兴业基金管理有限公司
关于兴业可转债基金投资
兰花科创(600123)非公开发行股票的公告
2007年01月05日 来源:上海证券报 作者:
我司旗下兴业可转债混合型证券投资基金(以下简称"兴业转基")参加了兰花科创(600123)(以下简称"该股票")非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)要求,现将相关情况公告如下:
兴业转基参加兰花科创(600123)非公开定向增发,认购其股份250万股(锁定期为本次发行完成后12个月)。截至2006年12月29日收盘,兴业转基持有该股票本次非公开发行部分的成本为3000万元,账面价值为 3015万元,分别占基金资产净值的1.84 %和1.85 %。
投资者可登陆本公司网站(www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(021-38714536)咨询相关信息。
特此公告。
兴业基金管理有限公司
2007年1月5日