中邮创业基金管理有限公司关于旗下中邮核心优选股票型证券投资基金
获配中青旅控股股份有限公司(600138)非公开发行股票的公告
2007年01月23日 来源:上海证券报 作者:
中邮创业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的中邮核心优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)参加了中青旅控股股份有限公司非公开发行股票的认购。
中青旅控股股份有限公司已于2007年1月20日发布了《中青旅控股股份有限公司非公开发行股票发行情况及股份变动报告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将本基金获配中青旅控股股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:
注:基金资产净值、帐面价值为2007年1月22日数据。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2007年1月23日