛沿海区域 1.0450 -- 29.67 58 96.07 63 102.34 24.11 中 1.15 高
招商安泰股票 1.7868 ★★ 26.63 69 91.46 68 113.88 21.12 偏低 0.96 偏低
华宝兴业动力组合 2.0211 -- 31.81 50 103.68 46 109.06 -- -- -- --
华宝兴业多策略增长 1.6312 ★ 25.40 74 89.51 70 79.96 19.21 低 0.84 低
德盛精选股票 1.5740 -- 16.25 90 -- -- 95.84 -- -- -- --
景顺长城优选股票 2.1397 ★★★ 34.73 37 111.34 33 150.98 21.03 偏低 0.88 偏低
景顺长城内需增长 2.6030 ★★★★★ 42.16 2 159.02 1 181.85 26.76 高 1.14 中
景顺长城新兴成长 1.4250 -- 41.09 8 -- -- 42.50 -- -- -- --
景顺长城内需增长贰号 1.2440 -- -- -- -- -- 24.40 -- -- -- --
广发聚富 1.9225 ★★★★★ 27.81 67 121.13 24 175.22 22.75 中 0.90 偏低
广发聚丰 2.0280 -- 29.11 61 129.93 15 129.84 -- -- -- --
中信红利精选 2.0556 -- 40.29 9 121.29 23 122.44 -- -- -- --
泰信先行策略 1.7434 ★★ 30.71 53 95.62 66 81.85 24.52 高 1.15 高
申万巴黎新动力 1.8473 -- 32.88 45 108.33 37 113.46 25.33 高 1.22 高
诺安股票 1.9533 -- 35.34 34 112.88 31 113.28 -- -- -- --
天治品质优选 1.4636 -- 23.79 81 76.21 75 69.04 20.31 偏低 1.02 中
光大保德信量化核心 1.6855 ★★ 29.91 57 105.65 42 80.17 22.62 中 1.05 中
光大保德信红利 1.4479 -- 37.05 22 -- -- 50.58 -- -- -- --
上投摩根中国优势 2.1594 ★★★★★ 37.82 17 150.43 3 176.58 30.05 高 1.34 高
上投摩根阿尔法 2.4868 -- 33.54 42 151.04 2 156.11 22.12 偏低 0.79 低
上投摩根成长先锋 1.1778 -- -- -- -- -- 17.78 -- -- -- --
中海优质成长 1.8066 ★★ 25.53 73 99.84 57 89.57 22.41 中 0.87 偏低
东方龙 1.2052 -- 24.66 76 91.07 69 97.33 25.22 高 1.33 高
东方精选 1.1659 -- 28.02 66 -- -- 90.61 -- -- -- --
友邦华泰盛世中国 1.4491 -- 28.57 64 94.88 67 102.03 19.48 低 0.80 低
工银瑞信核心价值 1.9979 -- 36.88 23 125.34 18 128.86 23.63 中 0.92 偏低
上证50ETF 1.5710 -- 43.12 1 102.82 50 96.23 19.64 低 0.81 低
长盛动态精选 1.6099 ★★★ 32.79 46 109.84 35 108.90 22.07 偏低 0.95 偏低
上证180ETF 4.3470 -- 39.27 10 -- -- 63.91 -- -- -- --
银华核心价值 2.1024 -- 38.17 14 141.26 7 149.89 25.31 高 1.20 高
海富通股票 1.8600 -- 28.90 62 103.93 45 102.91 22.75 中 1.10 中
汇添富优势精选 2.3153 -- 38.14 15 137.68 9 141.29 26.98 高 1.14 高
海富通精选 1.8853 ★★★★ 28.72 63 100.59 55 154.90 19.11 低 0.80 低
新世纪优选 1.4440 -- 38.39 13 86.93 73 88.78 29.22 高 1.31 高
万家 180 1.5847 ★★ 37.22 19 106.29 40 78.61 21.03 偏低 0.93 偏低
大成沪深300 1.5416 -- 35.51 32 -- -- 54.16 -- -- -- --
交银施罗德精选 2.0045 -- 35.69 29 112.41 32 116.98 19.57 低 0.80 低
交银施罗德成长 1.2111 -- -- -- -- -- 21.11 -- -- -- --
长信银利精选 1.4140 -- 32.73 47 101.22 53 98.08 19.71 低 0.79 低
