本基金已于2006年12月29日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2006年12月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金第一次分红预告》。
截止2006年12月29日，本基金份额累计净值为1.5698元，除息后的基金份额净值为1.5198元。
投资者欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询 (网址：www.jysld.com；客户服务热线：021-61055000)。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二OO七年一月四日
交银施罗德精选股票证券投资
基金第三次分红公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》的有关约定，管理人交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对交银施罗德精选股票证券投资基金（以下简称“本基金”）实施合同生效以来的第三次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利3.00元。
本基金已于2006年12月29日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2006年12月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《交银施罗德精选股票证券投资基金第三次分红预告》。
截止2006年12月29日，本基金份额累计净值为2.3181元，除息后的基金份额净值为1.9181 元。
投资者欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询 (网址：www.jysld.com；客户服务热线：021-61055000)。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二OO七年一月四日