2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 董事郭春风未出席董事会。因公出差，全权委托申洪亮董事出席会议并行使表决权。

　　独立董事鞠洪振未出席董事会。因公出差，全权委托王世定独立董事出席会议并行使表决权。

　　1.3 亚太(集团)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司董事长曹朝阳先生，财务总监郭春风先生，会计机构负责人娄根杰先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标 单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况 单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：河南轮胎集团有限责任公司

　　法人代表：郑玉力

　　注册资本：32,007万元

　　成立日期：1997年6月1日

　　主要经营业务或管理活动：经营政府授权的国有资产，轮胎、合成纤维制品、橡胶制品、水泥的销售。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位: (万股) 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　1、报告期内公司总体经营情况

　　2006年，公司继续贯彻董事会提出的“一个提高，两个调整”的工作方针，围绕以“创新、调整、跨越”为主题的年度工作大纲，在产能集中释放的情况下，保持了产销两旺的局面，2006年公司实现销售收入501583.95万元，同比增长35.56%。公司在全球轮胎75强排行榜中，由2005年的第30位上升到了第28位，被国家知识产权局评为“第三批全国知识产权工作试点单位”，被国家人事部批准为全国首批76家“高校毕业生见习示范基地”，被河南省人民政府授予2005年度“诚信纳税大户”，再次荣获东风汽车公司、柳州工程机械公司“最佳供应商”称号，“风神”品牌再度入围中国500最具价值品牌，由2005年的251位前移到245位。

　　但由于天然橡胶等原材料大幅度涨价大幅度上涨、子午胎产能集中释放、国际贸易摩擦不断等原因，公司效益出现了大幅度下降。2006年实现主营业务利润、净利润分别为42499.94万元、1229.67万元，同比分别减少17.86%、89.32%。

　　2、报告期公司资产构成重大变动说明

　　（1）报告期末公司在建工程余额为15809.75万元，占公司总资产的比例为5.09%，2005年未，公司在建工程余额为4906.8万元，占当期总资产的比例为1.81%，2006年较2005年增加3.28个百分点，主要原因是本年度增加项目建设投资所致，其中70万套轻卡子午胎项目增加3808.29万元，2.5万套工程子午胎项目增加4646.14万元。

　　（2）报告期末公司长期借款余额为64797万元，占公司总资产的比例为20.84%，2005年未，公司长期借款余额为84381万元，占当期总资产的比例为31.08%，2006年较2005年减少10.24个百分点，主要原因是长期借款中有26500万元将于一年内到期。

　　（3）报告期末公司财务费用发生额为9097.31万元，较去年同期增加66.52%，主要原因是公司生产规模扩大，流动资金借款增加以及专项贷款利息资本化减少所致。

　　3、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况

　　公司经营活动产生的现金流量净额为6196.02万元，同比减少61.86%。主要原因是报告期内公司原材料涨价，成本增加，导致经营活动支付现金项目中购买商品支付的现金增加所致,同比增幅达51.01%。

　　筹资活动产生的现金流量净额为11693.17万元,同比增加46.52%。主要原因是公司生产规模扩大, 增加了流动资金借款。

　　4、对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析

　　报告期内公司充分利用现有生产能力，满负荷组织生产；

　　报告期内公司销售形势良好。

　　报告期内公司主要技术人员没有发生重大变化。

　　5、主要供应商、客户情况

　　单位：元

　　（二）对公司未来发展的展望

　　1、公司所在的行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

　　中国经济强劲增长拉动了汽车工业高速发展，同时，依赖于汽车工业之一的下游轮胎行业引起投资的热潮，轮胎行业呈现较快的发展势头,中国轮胎行业的高速发展不仅表现在生产方面，进出口贸易也十分活跃。

　　由于轮胎行业的发展前景被普遍看好，使得行业近年来产能扩张加剧。同时，受汽车行业利润挤压、轮胎行业原材料价格始终处于高位、人民币升值、出口遭遇反倾销以及世界各大轮胎公司和知名品牌纷纷投资中国等因素的共同影响，我国轮胎行业毛利率趋于下降，竞争压力和经营风险日趋加大。

　　目前，轮胎行业产能扩张的重点在子午线轮胎项目上，这将使我国轮胎行业产品格局发生显著改变。斜交胎在夹缝中生存，子午胎风头日劲。

　　2、公司未来的发展机遇及发展战略

　　2007年，根据公司确定的“调整、执行、突破”的工作思路，围绕“提高质量、提高效率、提高效益、降低成本”（简称“三高一低”）开展工作，寻求公司盈利模式新突破；公司将抓住加入中国昊华的契机，并利用昊华的平台，加大项目建设和资本运作的工作力度，完善产品结构，通过资产整合及重组做大做强企业。

