根据《财政部关于2007年记账式国债及储蓄国债（电子式）还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2007]4号），现将2007年度在本所上市交易的记账式国债还本、付息安排及有关事项通知如下。
一、到期国债债权登记日为兑付日前3个工作日，债权登记日后即行摘牌；付息国债债权登记日为付息日前1个工作日。凡于债权登记日闭市后仍持有当期国债的投资者，为当期国债本息所有者。
二、付息国债的除息交易日为债权登记日后一交易日，当日，本所在该国债"证券简称"前冠以"XD"以示提醒。
三、年内遇国债到期摘牌的，本所将另行通知。
四、各期国债还本付息由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理并公告。
附件：2007年度记账式国债到期还本付息安排明细表
上海证券交易所
二○○七年一月二十三日
附件
2007年度记账式国债到期还本付息安排明细表
序号 债券简称 债券代码 利息种类 期限 年利率(%) 付息方式 到期日 债权登记日 兑付停牌/除息交易日 实际兑付/ 备注
实际付息日
1 06国债(11) 010611 贴现发行 6个月 贴现发行 一次还本付息 2007-1-25 2007-1-22 2007-1-23 2007-1-25 兑付
2 21国债(7) 010107 固定利息 20年 4.26 按半年付息 2007-1-31 2007-1-30 2007-1-31 2007-1-31 兑息
3 03国债(1) 010301 固定利息 7年 2.66 按年付息 2007-2-19 2007-2-16 2007-2-26 2007-2-26 兑息
4 06国债（1） 010601 固定利息 7年 2.51 按年付息 2007-2-27 2007-2-26 2007-2-27 2007-2-27 兑息
5 05国债（1） 010501 固定利息 10年 4.44 按半年付息 2007-2-28 2007-2-27 2007-2-28 2007-2-28 兑息
6 06国债21 010621 贴现发行 3个月 贴现发行 一次还本付息 2007-3-14 2007-3-9 2007-3-12 2007-3-14 兑付
7 02国债(13) 010213 固定利息 15年 2.6 按半年付息 2007-3-20 2007-3-19 2007-3-20 2007-3-20 兑息
8 06国债(16) 010616 固定利息 10年 2.92 按半年付息 2007-3-26 2007-3-23 2007-3-26 2007-3-26 兑息
9 06国债(3) 010603 固定利息 10年 2.8 按半年付息 2007-3-27 2007-3-26 2007-3-27 2007-3-27 兑息
10 03国债(3) 010303 固定利息 20年 3.4 按半年付息 2007-4-17 2007-4-16 2007-4-17 2007-4-17 兑息
11 06国债(4) 010604 固定利息 3年 2.12 按年付息 2007-4-17 2007-4-16 2007-4-17 2007-4-17 兑息
12 02国债(3) 010203 固定利息 10年 2.54 按年付息 2007-4-18 2007-4-17 2007-4-18 2007-4-18 兑息
13 04国债(3) 010403 固定利息 5年 4.42 按年付息 2007-4-20 2007-4-19 2007-4-20 2007-4-20 兑息
14 21国债(3) 010103 固定利息 7年 3.27 按年付息 2007-4-24 2007-4-23 2007-4-24 2007-4-24 兑息
15 05国债（3） 010503 固定利息 5年 3.3 按年付息 2007-4-26 2007-4-25 2007-4-26 2007-4-26 兑息
16 05国债（4） 010504 固定利息 20年 4.11 按半年付息 2007-5-15 2007-5-14 2007-5-15 2007-5-15 兑息
17 05国债（12） 010512 固定利息 15年 3.65 按半年付息 2007-5-15 2007-5-14 2007-5-15 2007-5-15 兑息
18 06国债(19) 010619 固定利息 15年 3.27 按半年付息 2007-5-15 2007-5-14 2007-5-15 2007-5-15 兑息
19 06国债(5） 010605 固定利息 5年 2.4 按年付息 2007-5-16 2007-5-15 2007-5-16 2007-5-16 兑息
20 20国债(4) 010004 浮动利息 10年 2.87 按年付息 2007-5-23 2007-5-22 2007-5-23 2007-5-23 兑息
21 04国债(4) 010404 固定利息 7年 4.89 按年付息 2007-5-25 2007-5-24 2007-5-25 2007-5-25 兑息
22 06国债(6) 010606 固定利息 7年 2.62 按年付息 2007-5-25 2007-5-24 2007-5-25 2007-5-25 兑息
23 05国债（5） 010505 固定利息 7年 3.37 按年付息 2007-5-25 2007-5-24 2007-5-25 2007-5-25 兑息
24 06国债（8） 010608 固定利息 1年 1.924 按年付息 2007-6-15 2007-6-12 2007-6-13 2007-6-15 兑付
25 06国债(9) 010609 固定利息 20年 3.7 按半年付息 2007-6-26 2007-6-25 2007-6-26 2007-6-26 兑息
26 05国债（7） 010507 固定利息 2年 1.58 按年付息 2007-7-15 2007-7-11 2007-7-12 2007-7-16 兑付
27 06国债(10) 010610 固定利息 3年 2.34 按年付息 2007-7-17 2007-7-16 2007-7-17 2007-7-17 兑息
28 21国债(7) 010107 固定利息 20年 4.26 按半年付息 2007-7-31 2007-7-30 2007-7-31 2007-7-31 兑息
29 05国债（8） 010508 固定利息 3年 1.93 按年付息 2007-8-15 2007-8-14 2007-8-15 2007-8-15 兑息
30 06国债(12) 010612 固定利息 5年 2.72 按年付息 2007-8-15 2007-8-14 2007-8-15 2007-8-15 兑息
