截止时间：2007年1月19日单位：人民币元

序号    基金代码    基金名称    基金资产净值        基金份额净值    基金规模    设立时间     管理人                     托管人     未经审计单位拟分配收益

1     184688     基金开元    5,025,617,380.19    2.5128         20亿元     1998.3.27     南方基金管理有限公司        工商银行        

2     500001     基金金泰    4,764,572,089.28    2.3823         20亿元     1998.3.27     国泰基金管理有限公司        工商银行        

3     500008     基金兴华    4,510,133,368.08    2.2551         20亿元     1998.4.28     华夏基金管理有限公司        建设银行        

4     500003     基金安信    5,143,597,554.72    2.5718         20亿元     1998.6.22     华安基金管理有限公司        工商银行        

5     500006     基金裕阳    4,549,678,670.06    2.2748         20亿元     1998.7.25     博时基金管理有限公司        农业银行        

6     184689     基金普惠    4,491,955,365.70    2.2460         20亿元     1999.1.6     鹏华基金管理有限公司        交通银行        

7     184690     基金同益    4,519,370,554.98    2.2597         20亿元     1999.4.8     长盛基金管理有限公司        工商银行        

8     500002     基金泰和    4,636,648,377.66    2.3183         20亿元     1999.4.8     嘉实基金管理有限公司        建设银行        

9     184691     基金景宏    4,625,173,908.74    2.3126         20亿元     1999.5.4     大成基金管理有限公司        中国银行        

10     500005     基金汉盛    4,589,811,959.82    2.2949         20亿元     1999.5.10     富国基金管理有限公司        农业银行        

11     500009     基金安顺    7,930,429,259.60    2.6435         30亿元     1999.6.15     华安基金管理有限公司        交通银行        

12     184692     基金裕隆    6,828,111,442.10    2.2760         30亿元     1999.6.15     博时基金管理有限公司        农业银行        

13     500018     基金兴和    6,149,057,868.56    2.0497         30亿元     1999.7.14     华夏基金管理有限公司        建设银行        

14     184693     基金普丰    6,343,393,327.85    2.1145         30亿元     1999.7.14     鹏华基金管理有限公司        工商银行        

15     184698     基金天元    7,548,937,478.21    2.5163         30亿元     1999.8.25     南方基金管理有限公司        工商银行        

16     500016     基金裕元    3,275,074,444.19    2.1834         15亿元     1999.9.17     博时基金管理有限公司        工商银行        

17     500011     基金金鑫    5,531,388,413.14    1.8438         30亿元     1999.10.21    国泰基金管理有限公司        建设银行        

18     184699     基金同盛    6,109,534,397.30    2.0365         30亿元     1999.11.5     长盛基金管理有限公司        中国银行        

19     184696     基金裕华    1,161,342,581.10    2.3227         5亿元     1999.11.10    博时基金管理有限公司        交通银行        

20     184695     基金景博    1,793,952,166.21    1.7940         10亿元     1999.11.12    大成基金管理有限公司        农业银行        

21     500007     基金景阳    2,725,950,514.70    2.7260         10亿元     1999.11.12    大成基金管理有限公司        农业银行        

22     184701     基金景福    6,326,458,938.90    2.1088         30亿元     1999.12.30    大成基金管理有限公司        农业银行        

23     500015     基金汉兴    5,221,353,460.45    1.7405         30亿元     1999.12.30    富国基金管理有限公司        交通银行        

24     184705     基金裕泽    1,148,471,446.68    2.2969         5亿元     2000.3.27     博时基金管理有限公司        工商银行        

25     500010     基金金元    1,329,650,209.67    2.6593         5亿元     2000.3.28     南方基金管理有限公司        工商银行        

26     184708     基金兴科    1,189,061,730.35    2.3781         5亿元     2000.4.8     华夏基金管理有限公司        交通银行        

27     184703     基金金盛    1,222,994,047.12    2.4460         5亿元     2000.4.26     国泰基金管理有限公司        建设银行        

28     500021     基金金鼎    974,222,758.68     1.9484         5亿元     2000.5.16     国泰基金管理有限公司        建设银行        

29     500025     基金汉鼎    1,041,823,818.05    2.0836         5亿元     2000.6.30     富国基金管理有限公司        工商银行        

30     184709     基金安久    1,173,448,780.98    2.3469         5亿元     2000.7.4     华安基金管理有限公司        交通银行        

31     500035     基金汉博    1,233,879,101.48    2.4678         5亿元     2000.7.12     富国基金管理有限公司        建设银行        

32     500013     基金安瑞    1,037,864,592.90    2.0757         5亿元     2000.7.18     华安基金管理有限公司        工商银行        

33     184718     基金兴安    1,250,883,106.77    2.5018         5亿元     2000.7.20     华夏基金管理有限公司        中国银行        

34     184706     基金天华    4,958,232,347.08    1.9833         25亿元     1999.7.12     银华基金管理有限公司        农业银行        

35     184710     基金隆元    1,113,319,590.70    2.2266         5亿元     2000.7.24     南方基金管理有限公司        工商银行        

36     500019     基金普润    1,163,248,211.55    2.3265         5亿元     2000.8.8     鹏华基金管理有限公司        工商银行        

37     500039     基金同德    1,037,449,009.40    2.0749         5亿元     2000.10.20    长盛基金管理有限公司        农业银行        

38     184711     基金普华    950,634,833.13     1.9013         5亿元     2000.11.6     鹏华基金管理有限公司        工商银行        

39     184713     基金科翔    2,503,459,328.90    3.1293         8亿元     2001.4.20     易方达基金管理有限公司     工商银行        

40     500029     基金科讯    2,131,173,191.27    2.6640         8亿元     2001.4.20     易方达基金管理有限公司     交通银行        

41     184712     基金科汇    2,475,663,326.23    3.0946         8亿元     2001.4.20     易方达基金管理有限公司     交通银行        

42     184738     基金通宝    1,044,791,056.87    2.0896         5亿元     2001.5.16     融通基金管理有限公司        建设银行        

43     184700     基金鸿飞    1,060,535,440.11    2.1211         5亿元     2001.5.18     宝盈基金管理有限公司        建设银行        

44     500038     基金通乾    3,834,065,676.57    1.9170         20亿元     2001.8.29     融通基金管理有限公司        建设银行        

45     184728     基金鸿阳    3,903,263,858.55    1.9516         20亿元     2001.12.10    宝盈基金管理有限公司        农业银行        

46     184720     基金久富    1,345,126,467.63    2.6903         5亿元     2001.12.18    长城基金管理有限公司        交通银行        

47     500056     基金科瑞    8,034,149,091.37    2.6780         30亿元     2002.3.12     易方达基金管理有限公司     交通银行        

48     184721     基金丰和    6,846,393,180.65    2.2821         30亿元     2002.3.22     嘉实基金管理有限公司        农业银行        

49     184719     基金融鑫    2,052,819,071.91    2.5660         8亿元     2002.6.13     国投瑞银基金管理有限公司    工商银行        

50     184722     基金久嘉    4,963,537,564.60    2.4818         20亿元     2002.7.5     长城基金管理有限公司        农业银行        

51     500058     基金银丰    6,246,849,268.07    2.082         30亿元     2002.8.15     银河基金管理有限公司        建设银行        

　　注：1、本表所列1月19日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　　2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

　　3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

　　4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计，在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。