建信优选成长股票型证券投资基金
基金资产净值公告(等)
2006年12月30日 来源:上海证券报 作者:
建信优选成长股票型证券投资基金(基金代码:530003)截止2006年12月29日基金资产净值为6,120,276,613.85元,每基金份额净值为1.3418元,每基金份额累计净值为1.3418元(前述数据已经本基金托管银行工商银行复核)。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2006年12月30日
建信恒久价值股票型证券投资基金
基金资产净值公告
建信恒久价值股票型证券投资基金(基金代码:530001)截止2006年12月29日基金资产净值为1,633,131,424.22元,每基金份额净值为1.5499元,每基金份额累计净值为1.6999元(前述数据已经本基金托管银行中信银行复核)。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2006年12月30日
建信货币市场基金
基金资产净值及收益公告
建信货币市场基金(基金代码:530002)截止2006年12月29日基金资产净值为3,793,592,948.68元,每万份基金单位收益为0.7934元,最近七日年化收益率为2.544%(前述数据已经本基金托管银行中国工商银行股份有限公司复核)。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2006年12月30日