截止时间：2007年1月26日单位：人民币元

序号    基金代码    基金名称    基金资产净值        基金份额净值    基金规模    设立时间     管理人                     托管人     未经审计单位拟分配收益

1     184688     基金开元    5,147,734,667.82    2.5739         20亿元     1998.3.27     南方基金管理有限公司        工商银行        

2     500001     基金金泰    4,830,292,958.24    2.4151         20亿元     1998.3.27     国泰基金管理有限公司        工商银行        

3     500008     基金兴华    4,485,537,686.43    2.2428         20亿元     1998.4.28     华夏基金管理有限公司        建设银行        

4     500003     基金安信    5,151,416,570.69    2.5757         20亿元     1998.6.22     华安基金管理有限公司        工商银行        

5     500006     基金裕阳    4,556,256,884.68    2.2781         20亿元     1998.7.25     博时基金管理有限公司        农业银行        

6     184689     基金普惠    4,544,226,643.28    2.2721         20亿元     1999.1.6     鹏华基金管理有限公司        交通银行        

7     184690     基金同益    4,614,883,612.63    2.3074         20亿元     1999.4.8     长盛基金管理有限公司        工商银行        

8     500002     基金泰和    4,885,606,971.85    2.4428         20亿元     1999.4.8     嘉实基金管理有限公司        建设银行        

9     184691     基金景宏    4,754,599,429,50    2.3773         20亿元     1999.5.4     大成基金管理有限公司        中国银行        

10     500005     基金汉盛    4,688,805,144.13    2.3444         20亿元     1999.5.10     富国基金管理有限公司        农业银行        

11     500009     基金安顺    7,905,007,162.67    2.635         30亿元     1999.6.15     华安基金管理有限公司        交通银行        

12     184692     基金裕隆    6,912,878,922.26    2.3043         30亿元     1999.6.15     博时基金管理有限公司        农业银行        

13     500018     基金兴和    6,219,440,659.70    2.0731         30亿元     1999.7.14     华夏基金管理有限公司        建设银行        

14     184693     基金普丰    6,396,529,497.73    2.1322         30亿元     1999.7.14     鹏华基金管理有限公司        工商银行        

15     184698     基金天元    7,755,839,648.32    2.5853         30亿元     1999.8.25     南方基金管理有限公司        工商银行        

16     500016     基金裕元    3,327,673,047.63    2.2184         15亿元     1999.9.17     博时基金管理有限公司        工商银行        

17     500011     基金金鑫    5,492,832,244.34    1.8309         30亿元     1999.10.21    国泰基金管理有限公司        建设银行        

18     184699     基金同盛    6,185,586,484.28    2.0619         30亿元     1999.11.5     长盛基金管理有限公司        中国银行        

19     184696     基金裕华    1,158,141,357.45    2.3163         5亿元     1999.11.10    博时基金管理有限公司        交通银行        

20     184695     基金景博    1,856,293,666.01    1.8563         10亿元     1999.11.12    大成基金管理有限公司        农业银行        

21     500007     基金景阳    2,726,887,566.57    2.7269         10亿元     1999.11.12    大成基金管理有限公司        农业银行        

22     184701     基金景福    6,458,661,481.60    2.1529         30亿元     1999.12.30    大成基金管理有限公司        农业银行        

23     500015     基金汉兴    5,247,358,296.83    1.7491         30亿元     1999.12.30    富国基金管理有限公司        交通银行        

24     184705     基金裕泽    1,127,457,873.55    2.2549         5亿元     2000.3.27     博时基金管理有限公司        工商银行        

25     500010     基金金元    1,362,666,328.60    2.7253         5亿元     2000.3.28     南方基金管理有限公司        工商银行        

26     184708     基金兴科    1,206,423,337.20    2.4128         5亿元     2000.4.8     华夏基金管理有限公司        交通银行        

27     184703     基金金盛    1,236,592,687.59    2.4732         5亿元     2000.4.26     国泰基金管理有限公司        建设银行        

28     500021     基金金鼎    981,900,806.98     1.9638         5亿元     2000.5.16     国泰基金管理有限公司        建设银行        

29     500025     基金汉鼎    1,052,441,957.83    2.1049         5亿元     2000.6.30     富国基金管理有限公司        工商银行        

30     184709     基金安久    1,182,380,895.73    2.3648         5亿元     2000.7.4     华安基金管理有限公司        交通银行        

31     500035     基金汉博    1,245,306,037.37    2.4906         5亿元     2000.7.12     富国基金管理有限公司        建设银行        

32     500013     基金安瑞    1,023,730,520.50    2.0475         5亿元     2000.7.18     华安基金管理有限公司        工商银行        

33     184718     基金兴安    1,248,066,045.56    2.4961         5亿元     2000.7.20     华夏基金管理有限公司        中国银行        

34     184706     基金天华    5,056,977,484.56    2.0228         25亿元     1999.7.12     银华基金管理有限公司        农业银行        

35     184710     基金隆元    1,157,179,864.54    2.3144         5亿元     2000.7.24     南方基金管理有限公司        工商银行        

36     500019     基金普润    1,211,296,994.67    2.4226         5亿元     2000.8.8     鹏华基金管理有限公司        工商银行        

37     500039     基金同德    1,054,213,050.40    2.1084         5亿元     2000.10.20    长盛基金管理有限公司        农业银行        

38     184711     基金普华    981,969,898.49     1.9639         5亿元     2000.11.6     鹏华基金管理有限公司        工商银行        

39     184713     基金科翔    2,493,988,245.28    3.1175         8亿元     2001.4.20     易方达基金管理有限公司     工商银行        

40     500029     基金科讯    1,942,290,353.79    2.4279         8亿元     2001.4.20     易方达基金管理有限公司     交通银行        

41     184712     基金科汇    2,493,070,860.24    3.1163         8亿元     2001.4.20     易方达基金管理有限公司     交通银行        

42     184738     基金通宝    1,061,689,810.58    2.1234         5亿元     2001.5.16     融通基金管理有限公司        建设银行        

43     184700     基金鸿飞    1,057,966,085.84    2.1159         5亿元     2001.5.18     宝盈基金管理有限公司        建设银行        

44     500038     基金通乾    3,905,214,550.83    1.9526         20亿元     2001.8.29     融通基金管理有限公司        建设银行        

45     184728     基金鸿阳    3,960,249,753.40    1.9801         20亿元     2001.12.10    宝盈基金管理有限公司        农业银行        

46     184720     基金久富    1,383,359,227.48    2.7667         5亿元     2001.12.18    长城基金管理有限公司        交通银行        

47     500056     基金科瑞    8,024,711,177.54    2.6749         30亿元     2002.3.12     易方达基金管理有限公司     交通银行        

48     184721     基金丰和    7,190,316,809.06    2.3968         30亿元     2002.3.22     嘉实基金管理有限公司        农业银行        

49     184719     基金融鑫    2,054,990,155.84    2.5687         8亿元     2002.6.13     国投瑞银基金管理有限公司    工商银行        

50     184722     基金久嘉    5,012,984,034.12    2.5065         20亿元     2002.7.5     长城基金管理有限公司        农业银行        

51     500058     基金银丰    6,348,647,704.46    2.116         30亿元     2002.8.15     银河基金管理有限公司        建设银行        

　　注：1、本表所列1月26日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　　2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

　　3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

　　4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计，在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。