建信恒久价值 1.4151 -- 25.85 71 -- -- 59.69 -- -- -- --
东吴嘉禾优势精选 1.1125 -- 30.06 56 109.44 36 93.82 22.56 中 1.01 中
基金名称 单位 11月晨星评级（两年） 最近三月 今年以来 设立 最近一年风险评价
净值（元） 以来
总回 排名 总回报率（%） 排名 总回 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价
报率（%） 报率（%）
华夏红利 1.0930 -- 21.37 48 103.76 5 104.77 25.05 高 1.25 高
华夏回报贰号 1.2790 -- 26.01 31 -- -- 27.90 -- -- -- --
国泰金鹏蓝筹价值 1.1450 -- -- -- -- -- 22.30 -- -- -- --
华安宝利配置 1.0720 ★★★★★ 28.70 24 105.10 4 131.76 20.33 高 1.00 中
博时平衡配置 1.2510 -- 23.74 41 -- -- 25.10 -- -- -- --
博时价值增长贰号 1.2920 -- -- -- -- -- 29.20 -- -- -- --
嘉实稳健 1.1890 ★★★ 24.10 40 82.29 22 103.99 17.57 偏低 0.90 偏低
嘉实主题精选 1.4270 -- 37.58 4 -- -- 44.32 -- -- -- --
大成2020生命周期 1.1300 -- -- -- -- -- 28.42 -- -- -- --
富国动态平衡 1.6257 ★ 19.59 52 68.47 27 78.20 17.48 偏低 0.95 偏低
富国天合稳健 1.0992 -- -- -- -- -- 9.92 -- -- -- --
易方达平稳增长 1.0150 ★★★ 19.02 53 73.47 24 133.53 17.43 偏低 0.99 中
易方达价值精选 1.3584 -- 31.86 12 -- -- 35.84 -- -- -- --
易方达策略成长贰号 1.3590 -- 35.78 8 -- -- 38.76 -- -- -- --
国投瑞银景气 1.8338 ★★★ 33.25 10 96.59 10 99.91 20.49 高 1.07 中
国投瑞银核心企业 1.3817 -- 40.46 1 -- -- 38.17 -- -- -- --
银河银泰理财 1.6994 ★★★ 30.94 16 89.84 14 74.23 18.92 中 1.02 中
银河银联稳健 1.8533 ★★★★ 38.10 3 118.04 1 114.74 24.75 高 1.44 高
鹏华价值优势 1.2890 -- 31.57 13 -- -- 34.07 -- -- -- --
融通新蓝筹 1.6652 ★★★★ 30.96 15 95.00 12 135.81 21.41 高 1.23 高
融通蓝筹成长 1.5960 ★★★ 25.57 34 74.20 23 98.00 16.47 低 0.91 偏低
金鹰中小盘 1.0381 ★★ 13.54 58 86.19 16 66.66 21.92 高 1.48 高
泰达荷银效率优选 1.2986 -- 27.99 26 -- -- 29.86 -- -- -- --
巨田资源优选 1.1328 -- 25.87 33 100.61 8 104.52 22.24 高 1.24 高
中银国际中国精选 1.8092 -- 22.09 46 84.02 19 87.57 16.10 低 0.72 低
中银国际收益 1.0829 -- -- -- -- -- 9.32 -- -- -- --
银华优势企业 1.0651 ★★★★ 22.31 45 83.47 20 130.27 18.88 中 1.10 中
银华优质增长 1.4242 -- 39.59 2 -- -- 42.42 -- -- -- --
长城久恒 1.5380 ★★★★ 29.79 19 97.91 9 109.99 18.69 偏低 0.90 偏低
长城消费增值 1.4419 -- 36.57 7 -- -- 44.19 -- -- -- --
长城安心回报 1.2693 -- 29.47 22 -- -- 30.07 -- -- -- --
南方稳健成长贰号 1.3399 -- 28.11 25 -- -- 33.99 -- -- -- --
招商安泰平衡 1.5182 ★ 19.70 51 62.57 31 80.04 15.77 低 0.78 低
招商先锋基金 1.1611 ★★★ 27.17 27 96.52 11 92.67 19.36 中 0.95 偏低
巨田基础行业 1.1091 ★ 18.72 55 60.54 32 39.80 19.53 中 1.33 高
宝康消费品 2.0172 ★★★★ 25.97 32 89.10 15 134.66 16.74 偏低 0.79 低
