关于2006年12月31日我司所管理的基金
基金资产净值、基金份额净值等事项的说明
2007年01月05日 来源：上海证券报 作者：
截至2006年12月31日，光大保德信量化核心证券投资基金（基金代码360001）基金资产净值为516,624,700.50元，基金份额净值为1.8286元,基金份额累计净值为1.9086元。
截至2006年12月31日，光大保德信红利股票型证券投资基金（基金代码360005）基金资产净值为249，965，578.69元，基金份额净值为1.5377元,基金份额累计净值为1.5777元。
截至2006年12月31日，光大保德信新增长股票型证券投资基金（基金代码360006）基金资产净值为458,654,265.23元，基金份额净值为1.3826元,基金份额累计净值为1.3826元。
截至2006年12月31日，光大保德信货币市场基金（基金代码360003）基金资产净值为790,452,076.85元。2006年12月31日每万份基金收益为0.4001元、七日年化收益率为2.142%。
特此说明。
光大保德信基金管理有限公司
2007年1月5日