从2007年1月29日起,投资者可到浦发银行在全国的356家营业网点办理富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金和富国天时货币市场基金A级的基金账户开户、申购与赎回等业务,当前只开通前端收费模式。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、浦发银行服务热线:95528
2、浦发银行网站:www.spdb.com.cn
3、富国基金全国服务热线:95105686(免长途话费),(021)53594678
4、富国基金网站:www.fullgoal.com.cn
特此公告。
富国基金管理有限公司
二00七年一月二十七日
富国基金管理有限公司关于汉盛、汉兴证券投资基金
投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,我公司公告如下:
我公司管理的汉盛证券投资基金和汉兴证券投资基金参加了广电网络(600831)非公开发行股票,认购其股份分别为200万股和300万股,锁定期为本次发行完成后12个月。汉盛证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为2596万元,2007年1月25日账面价值为2662万元,分别占基金资产净值的0.5460%和0.5599%;汉兴证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为3894万元,2007年1月25日账面价值为3993万元,分别占基金资产净值的0.7261%和0.7446%。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二00七年一月二十七日
富国基金管理有限公司
增加恒泰证券有限责任公司、上海证券有限责任公司
为旗下部分开放式基金代销机构的公告
根据富国基金管理有限公司与恒泰证券有限责任公司(以下简称“恒泰证券”)及上海证券有限责任公司(以下简称“上海证券”)签署的销售代理补充协议,即日起,恒泰证券和上海证券开始代理销售富国基金管理公司旗下富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天利增长债券投资基金。有关详情敬请咨询恒泰证券及上海证券代销机构的营业网点。
即日起,投资者可在恒泰证券及上海证券办理以上基金的开户、申购和赎回等业务。投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:
恒泰证券有限责任公司
电话:(021)68405392
传真:(021)68405181
开放式基金咨询电话:(0471)4961259
公司网站:www.cnht.com.cn
上海证券有限责任公司
电话:(021)65076608-557
传真:(021)65081434
客服热线:(021)962518
公司网站:www.962518.com
特此公告。
富国基金管理有限公司
二00七年一月二十七日
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
第七次分红公告
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(以下简称"本基金")成立于2005年4月5日,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》的规定,富国基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实,现对本基金基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额0.939元。
经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实,截止2007年1月25日,本基金份额净值为:1.4162元,实际分配收益为:103,644,050.55元。
本基金已于2007年1月25日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金第七次分红预告》(2007年1月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。
欲了解有关分红的情况,可到当地代销售网点查询或向富国基金管理有限公司咨询。热线电话:95105686(全国统一),021-53594678;公司网址:www.fullgoal.com.cn。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇〇七年一月二十七日