宝康灵活配置 2.0889 ★★★★ 30.89 17 102.40 6 138.82 16.50 低 0.70 低
华宝兴业收益增长 1.3454 -- 29.89 18 -- -- 34.54 -- -- -- --
德盛稳健 1.5910 ★★ 24.59 38 70.94 25 76.22 19.40 中 1.16 中
德盛小盘精选 1.4360 ★★ 20.95 49 69.75 26 59.05 18.50 偏低 1.19 高
景顺长城动力平衡 1.1778 ★★★ 27.10 28 101.02 7 123.75 19.55 中 0.95 偏低
广发稳健增长 1.1040 ★★★★★ 24.51 39 110.11 2 144.73 21.17 高 1.04 中
广发策略优选 1.3444 -- 29.66 20 -- -- 34.44 -- -- -- --
中信经典配置 1.7190 ★★★ 29.02 23 85.61 18 80.15 16.70 偏低 0.72 低
申万巴黎盛利精选 1.5657 ★★★ 32.13 11 90.42 13 83.11 20.05 中 1.07 中
诺安平衡 1.8489 ★★★★★ 31.38 14 108.65 3 129.53 19.82 中 0.86 偏低
兴业可转债 1.1694 ★★ 16.09 57 62.96 30 69.98 12.76 低 0.54 低
兴业全球视野 1.2905 -- -- -- -- -- 29.05 -- -- -- --
天治财富增长 1.5741 ★★ 22.43 44 64.44 29 69.37 18.71 偏低 1.16 高
光大保德信新增长 1.2610 -- -- -- -- -- 26.10 -- -- -- --
上投摩根双息平衡 1.2721 -- 25.14 35 -- -- 29.60 -- -- -- --
中海分红增利 1.0834 -- 24.65 37 82.37 21 83.66 17.62 偏低 0.88 偏低
华富竞争力优选 1.0540 -- 20.75 50 85.77 17 82.05 24.68 高 1.43 高
天弘精选 1.2379 -- 26.54 30 42.51 34 42.48 15.03 低 0.84 低
富兰克林国海收益 1.3702 -- 18.69 56 49.52 33 54.83 10.85 低 0.58 低
富兰克林国海弹性市值 1.4078 -- 36.77 6 -- -- 40.78 -- -- -- --
工银瑞信精选 1.2509 -- 23.59 42 -- -- 25.09 -- -- -- --
海富通收益增长 1.5280 ★★ 25.14 36 68.34 28 61.27 16.22 低 0.84 偏低
海富通强化回报 1.0260 -- 18.84 54 -- -- 21.33 -- -- -- --
海富通风格优势 1.2160 -- -- -- -- -- 21.60 -- -- -- --
汇添富均衡增长 1.4079 -- 37.40 5 -- -- 40.79 -- -- -- --
华夏平稳增长 1.2280 -- 26.73 29 -- -- 42.45 -- -- -- --
交银施罗德稳健 1.4034 -- 34.71 9 -- -- 40.34 -- -- -- --
长信增利动态策略 1.0722 -- -- -- -- -- 15.66 -- -- -- --
长信金利趋势 1.2875 -- 22.84 43 -- -- 28.75 -- -- -- --
建信优选成长 1.2511 -- -- -- -- -- 25.11 -- -- -- --
汇丰晋信2016 1.3309 -- 29.49 21 -- -- 33.09 -- -- -- --
汇丰晋信龙腾 1.1972 -- -- -- -- -- 19.72 -- -- -- --
信诚四季红 1.2294 -- 22.01 47 -- -- 25.61 -- -- -- --
中邮核心优选 1.2146 -- -- -- -- -- 29.04 -- -- -- --
基金名称 单位 11月晨星评级（两年） 最近三月 今年以来 设立 最近一年风险评价
净值（元） 以来
总回 排名 总回 排名 总回 波动 评价 晨星 评价
报率（%） 报率（%） 报率（%） 幅度（%） 风险
系数
华夏债券 - A/B 1.0550 ★★★ 3.23 5 10.02 7 22.07 1.83 低 0.30 低
华夏债券 - C 1.0510 -- 3.04 6 -- -- 5.75 -- -- -- --
国泰金龙债券 1.1110 ★★★ 2.02 10 10.11 6 15.74 5.07 中 1.64 高
嘉实债券 1.0820 ★★★★ 4.69 4 24.25 3 31.01 9.46 高 1.03 中
大成债券 - A/B 1.0213 ★★★ 1.47 15 5.22 9 22.79 2.58 偏低 0.62 偏低
