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      2007 年 2 月 7 日
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    51只封基去年可分配317.33亿元
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    51只封基去年可分配317.33亿元
    2007年02月07日      来源:上海证券报      作者:
      □天相投顾 闻群

      

      封闭式基金整体分红在即,据统计,去年封闭式基金分红金额可观。

      按照《证券投资基金管理运作办法》对于封闭式基金分红的相关规定,封闭式基金必须对年度可分配收益的90%以上采取现金分红的方式进行收益分配,且必须在会计年度结束的4个月内完成。从分红金额来看,2006年末整体51只封闭式基金4个季度实现的净收益为382.93亿元,在扣除2005年度亏损和2006年度已经进行分配的收益后,2006年末51只基金整体可分配收益为317.33亿元。按照这个收益水平,平均每份可分0.396元,其中23只到期概念基金平均每份可分0.411元,28只非到期概念基金平均每份可分0.392元。再考虑到同益、同德、兴和、科讯和久嘉5只封闭式基金2007年以来已经分配的收益后,目前封闭式基金整体可分配收益为305.08亿元,平均每份可分0.38元。接下来封闭式基金的整体集中分红不可避免。

      2007年大批到期基金带来的稳健收益值得关注。继兴业、景业、同智3只基金到期封转开后,目前久富、安瑞、裕元等基金也纷纷开始启动相应程序,2007年还有17只基金到期,占基金总数量1/3,加上2008年到期的6只基金,到期概念基金占封闭式基金比例达45%。在到期日比较短的情况下,23只到期概念封闭式基金目前15.61%的折价率使其到期年化收益率高达41.70%。到期概念基金所带来的稳健高收益值得关注。

      制度性变革因素将刺激封闭式基金价值回归。2006年以来,已经有10家基金公司旗下31只封闭式基金修改了收益分配条款,从原来的“一年分配一次”改为“一年至少分配一次”,加上以前就规定“一年至少分配一次”的11只封闭式基金,目前只有少数几家基金公司旗下基金还维持“一年分配一次”的分红规定。收益分配条款的修改为封闭式基金年度内的多次分红消除了制度上的限制,到点分红、股指期货等因素则将进一步刺激封闭式基金的价值回归。高折价非到期概念基金目前具有比较大的收益想象空间。

      综合以上分析,建议在考虑管理人管理能力、净值走势、折价率、分红、到期日等因素下,关注汉盛、裕隆、丰和、久嘉、天元、普丰等非到期概念基金和景阳、安久、普华、汉博、兴科等到期概念基金。

      2006年底封闭式基金可分红情况(截止日期:2007年2月2日)

    名称        管理人     规模(亿份)    到期日        交易价格            单位净值            到期年化收益率(%)    折价率         2006年末每单位可分(元)注[1]    2007年已分                    还可分

                                                         (元)             (元)                                 (%)                                             (截止2月2日)                (元)

    基金久富    长城        5             2007-5-20     1.85                2.6761             252.31             30.87            0.617                            ———                        0.617

    基金汉鼎    富国        5             2008-12-31    1.543             2.0958             17.37                26.38            0.242                            ———                        0.242

    基金科汇    易方达     8             2008-12-13    2.366             3.1114             15.84                23.96            0.733                            ———                        0.733

    基金科翔    易方达     8             2008-12-13    2.39                3.0749             14.48                22.27            0.456                            ———                        0.456

    基金鸿飞    宝盈        5             2008-4-14     1.65                2.0458             19.67                19.35            0.359                            ———                        0.359

    基金兴安    华夏        5             2007-12-29    2.011             2.4695             25.5                 18.57            0.534                            ———                        0.534

    基金融鑫    国投瑞银    8             2008-2-4     2.001             2.4409             21.85                18.02            0.429                            ———                        0.429

    基金隆元    南方        5             2007-12-29    1.815             2.1778             22.33                16.66            0.105                            ———                        0.105

    基金裕华    博时        5             2007-7-31     1.861             2.2294             44.53                16.52            0.508                            ———                        0.508

    基金科讯    易方达     8             2008-1-11     1.949             2.3185             20.29                15.94            0.5                             0.25                         0.25

    基金同德    长盛        5             2007-11-30    1.72                2.0424             23.16                15.79            0.614                            0.25                         0.364

    基金通宝    融通        5             2007-5-30     1.76                2.0573             62.73                14.45            0.285                            ———                        0.285

    基金景阳    大成        10             2007-6-30     2.222             2.5857             45.33                14.07            0.629                            ———                        0.629

    基金景博    大成        10             2007-6-30     1.508             1.7424             42.81                13.45            0.319                            ———                        0.319

    基金普华    鹏华        5             2007-5-28     1.641             1.8893             56.39                13.14            0.151                            ———                        0.151

    基金安久    华安        5             2007-8-30     1.95                2.2359             26.99                12.79            0.229                            ———                        0.229

