矿石装卸业务：由于国内资源特点和经济发展形式，对于铁矿石的需求量始终处于较高的水平。公司距离腹地内的大型钢铁企业运距较近，有着优越的铁矿石疏港条件，大型矿石专业化泊位的接卸能力强、效率高，同时腹地内大型钢铁企业由于扩能改造，对矿砂的需求量大，公司的矿石货源仍处于快速增长状态。报告期内，公司疏港能力不断提高，随着20万吨、30万吨级的10、11#泊位的简易投产，在这一背景下，公司矿石业务超常规发展，现已成为本公司第一大货种，矿石业务将是本公司未来重点发展方向之一。
水泥装卸业务：公司散装水泥业务一直保持国内第一的水平，山东水泥行业的产量稳居全国第一，依托成熟的装卸工艺、先进的管理水平和强大的腹地货源支持，公司的水泥装卸业务将继续保持稳定增长的态势。
其他业务：近年来公司其他业务也取得了一定的发展，但发展不快，主要的原因是公司的装卸设施严重超负荷运行，没有能力承担其他货物的装卸作业。
2、公司面临的机遇和挑战
发展机遇主要体现在：国家、省、市扶持力度加大，为公司创造良好的发展环境；外部集疏运条件进一步改善，尤其是铁道部对新荷兖日线进行电气化改造和增加候月线的运量，有助于我们实现吞吐量稳步增长的目标。募集资金投资项目的逐步竣工、港口设施的完善、装卸能力的大幅度提高和服务品牌的效力，为实现今年的目标也提供了基础条件。同时，公司经过几年的建设和发展，港口规模、功能、装备水平和现代化程度、员工队伍的整体素质均有大幅度提高，港口综合竞争实力进一步提升。
新的一年，也将面临一些困难和压力：煤炭受国家煤炭出口政策调整和市场变化影响，煤炭吞吐量特别是外贸吞吐量有可能下降。铁矿石运输受国家对钢铁行业宏观调控影响，增长空间受限，还将受到同行业激烈竞争。新建项目投产后，固定资产折旧费用增加，总成本上升。港口作为综合运输链中的一个主要环节，公司的综合物流功能尚处于起步阶段，还不能发挥对港口快速发展的支撑作用。
公司坚持以股东利益最大化和不断提高盈利水平为公司经营的出发点和落脚点，注重公司经济运行质量和效益的提高，规模扩张和水平提高并重，速度与质量、效率与规范、经济效益与社会责任兼顾，全面提升港口竞争优势，搞好资本运作，努力成为为广大股东谋利益的绩优上市公司。
（3）2007年主要工作目标：
完成吞吐量9295万吨；实现利润总额18,120万元；重大安全责任事故、重大货运事故为0；组织好5项重点工程建设。全年预计完成投资6.9585亿元。
为实现上述任务目标，公司将突出抓好以下重点工作：
（一）进一步规范运作，提高董事会的科学决策水平
一是继续加强董事会自身建设。继续做好董事的培训工作，发挥好董事会专门委员会的作用，提高决策的科学性；根据需要调整充实董事会成员。
二要加强董事会的监督工作。要完善监督机制，强化法制意识，确保董事、高管人员尽职尽责、勤勉工作、依法经营，不受到上级监管部门的谴责、惩罚、批评等；主动接受监事会监督，强化监事会对董事会、高管人员及公司经营行为的监督；努力完善、重点强化公司内部控制体系运行情况监督。
三是强化公司制度建设。作为社会公众公司，我们更要加强依法合规运作意识，建立规范的治理结构和内控制度：保证董事对公司重大事项的知情权，增强决策过程的透明度；建立董事会决策与管理责任追究机制，杜绝管理漏洞。
（二）继续加快港口建设步伐，为公司的持续增长创造条件
2007年，公司要加快募集资金投资项目的工程收尾工作，及早形成能力，为建设大宗散货物流中心奠定基础。在保证质量、安全的前提下，加快完成散装水泥输送及装船系统、石臼港区北区5000吨级散杂货泊位及堆场工程。
在日照市政府和集团公司的协助和支持下，加快推进矿石码头二期工程建设；公司还将着眼长远发展，着手建设日照港石臼港区西区焦炭码头工程，力争在上半年获得主管部门的核准，于年内开工建设。
为了丰富公司矿石业务结构，扩大公司市场份额，公司将尽快完成对集团岚山公司持有日照港万盛港业公司26％股权的受让工作。
（三）指导经理层抓好经营管理工作，全力提高公司业绩
全方位开拓大市场，培育新货种。今年要继续坚持实施以煤炭、矿石等大宗散货装卸、堆存为重点的主业发展战略，坚持“服务、质量、效率”三位一体的市场营销战略。把做大矿石业务特别是提高外贸进口量的市场份额作为开拓大市场的主要目标，力争在今年能够实现全国沿海港口外贸进口矿石量第一的目标；要重点抓好焦炭等高费率货种的开发，争取集团公司及其他单位的大力协助，以妥善解决焦炭存储需要大规模堆场的迫切问题。
加强生产组织和生产过程控制，高效组织生产。今年要围绕竣工项目的建成投产、新建项目的实施，以适应港口生产经营需要为宗旨，有针对性地切实抓好港口生产各个环节的衔接，统筹货源开发，统筹生产组织，统筹码头、设备和人力资源，全面提高生产效率。特别是要优化矿石业务生产流程，以整顿矿石短倒业务为切入点，通过压缩可变成本、降低费用，最大限度地提高经济效益，提高公司业绩。
继续争创服务品牌，坚持精细化管理。要围绕增量、增效目标，以“阳光港口，装卸真诚”的品牌作向导，以优良的服务作基础，以公司创造的煤炭、矿石装卸全国企业新纪录为依托，继续争创服务品牌；同时汲取先进的管理经验和经营理念，引进先进技术，加强安全环保、科技、质量、设备、能源、现场等专项管理，推广精细化管理样板工程，促进公司管理水平再上新台阶。
三、公司2007年资金需求、使用计划以及资金来源情况
为实现公司未来发展战略，公司将积极筹措资金，加快融资步伐，加大与国有商业银行的合作。在经营方式上，积极开展的合资合作、租赁经营等，开辟新的融资渠道。
根据公司2007年生产经营计划和投资计划，2007年共需资金贷款5.8亿元，另外，日照港矿石码头二期工程预计贷款3亿元以及采用信用贷款方式借入的1.8亿自有资金投入部份，已经2005年第二次临时股东大会审议批准。
四、可能会对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素分析
6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
（一）关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析：
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号———存货》等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新企业会计准则。公司目前依据财政部新企业会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新企业会计准则差异情况如下：
1、所得税