大成债券 - C 1.0177 -- 1.32 16 -- -- 2.19 -- -- -- --
富国天利增长债券 1.1286 ★★★★ 6.13 2 25.28 2 36.31 7.16 高 2.19 高
鹏华普天债券 - A 1.0410 ★★ 1.86 11 8.17 8 12.96 2.97 偏低 0.47 低
鹏华普天债券 - B 1.0380 -- 1.67 12 -- -- 2.47 -- -- -- --
融通债券 1.0610 ★★★ 2.91 8 13.32 5 25.43 4.11 中 0.94 中
招商安泰债券 - A 1.0372 ★★ 1.56 13 4.53 10 15.50 2.07 低 0.78 偏低
招商安本增利 1.0311 -- 2.18 9 -- -- 3.11 -- -- -- --
招商安泰债券 - B 1.0348 -- 1.47 14 -- -- 2.37 -- -- -- --
宝康债券 1.0768 ★ 5.72 3 14.83 4 25.10 3.58 偏低 0.78 偏低
中信稳定双利 1.0291 -- 3.00 7 -- -- 3.42 -- -- -- --
长盛中信全债 1.1055 ★★★★★ 8.68 1 29.01 1 48.79 6.05 高 1.25 高
短债基金（8只）
基金名称 单位 11月晨星评级（两年） 最近三月 今年以来 设立 最近一年风险评价
净值 以来
（元）
总回 排名 总回 排名 总回 波动 评价 晨星 评价
报率（%） 报率（%） 报率（%） 幅度（%） 风险
系数
博时稳定价值 1.0015 -- 0.49 6 1.95 1 2.76 0.12 -- 0.58 --
嘉实超短债 1.0018 -- 0.59 2 -- -- 1.13 -- -- -- --
易方达月月收益 - A 1.0008 -- 0.35 8 1.35 3 1.93 0.23 -- 1.32 --
易方达月月收益 - B 1.0010 -- 0.42 7 1.59 2 2.24 0.24 -- 1.11 --
南方多利中短债 1.0076 -- 0.65 1 -- -- 1.63 -- -- -- --
泰信中短债 1.0024 -- 0.52 4 -- -- 0.96 -- -- -- --
诺安中短债 1.0043 -- 0.54 3 -- -- 0.93 -- -- -- --
友邦华泰中短债 1.0034 -- 0.50 5 -- -- 0.74 -- -- -- --
货币市场基金（47只）
基金名称 单位净值（元） 最近三月 今年以来 设立以来 最近一年风险评价
总回 排名 总回 排名 总回 波动 评价 晨星 评价
报率（%） 报率（%） 报率（%） 幅度（%） 风险
系数
国泰金象保本增值 1.1620 9.97 -- 25.56 -- 29.95 5.41 -- 0.59 --
国泰金鹿保本 1.0700 6.35 -- -- -- 8.05 -- -- -- --
嘉实浦安保本 1.2440 9.60 -- 21.60 -- 26.84 6.90 -- 1.20 --
万家保本增值 1.1532 5.17 -- 15.75 -- 24.18 5.58 -- 1.13 --
银华保本增值 1.1457 5.38 -- 16.13 -- 19.57 3.65 -- 0.51 --
南方避险增值 1.6116 30.07 -- 70.94 -- 100.95 12.85 -- 1.57 --
基金名称 单位净值（元） 11月晨星评级（两年） 最近三月 今年以来 设立以来 最近一年风险评价
总回 排名 总回 排名 总回报率（%） 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价
报率（%） 报率（%）
国投瑞银融华债券 1.5041 -- 17.77 2 53.11 1 76.21 10.36 中 0.92 中
银河银联收益 1.2816 -- 9.87 4 31.02 5 46.93 7.46 低 0.66 低
泰达荷银风险预算 1.3799 -- 9.86 5 41.39 3 47.03 11.93 高 1.48 高
南方宝元债券 1.4600 -- 23.25 1 49.31 2 79.44 8.77 偏低 0.83 偏低
德盛安心成长 1.0680 -- 9.34 6 32.36 4 34.88 10.94 高 1.29 高
申万巴黎盛利配置 1.1418 -- 12.47 3 23.94 6 22.18 7.77 偏低 0.82 偏低
保守配置型基金（6只）
保本基金（6只）
基金名称 单位 最近三月 今年以来 设立 最近一年风险评价
净值 以来
（元）
总回 排名 总回 排名 总回 波动 评价 晨星 评价
报率（%） 报率（%） 报率（%） 幅度（%） 风险
系数
华夏现金增利 1.0000 0.54 -- 1.94 -- 6.34 0.09 -- -- --
国泰货币 1.0000 0.37 -- 1.69 -- 2.67 0.08 -- -- --