31 02国债(10) 010210 固定利息 7年 2.39 按年付息 2007-8-16 2007-8-15 2007-8-16 2007-8-16 兑息
32 99国债(5) 009905 固定利息 8年 3.28 按年付息 2007-8-20 2007-8-15 2007-8-16 2007-8-20 兑付
序号 债券简称 债券代码 利息种类 期限 年利率(%) 付息方式 到期日 债权登记日 兑付停牌/除息交易日 实际兑付/ 备注
实际付息日
33 03国债(7) 010307 固定利息 7年 2.66 按年付息 2007-8-20 2007-8-17 2007-8-20 2007-8-20 兑息
34 04国债(7) 010407 固定利息 7年 4.71 按年付息 2007-8-25 2007-8-24 2007-8-27 2007-8-27 兑息
35 05国债（9） 010509 固定利息 7年 2.83 按年付息 2007-8-25 2007-8-24 2007-8-27 2007-8-27 兑息
36 05国债（1） 010501 固定利息 10年 4.44 按半年付息 2007-8-28 2007-8-27 2007-8-28 2007-8-28 兑息
37 06国债(13) 010613 固定利息 7年 2.89 按年付息 2007-8-31 2007-8-30 2007-8-31 2007-8-31 兑息
38 97国债(4) 009704 固定利息 10年 9.78 按年付息 2007-9-5 2007-8-31 2007-9-3 2007-9-5 兑付
39 06国债(15) 010615 固定利息 1年 1.958 到期一次付息 2007-9-15 2007-9-12 2007-9-13 2007-9-17 兑付
40 03国债(8) 010308 固定利息 10年 3.02 按年付息 2007-9-17 2007-9-14 2007-9-17 2007-9-17 兑息
41 02国债(13) 010213 固定利息 15年 2.6 按半年付息 2007-9-20 2007-9-19 2007-9-20 2007-9-20 兑息
42 99国债(8) 009908 固定利息 10年 3.3 按年付息 2007-9-23 2007-9-21 2007-9-24 2007-9-24 兑息
43 21国债(10) 010110 固定利息 10年 2.95 按年付息 2007-9-25 2007-9-24 2007-9-25 2007-9-25 兑息
44 06国债(16) 010616 固定利息 10年 2.92 按半年付息 2007-9-26 2007-9-25 2007-9-26 2007-9-26 兑息
45 06国债(3) 010603 固定利息 10年 2.8 按半年付息 2007-9-27 2007-9-26 2007-9-27 2007-9-27 兑息
46 06国债(17) 010617 固定利息 3年 2.29 按年付息 2007-10-16 2007-10-15 2007-10-16 2007-10-16 兑息
47 03国债(3) 010303 固定利息 20年 3.4 按半年付息 2007-10-17 2007-10-16 2007-10-17 2007-10-17 兑息
48 04国债(8) 010408 固定利息 5年 4.3 按年付息 2007-10-20 2007-10-19 2007-10-22 2007-10-22 兑息
49 05国债（11） 010511 固定利息 5年 2.14 按年付息 2007-10-20 2007-10-19 2007-10-22 2007-10-22 兑息
50 02国债(14) 010214 固定利息 5年 2.65 按年付息 2007-10-24 2007-10-19 2007-10-22 2007-10-24 兑付
51 06国债(18) 010618 固定利息 5年 2.48 按年付息 2007-10-25 2007-10-24 2007-10-25 2007-10-25 兑息
52 21国债(12) 010112 固定利息 10年 3.05 按年付息 2007-10-30 2007-10-29 2007-10-30 2007-10-30 兑息
53 20国债(10) 010010 浮动利息 7年 2.9 按年付息 2007-11-14 2007-11-9 2007-11-12 2007-11-14 兑付
54 05国债（4） 010504 固定利息 20年 4.11 按半年付息 2007-11-15 2007-11-14 2007-11-15 2007-11-15 兑息
55 05国债（12） 010512 固定利息 15年 3.65 按半年付息 2007-11-15 2007-11-14 2007-11-15 2007-11-15 兑息
56 06国债(19) 010619 固定利息 15年 3.27 按半年付息 2007-11-15 2007-11-14 2007-11-15 2007-11-15 兑息
57 03国债(11) 010311 固定利息 7年 3.5 按年付息 2007-11-19 2007-11-16 2007-11-19 2007-11-19 兑息
58 04国债(10) 010410 固定利息 7年 4.86 按年付息 2007-11-25 2007-11-23 2007-11-26 2007-11-26 兑息
59 05国债（13） 010513 固定利息 7年 3.01 按年付息 2007-11-25 2007-11-23 2007-11-26 2007-11-26 兑息
60 06国债(20) 010620 固定利息 7年 2.91 按年付息 2007-11-27 2007-11-26 2007-11-27 2007-11-27 兑息
61 02国债(15) 010215 固定利息 7年 2.93 按年付息 2007-12-6 2007-12-5 2007-12-6 2007-12-6 兑息
62 05国债（14） 010514 固定利息 2年 1.75 按年付息 2007-12-15 2007-12-12 2007-12-13 2007-12-17 兑付
63 21国债(15) 010115 固定利息 7年 3 按年付息 2007-12-18 2007-12-17 2007-12-18 2007-12-18 兑息
64 06国债(9) 010609 固定利息 20年 3.7 按半年付息 2007-12-26 2007-12-25 2007-12-26 2007-12-26 兑息
注：1、国债兑付或付息日遇节假日顺延至下一交易日。2、本表中浮动利率国债的利率为本计息周期的执行利率。