　　2007公司经营目标：确保实现销售收入58亿元，利润实现大幅度增长。

　　3、公司实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

　　2.5万套工程子午胎项目：项目计划总投资9000万元，于2005年7月开工,截止2006年12月底已完成投资额4646.14万元，目前已进入试生产阶段。

　　70万套轻卡子午线轮胎项目：项目计划总投资23012万元，截止2006年12月底已完成投资额3808.29万元，目前已进入试生产阶段。

　　15万套工程子午胎项目：项目计划总投资105350万元，其中建设投资为86,737万元，建设周期为16-18月，目前项目建设已全面启动。

　　资金来源主要为：一是自有资金；二是银行借款；三是通过资本市场融资。

　　公司的再融资计划已经公司董事会审议通过，计划募集资金约6亿元(扣除发行费用)，募集资金投向为15万套工程子午胎项目。

　　4、影响公司未来发展和经营的风险因素及对策

　　2007年公司所面临的形势将更加严峻，竞争将更加激烈，困难和机遇并存。主要表现在：一是国际轮胎巨头加快了国内子午胎的投资、整合步伐，市场竞争将更加激烈；二是生产经营的外部环境依然严峻，特别是国际轮胎市场上，技术壁垒、知识产权保护和反倾销纠纷将进一步加剧,国际轮胎巨头的打压将给公司出口市场带来冲击；天然橡胶等原辅材料虽然有所下降，但仍可能在高价位运行。

　　针对以上风险, 公司将进一步实施技术创新和技术进步战略,提升公司核心竞争力，加大品牌建设力度,实施品牌建设,以市场为导向,高效生产适销对路产品；实施流程再造工程,推进内部改革,提高业务流程的运营质量和效率；加强成本管理和费用控制,继续加强和完善招标采购体系；积极探索企业发展新模式,保持企业可持续发展,提升企业综合竞争实力。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用□不适用

　　政府补助：按照新准则的规定企业从政府取得的补助，将形成递延收益分期记入当期损益或直接记入当期损益。公司将在明年按照新准则的要求调整政府补助的核算方法。

　　所得税：对于因资产帐面价值与资产计税基础、负债帐面价值与负债计税基础形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异，公司将按照新准则的要求对递延所得税资产和递延所得税负债进行核算。

　　公司将在明年按照新准则的要求进行核算。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币

　　6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润12,296,671.91元，提取10％法定盈余公积金1,229,667.19元，加上2005年12月31日滚存未分配利润176,343,580.38元，减去在2006年6月29日召开的2005年度股东大会决定的分配现金股利30,600,000元，截止2006年12月31日公司可供股东分配的利润为156,810,585.10元。

　　根据公司2007年业务发展规划及拟投资项目的资金需求状况，为确保公司持续稳定地发展，公司2006年未分配利润156,810,585.10元暂不分配，结转以后年度分配。

　　公司2006年度不进行资本公积金转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用□不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　□适用□√不适用

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　√适用□不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　□适用√不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　√适用□不适用

　　1、公司于2006年9月12日发布公告：公司于近日接到天津市高级人民法院（2006）津高民二初字第0045号民事裁定书，就公司为河北宝硕股份有限公司（以下简称宝硕股份）银行借款提供连带担保责任事宜裁定查封、扣押、冻结河北宝硕股份有限公司与风神轮胎股份有限公司价值人民币7000万元财产或其他等值财产权利。（担保具体内容详见2004年6月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上）。

　　2、公司于2007年1月11日发布公告：公司于2006年9月12日刊登了重要事项公告,披露了公司因为河北宝硕股份有限公司7000万元人民币银行借款提供担保而被天津市高级人民法院裁定查封、扣押、冻结公司财产的有关风险事宜。公司近日接到天津市高级人民法院（2006）津高民二初字第0045号民事判决书，判决公司在上述7000万元银行借款的范围内向中信银行天津分行承担连带给付责任，逾期按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条的规定执行。针对该判决，公司将向中华人民共和国最高人民法院提出上诉，最大限度地保护公司和投资者的利益。公司提出上诉后，天津市高级人民法院的上述判决不发生法律效力。

　　3、公司从谨慎性原则出发，对该或有事项计提20%的预计负债。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2006年12月31日

　　编制单位: 风神轮胎股份有限公司

　　单位: 元 币种:人民币

　　公司董事长:曹朝阳                 财务总监:郭春风        会计机构负责人:娄根杰

　　(下转D21版)