华安现金富利 1.0000 0.46 -- 1.81 -- 6.96 0.09 -- -- --
博时现金收益 1.0000 0.49 -- 1.90 -- 6.68 0.09 -- -- --
嘉实货币 1.0000 0.53 -- 1.94 -- 3.67 0.09 -- -- --
长盛货币 1.0000 0.50 -- 1.87 -- 1.94 -- -- -- --
大成货币 - A 1.0000 0.49 -- 1.87 -- 3.03 0.09 -- -- --
大成货币 - B 1.0000 0.55 -- 2.10 -- 3.41 0.10 -- -- --
富国天时货币 1.0000 0.51 -- -- -- 1.00 -- -- -- --
易方达货币 - A 1.0000 0.44 -- 1.75 -- 3.87 0.08 -- -- --
易方达货币 - B 1.0000 0.41 -- -- -- 0.75 -- -- -- --
银河银富货币 1.0000 0.48 -- 1.81 -- 4.32 0.10 -- -- --
鹏华货币 - A 1.0000 0.41 -- 1.69 -- 3.18 0.08 -- -- --
鹏华货币 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.46 -- -- -- --
融通易支付 1.0000 0.49 -- -- -- 1.79 -- -- -- --
泰达荷银货币 1.0000 0.45 -- 1.82 -- 2.07 0.08 -- -- --
巨田货币 1.0000 0.49 -- -- -- 0.60 -- -- -- --
中银国际货币 1.0000 0.49 -- 1.82 -- 2.71 0.09 -- -- --
银华货币 - A 1.0000 0.41 -- 1.64 -- 3.86 0.10 -- -- --
银华货币 - B 1.0000 0.51 -- 1.92 -- 4.38 0.10 -- -- --
长城货币 1.0000 0.45 -- 1.79 -- 2.96 0.08 -- -- --
南方现金增利 1.0000 0.48 -- 1.88 -- 6.64 0.09 -- -- --
招商现金增值 1.0000 0.48 -- 1.74 -- 6.55 0.08 -- -- --
华宝兴业现金宝 - A 1.0000 0.44 -- 1.66 -- 3.24 0.08 -- -- --
华宝兴业现金宝 - B 1.0000 0.50 -- 1.90 -- 3.67 0.10 -- -- --
景顺长城货币 1.0000 0.46 -- 1.74 -- 2.64 0.08 -- -- --
广发货币 1.0000 0.42 -- 1.66 -- 2.82 0.09 -- -- --
中信现金优势 1.0000 0.51 -- 1.84 -- 3.29 0.09 -- -- --
泰信天天收益 1.0000 0.47 -- 1.79 -- 6.42 0.08 -- -- --
申万巴黎收益宝 1.0000 0.49 -- -- -- 0.83 -- -- -- --
诺安货币 1.0000 0.50 -- 1.90 -- 4.42 0.09 -- -- --
兴业货币 1.0000 0.44 -- -- -- 1.10 -- -- -- --
天治天得利货币 1.0000 0.49 -- -- -- 0.83 -- -- -- --
光大保德信货币 1.0000 0.49 -- 1.87 -- 2.89 0.09 -- -- --
上投摩根货币 - A 1.0000 0.41 -- 1.38 -- 2.07 0.07 -- -- --
上投摩根货币 - B 1.0000 0.47 -- 1.62 -- 2.49 0.08 -- -- --
东方金帐簿货币 1.0000 0.48 -- -- -- 0.66 -- -- -- --
华富货币 1.0000 0.52 -- -- -- 0.96 -- -- -- --
工银瑞信货币 1.0000 0.46 -- -- -- 1.32 -- -- -- --
海富通货币 - A 1.0000 0.50 -- 1.86 -- 4.33 0.09 -- -- --
海富通货币 - B 1.0000 0.56 -- -- -- 0.82 -- -- -- --
万家货币 1.0000 0.48 -- -- -- 1.05 -- -- -- --
汇添富货币 1.0000 0.47 -- -- -- 1.36 -- -- -- --
交银施罗德货币 1.0000 0.50 -- -- -- 1.58 -- -- -- --
长信利息收益 1.0000 0.50 -- 1.84 -- 6.20 0.09 -- -- --
建信货币 1.0000 0.52 -- -- -- 1.16 -- -- -- --
益民货币 1.0000 0.53 -- -- -- 0.80 -- -- -- --
封闭式基金
