由我司管理的南方绩优成长证券投资基金、天元证券投资基金和南方宝元债券型基金，参加了万科A（000002）非公开定向增发，分别认购其股份3,200万股、1,000万股和200万股（锁定期为本次发行完成后12个月）。截至2006年12月25日收盘，南方绩优成长证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为33,600万元，账面价值为33,664万元，分别占基金资产净值的2.21%和2.22%；天元证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为10,500万元，账面价值为10,520万元，分别占基金资产净值的1.65%和1.65% ；南方宝元债券型基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为2,100万元，账面价值为2,104万元，分别占基金资产净值的1.91%和1.91%。
基金投资非公开发行股票的估值方法按基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》执行。
投资者可登陆我公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2006年12月26日
南方现金增利基金和南方多利
中短期债券基金元旦前暂停申购的公告
根据中国证监会办公厅《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2006]122号），2007年1月1日－3日休市3天，1月4日起照常开市。
为保护基金份额持有人的利益，根据法律法规和基金合同的相关规定，我公司决定，南方现金增利基金和南方多利中短期债券基金申购业务作如下调整：
1、各销售机构（包括各代销机构和本公司直销中心）均在2006年12月28日、29日暂停接受上述两只基金的申购业务，同时，本公司所管理的其他开放式基金转换成上述两只基金的业务也将暂停。
2、上述两只基金的赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的其他各项交易业务仍照常办理。
3、1月4日上述两只基金将恢复办理正常申购业务及其他开放式基金转换成上述两只基金的业务，届时将不再另行公告。
敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。
投资者可通过各销售机构、客户服务电话（400-889-8899）或公司网站（www.nffund.com）咨询有关详情。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2006年12月26日