关于建信优选成长股票型证券投资基金首次分红公告
每10份基金份额分配红利3.50元
2007年02月05日 来源:上海证券报 作者:
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定及《建信优选成长股票型证券投资基金基金合同》的有关约定,基金管理人———建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定对建信优选成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)实施基金合同生效以来的首次分红。经基金管理人计算并由基金托管人工商银行复核,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利3.50元。
本基金已于2007年2月2日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2007年1月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《建信优选成长股票型证券投资基金首次分红预告》。
截止2007年2月2日,本基金份额累计净值为1.5165元,除息后的基金份额净值为1.1665元。
投资者欲了解有关本次分红的详细情况,可到当地的建设银行、工商银行、中信银行、中信证券、中信万通证券、国泰君安证券、光大证券、长城证券、招商证券、中信金通证券、海通证券、银河证券、长江证券、中信建投证券的代销网点查询,也可以登录本公司网站(www.ccbfund.cn)或拨打客户服务热线(010-66228000)咨询相关事宜。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二OO七年二月五日