南方基金管理有限公司关于旗下基金
投资宝新能源（000690）非公开发行股票的公告
2006年12月30日 来源：上海证券报 作者：
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司发布公告如下：
由我司管理的南方绩优成长基金、南方避险增值基金、天元证券投资基金和开元证券投资基金，参加了宝新能源（000690）非公开定向增发，分别认购其股份500万股、500万股、1,000万股和500万股（锁定期为本次发行完成后12个月）。截至2006年12月29日收盘，南方绩优成长基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为4,750万元，账面价值为4,760万元，分别占基金资产净值的0.29%和0.29%；南方避险增值基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为4,750万元，账面价值为4,760万元，分别占基金资产净值的0.71%和0.71%；天元证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为9,500万元，账面价值为9,520万元，分别占基金资产净值的1.43%和1.44% ；开元证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为4,750万元，账面价值为4,760万元，分别占基金资产净值的1.14%和1.14%。
基金投资非公开发行股票的估值方法按基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》执行。
投资者可登陆我公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2006年12月30日