截止时间：2007年1月5日单位：人民币元

序号    基金代码    基金名称    基金资产净值        基金份额净值    基金规模    设立时间     管理人                     托管人     未经审计单位拟分配收益

1     184688     基金开元    4,219,939,918.62    2.1100         20亿元     1998.3.27     南方基金管理有限公司        工商银行        

2     500001     基金金泰    4,181,240,028.26    2.0906         20亿元     1998.3.27     国泰基金管理有限公司        工商银行        

3     500008     基金兴华    4,366,812,213.26    2.1834         20亿元     1998.4.28     华夏基金管理有限公司        建设银行        

4     500003     基金安信    4,439,664,813.35    2.2198         20亿元     1998.6.22     华安基金管理有限公司        工商银行        

5     500006     基金裕阳    4,171,239,744.13    2.0856         20亿元     1998.7.25     博时基金管理有限公司        农业银行        

6     184689     基金普惠    4,004,828,543.67    2.0024         20亿元     1999.1.6     鹏华基金管理有限公司        交通银行        

7     184690     基金同益    3,982,809,012.30    1.9914         20亿元     1999.4.8     长盛基金管理有限公司        工商银行        

8     500002     基金泰和    4,295,151,925.75    2.1476         20亿元     1999.4.8     嘉实基金管理有限公司        建设银行        

9     184691     基金景宏    3,980,566,908.22    1.9903         20亿元     1999.5.4     大成基金管理有限公司        中国银行        

10     500005     基金汉盛    4,076,746,376.93    2.0384         20亿元     1999.5.10     富国基金管理有限公司        农业银行        

11     500009     基金安顺    6,647,162,974.98    2.2157         30亿元     1999.6.15     华安基金管理有限公司        交通银行        

12     184692     基金裕隆    6,145,252.877.58    2.0484         30亿元     1999.6.15     博时基金管理有限公司        农业银行        

13     500018     基金兴和    5,624,040,770.38    1.8747         30亿元     1999.7.14     华夏基金管理有限公司        建设银行        

14     184693     基金普丰    5,529,398,063.10    1.8431         30亿元     1999.7.14     鹏华基金管理有限公司        工商银行        

15     184698     基金天元    6,690,489,812.63    2.2302         30亿元     1999.8.25     南方基金管理有限公司        工商银行        

16     500016     基金裕元    2,981,056,520.96    1.9874         15亿元     1999.9.17     博时基金管理有限公司        工商银行        

17     500011     基金金鑫    4,827,477,957.63    1.6092         30亿元     1999.10.21    国泰基金管理有限公司        建设银行        

18     184699     基金同盛    5,487,823,541.70    1.8293         30亿元     1999.11.5     长盛基金管理有限公司        中国银行        

19     184696     基金裕华    1,058,139,810.69    2.1163         5亿元     1999.11.10    博时基金管理有限公司        交通银行        

20     184695     基金景博    1,666,696,168.43    1.6667         10亿元     1999.11.12    大成基金管理有限公司        农业银行        

21     500007     基金景阳    2,378,574,668.27    2.3786         10亿元     1999.11.12    大成基金管理有限公司        农业银行        

22     184701     基金景福    5,786,026,467.43    1.9287         30亿元     1999.12.30    大成基金管理有限公司        农业银行        

23     500015     基金汉兴    4,518,858,468.71    1.5063         30亿元     1999.12.30    富国基金管理有限公司        交通银行        

24     184705     基金裕泽    1,054,426,917.78    2.1089         5亿元     2000.3.27     博时基金管理有限公司        工商银行        

25     500010     基金金元    1,150,663,634.17    2.3013         5亿元     2000.3.28     南方基金管理有限公司        工商银行        

26     184708     基金兴科    1,089,378,354.44    2.1788         5亿元     2000.4.8     华夏基金管理有限公司        交通银行        

27     184703     基金金盛    1,098,507,140.44    2.1970         5亿元     2000.4.26     国泰基金管理有限公司        建设银行        

28     500021     基金金鼎    859,643,783.94     1.7193         5亿元     2000.5.16     国泰基金管理有限公司        建设银行        

29     500017     基金景业    907,777,038.39     1.8156         5亿元     2000.6.22     大成基金管理有限公司        农业银行        

30     500025     基金汉鼎    886,770,185.48     1.7735         5亿元     2000.6.30     富国基金管理有限公司        工商银行        

31     184709     基金安久    1,002,976,975.11    2.0060         5亿元     2000.7.4     华安基金管理有限公司        交通银行        

32     500035     基金汉博    1,049,602,837.81    2.0992         5亿元     2000.7.12     富国基金管理有限公司        建设银行        

33     500013     基金安瑞    902,336,129.02     1.8047         5亿元     2000.7.18     华安基金管理有限公司        工商银行        

34     184718     基金兴安    1,084,489,146.2     2.1690         5亿元     2000.7.20     华夏基金管理有限公司        中国银行        

35     184706     基金天华    4,374,450,332.82    1.7498         25亿元     1999.7.12     银华基金管理有限公司        农业银行        

36     184710     基金隆元    976,840,675.74     1.9537         5亿元     2000.7.24     南方基金管理有限公司        工商银行        

37     500019     基金普润    1,033,318,690.81    2.0666         5亿元     2000.8.8     鹏华基金管理有限公司        工商银行        

38     500039     基金同德    1,057,177,189.64    2.1144         5亿元     2000.10.20    长盛基金管理有限公司        农业银行        

39     184711     基金普华    842,193,560.88     1.6844         5亿元     2000.11.6     鹏华基金管理有限公司        工商银行        

40     184713     基金科翔    2,128,286,864.85    2.6604         8亿元     2001.4.20     易方达基金管理有限公司     工商银行        

41     500029     基金科讯    1,904,657,482.63    2.3808         8亿元     2001.4.20     易方达基金管理有限公司     交通银行        

42     184712     基金科汇    2,136,398,789.26    2.6705         8亿元     2001.4.20     易方达基金管理有限公司     交通银行        

43     184738     基金通宝    910,461,912.78     1.8209         5亿元     2001.5.16     融通基金管理有限公司        建设银行        

44     184700     基金鸿飞    933,120,639.05     1.8662         5亿元     2001.5.18     宝盈基金管理有限公司        建设银行        

45     500038     基金通乾    3,445,184,525.40    1.7226         20亿元     2001.8.29     融通基金管理有限公司        建设银行        

46     184728     基金鸿阳    3,529,606,562.90    1.7648         20亿元     2001.12.10    宝盈基金管理有限公司        农业银行        

47     184720     基金久富    1,166,937,072.85    2.3339         5亿元     2001.12.18    长城基金管理有限公司        交通银行        

48     500056     基金科瑞    7,171,634,919.56    2.3905         30亿元     2002.3.12     易方达基金管理有限公司     交通银行        

49     184721     基金丰和    6,251,368,026.29    2.0838         30亿元     2002.3.22     嘉实基金管理有限公司        农业银行        

50     184719     基金融鑫    1,798,986,695.95    2.2487         8亿元     2002.6.13     国投瑞银基金管理有限公司    工商银行        

51     184722     基金久嘉    4,669,156,526.36    2.3346         20亿元     2002.7.5     长城基金管理有限公司        农业银行        

52     500058     基金银丰    5,544,880,024.17    1.848         30亿元     2002.8.15     银河基金管理有限公司        建设银行        

　　注：1、本表所列1月5日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　　2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

　　3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

　　4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计，在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。