本公司按照现行会计准则的规定，制定了相关会计政策，据此本公司计提了资产的各项减值准备。根据新会计准则应将资产的账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了2007年1月1日留存收益4,375,948.09元，其中归属于母公司的所有者权益增加3,763,622.61元、归属于少数股东的权益增加612,325.48元。
2、少数股东权益
本公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为206,871,915.57元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益206,871,915.57元。此外，由于子公司计提坏账准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益612,325.48元，新会计准则下少数股东权益为207,484,241.05元。
（二）执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：
1、根据新<企业会计准则第2号———长期股权投资>的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响，但不影响公司合并会计报表。
2、根据新<企业会计准则第17号———借款费用>的规定，公司可以资本化的借款范围，不仅包括目前现行制度下的专门借款，还包括一般借款，此政策变化将会增加公司资本化的范围，增加公司当期利润和股东权益。
3、根据新<企业会计准则第18号———所得税>的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司当期会计所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
变更项目情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用□不适用单位:万元 币种:人民币
6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经深圳南方民和会计师事务所有限公司审计，2006年母公司实现净利润为17204.96万元，提取法定盈余公积金1720.50万元后，可供股东分配利润为15484.46万元，加上2005年末未分配利润23310.59万元，可供股东分配利润合计为38795.05万元。
本次分红派息预案为：以2006年度末总股本63000万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利1.5元（含税），需分配利润总额为9450万元。2006年度剩余未分配利润为29345.05万元，转入下一年度。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
□适用√不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
公司股东———日照港（集团）有限公司、兖矿集团有限公司、中国中煤能源集团公司、淄博矿业集团有限责任公司、山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通。目前，上述股份仍在冻结中。
为满足铁矿石装卸市场日益增长的需求，以及尽快解决矿石一期工程堆存装卸能力不足导致的铁矿石整体通过能力低于靠泊能力的矛盾，本公司已决定投资建设日照港矿石码头二期工程项目。2005年12月本公司第二次临时股东大会决议通过建设日照港矿石二期工程议案，并于2006年5月获得山东省发改委于以鲁发改能交[2006]455号文批准，日照港矿石码头二期工程预计总投资147,370.30 万元，截止2006年12月31日该工程项目正在建设当中。
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
□适用√不适用
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位: 日照港股份有限公司单位: 元 币种:人民币
公司法定代表人:钟兴昌 主管会计工作负责人:吕传田 会计机构负责人:马先骅
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位: 日照港股份有限公司单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:钟兴昌 主管会计工作负责人:吕传田 会计机构负责人:马先骅
现金流量表
2006年1-12月
编制单位: 日照港股份有限公司单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:钟兴昌 主管会计工作负责人:吕传田 会计机构负责人:马先骅
9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
本公司2006年度纳入合并会计报表范围的子公司相对2005年度增加2家公司，即日照昱桥铁矿石装卸有限公司和日照港通通信有限公司。
（1）本公司2003年11月与其他企业投资设立日照昱桥铁矿石装卸有限公司（以下简称“昱桥装卸公司”），该公司原注册资本26,500万元，本公司拥有该公司股份的28.3%，并对其按权益法核算；2006年根据昱桥装卸公司董事会决议增加注册资本18,500万元，增资后昱桥装卸公司的注册资本变更为45,000万元，其中本公司增加投资12,500万元，持股比例增至44.45%，该项增资实际于2006年3月初完成；同时根据增资后修改的昱桥装卸公司章程规定本公司作为昱桥装卸公司的实际控制人，对昱桥装卸公司的财务管理、经营管理制度等负责，故本公司从2006年3月起将昱桥装卸公司纳入合并会计报表范围。
（2）日照港通通信有限公司（以下简称“港通通信公司”）于2003年由杨伶进等7名自然人股东出资50万元设立。2006年6月，本公司从杨伶进等6位港通通信公司原自然人股东购得港通通信公司88%的股权，2006年9月本公司又从港通通信公司原自然人股东陈丽凤购得港通通信公司12%的股权，持股比例增至100%；同月，根据港通通信公司董事会决议增加注册资本1,500万元，其中本公司增加投资1,500万元，增资后港通通信公司注册资本变更至1,550万元，故本公司从2006年6月起将港通通信公司纳入合并会计报表范围。
9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和"通知"的有关规定编制。
股东权益调节表
单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:钟兴昌 主管会计工作负责人:吕传田 会计机构负责人:马先骅