经安永华明会计师事务所验资,本次集中申购的有效净申购金额为10,835,250,117.78元人民币,折合基金份额10,835,250,117.78份;申购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计3,754,452.61元人民币,折合基金份额3,754,452.61份。本次集中申购净申购资金已于2007年1月24日全额划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的长盛同智优势成长混合型证券投资基金托管专户。
本次集中申购有效申购户数为355,739户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,本次集中申购资金及其产生的利息结转的基金份额共计10,839,004,570.39份,已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。
本基金原有基金份额955,116,000.00份,集中申购后,本基金总份额为11,794,120,570.39份。
本基金的日常申购、赎回及交易自集中申购期结束后不超过1个月内办理。办理申购、赎回及交易的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前2个工作日内在至少一种指定媒体上刊登公告。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2007年1月25日
长盛基金管理有限公司
关于增加代销机构的公告
根据长盛基金管理有限公司与国元证券有限责任公司(以下简称“国元证券”)签署的《证券投资基金销售代理协议》,自2007年1月25日起,国元证券将代理长盛成长价值证券投资基金(基金代码为:080001)的销售业务。
国元证券在以下19个城市的35家营业网点办理对投资者的开放式基金业务:合肥、芜湖、蚌埠、淮南、淮北、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、阜阳、宿州、六安、巢湖、宣城市、北京、上海、深圳、广州、黄山。
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特此公告。
长盛基金管理有限公司
2007年1月25日