基金名称 单位净值（20061215） 收盘价 折价率 二级市场周
（20061215） （20061215） 回报率
基金开元 1.9736 1.5140 -23.29% 18.84%
基金普惠 1.8442 1.3220 -28.32% 11.56%
基金同益 1.9653 1.4370 -26.88% 11.57%
基金景宏 1.8052 1.3070 -27.60% 17.54%
基金裕隆 1.8566 1.3360 -28.04% 10.78%
基金普丰 1.7276 1.2480 -27.76% 11.03%
基金景博 1.5362 1.3010 -15.31% 7.34%
基金裕华 1.9177 1.6250 -15.26% 5.31%
基金天元 2.0320 1.5400 -24.21% 13.57%
基金同盛 1.6728 1.1850 -29.16% 12.32%
基金鸿飞 1.6991 1.3780 -18.90% 8.68%
基金景福 1.7104 1.2200 -28.67% 11.82%
基金金盛 2.0397 1.6010 -21.51% 5.54%
基金裕泽 1.9414 1.5030 -22.58% 7.28%
基金天华 1.6297 1.2150 -25.45% 7.24%
注1：晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类，对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com
注2：晨星基金业绩排行榜增加两年评级、两年回报率（年化回报率）及排名，货币市场基金和保本基金提供回报和风险指标但不提供排名，其他类型基金不提供回报率的周排名。
免责声明：本公司不保证信息的准确性、完整性和及时性，同时也不保证本公司做出的任何建议或评论不会发生任何变更。过往业绩并不代表将来业绩。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。本报告内容的版权归晨星资讯（深圳）有限公司所有。
基金名称 单位净值（20061215） 收盘价 折价率 二级市场周
（20061215） （20061215） 回报率
基金兴科 1.9974 1.7500 -12.39% 6.00%
基金安久 1.8407 1.5600 -15.25% 7.59%
基金隆元 1.7912 1.4590 -18.55% 7.20%
基金普华 1.5454 1.3480 -12.77% 7.24%
基金科汇 2.4924 2.1230 -14.82% 8.59%
基金科翔 2.4847 2.1080 -15.16% 7.39%
基金兴安 1.9715 1.6390 -16.87% 6.29%
基金融鑫 2.0946 1.6860 -19.51% 8.42%
基金丰和 1.8873 1.4190 -24.81% 13.25%
基金久嘉 2.1348 1.5790 -26.04% 9.88%
基金鸿阳 1.6103 1.1580 -28.09% 13.31%
基金通宝 1.7396 1.5000 -13.77% 6.38%
基金金泰 1.9461 1.4310 -26.47% 11.71%
基金泰和 1.9145 1.4670 -23.37% 16.52%
基金安信 2.0601 1.5120 -26.61% 10.20%
基金名称 单位净值（20061215） 收盘价 折价率 二级市场周
（20061215） （20061215） 回报率
基金汉盛 1.9143 1.3970 -27.02% 12.39%
基金裕阳 1.8742 1.3700 -26.90% 9.34%
基金景阳 2.1728 1.8230 -16.10% 6.86%
基金兴华 2.0143 1.4970 -25.68% 7.08%
基金安顺 2.0956 1.6050 -23.41% 13.99%
基金金元 2.1310 1.9000 -10.84% 9.01%
基金金鑫 1.5377 1.1310 -26.45% 10.77%
基金安瑞 1.6399 1.4640 -10.73% 8.36%
基金汉兴 1.4200 1.0620 -25.21% 9.71%
基金裕元 1.8287 1.5940 -12.83% 7.85%
基金兴和 1.7397 1.2490 -28.21% 11.42%
基金普润 1.9041 1.6860 -11.45% 7.46%
基金金鼎 1.6607 1.4780 -11.00% 6.56%
基金汉鼎 1.6705 1.2940 -22.54% 6.50%
基金科讯 2.1780 1.7900 -17.81% 7.12%
基金汉博 1.8445 1.5960 -13.47% 0.57%
基金通乾 1.6416 1.1030 -32.81% -6.76%
基金同德 1.8746 1.5510 -17.26% -3.60%
基金科瑞 2.0451 1.4590 -28.66% -5.63%
基金银丰 1.5840 1.0690 -32.51% -5.98%