建信优选成长股票型证券投资基金
基金资产净值公告(等)
2007年01月04日 来源:上海证券报 作者:
建信优选成长股票型证券投资基金(基金代码:530003)截止2006年12月31日基金资产净值为6,119,754,641.11元,每基金份额净值为1.3417元,每基金份额累计净值为1.3417元(前述数据已经本基金托管银行工商银行复核)。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2007年1月4日
建信恒久价值股票型证券投资基金
基金资产净值公告
建信恒久价值股票型证券投资基金(基金代码:530001)截止2006年12月31日基金资产净值为1,632,990,128.50元,每基金份额净值为1.5498元,每基金份额累计净值为1.6998元(前述数据已经本基金托管银行中信银行复核)。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2007年1月4日
建信货币市场基金
基金资产净值及收益公告
建信货币市场基金(基金代码:530002)截止2006年12月31日基金资产净值为3,794,172,663.77元,2006年12月30日和31日的期间每万份基金单位收益为1.5281元,最近七日年化收益率为2.793%(前述数据已经本基金托管银行中国工商银行股份有限公司复核)。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2007年1月4日