富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金第六次分红公告
2007年01月20日 来源:上海证券报 作者:
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(以下简称"本基金")成立于2005年4月5日,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》的规定,富国基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实,现对本基金基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额2.061元。
经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实,截止2007年1月18日,本基金份额净值为:1.5457元,实际分配收益为:196,517,412.67元。
本基金已于2007年1月18日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金第六次分红预告》(2007年1月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。
欲了解有关分红的情况,可到当地代销售网点查询或向富国基金管理有限公司咨询。热线电话:95105686(全国统一),021-53594678;公司网址:www.fullgoal.com.cn。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇〇七年一月二十日