    基金汉博    富国        5             2007-5-29     2.087             2.3925             53.7                 12.77            0.223                            ———                        0.223

    基金兴科    华夏        5             2007-5-30     2.054             2.338             49.78                12.15            0.67                             ———                        0.67

    基金金元    南方        5             2007-5-27     2.258             2.5652             50.44                11.98            0.275                            ———                        0.275

    基金普润    鹏华        5             2007-5-8     2.042             2.3157             62.14                11.82            0.411                            ———                        0.411

    基金裕元    博时        15             2007-5-31     1.85                2.0636             40.21                10.35            0.294                            ———                        0.294

    基金金鼎    国泰        5             2007-5-31     1.751             1.8849             25.6                 7.1             0.308                            ———                        0.308

    基金安瑞    华安        5             2007-4-28     1.922             2.007             20.42                4.24             0.394                            ———                        0.394

    到期概念              147                                                              41.7                 15.61            0.411                                                         0.389

    基金兴和    华夏        30             2014-7-13     1.232             2.028             6.92                 39.25            0.35                             0.1                         0.25

    基金普惠    鹏华        20             2014-1-6     1.343             2.203             7.4                 39.04            0.169                            ———                        0.169

    基金同盛    长盛        30             2014-11-5     1.229             1.9757             6.31                 37.79            0.289                            ———                        0.289

    基金景福    大成        30             2014-12-30    1.273             2.0373             6.12                 37.52            0.287                            ———                        0.287

    基金汉兴    富国        30             2014-12-30    1.064             1.6999             6.1                 37.41            0.222                            ———                        0.222

    基金鸿阳    宝盈        20             2016-12-9     1.179             1.8838             4.87                 37.41            0.294                            ———                        0.294

    基金同益    长盛        20             2014-4-8     1.379             2.1981             6.71                 37.26            0.354                            ———                        0.354

    基金兴华    华夏        20             2013-4-28     1.384             2.1924             7.65                 36.87            0.526                            0.2                         0.326

    基金汉盛    富国        20             2014-5-17     1.426             2.2561             6.49                 36.79            0.32                             ———                        0.32

    基金银丰    银河        30             2017-8-14     1.3                 2.04                4.37                 36.27            0.351                            ———                        0.351

    基金景宏    大成        20             2014-5-5     1.42                2.2255             6.39                 36.19            0.24                             ———                        0.24

    基金普丰    鹏华        30             2014-7-14     1.315             2.0524             6.16                 35.93            0.383                            ———                        0.383

    基金丰和    嘉实        30             2017-3-22     1.553             2.4101             4.43                 35.56            0.428                            ———                        0.428

    基金天元    南方        30             2014-8-25     1.59                2.4454             5.86                 34.98            0.491                            ———                        0.491

    基金科瑞    易方达     30             2017-3-12     1.685             2.5857             4.33                 34.83            0.511                            ———                        0.511

    基金裕隆    博时        30             2014-6-14     1.43                2.1927             5.97                 34.78            0.503                            ———                        0.503

    基金安信    华安        20             2013-6-22     1.631             2.4866             6.82                 34.41            0.422                            ———                        0.422

    基金开元    南方        20             2013-3-27     1.615             2.4559             7.05                 34.24            0.548                            ———                        0.548

    基金裕阳    博时        20             2013-7-25     1.453             2.2025             6.63                 34.03            0.439                            ———                        0.439

    基金久嘉    长城        20             2017-7-4     1.61                2.4155             3.97                 33.35            0.678                            0.1                         0.578

    基金通乾    融通        20             2016-8-28     1.292             1.9163             4.2                 32.58            0.168                            ———                        0.168

    基金安顺    华安        30             2014-6-14     1.752             2.5604             5.28                 31.57            0.687                            ———                        0.687

    基金金泰    国泰        20             2013-3-27     1.601             2.2858             5.96                 29.96            0.316                            ———                        0.316

    基金裕泽    博时        5             2011-5-31     1.529             2.167             8.4                 29.44            0.405                            ———                        0.405

    基金泰和    嘉实        20             2014-4-7     1.729             2.4114             4.74                 28.3             0.526                            ———                        0.526

    基金金鑫    国泰        30             2014-10-21    1.298             1.7924             4.27                 27.58            0.139                            ———                        0.139

    基金天华    银华        25             2009-7-11     1.431             1.9233             12.89                25.6             0.554                            ———                        0.554

    基金金盛    国泰        5             2009-11-30    1.839             2.3557             9.15                 21.93            0.363                            ———                        0.363

    非到期               655                                                              6.06                 34.52            0.392                                                         0.378

    全部                  802                                                              12.59                31.05            0.396                                                         0.38

      注[1]:按照2006年4个季度本期净收益、2005年年报未分配收益和2006年已经进行的收益分配来计算。

      数据来源:天相投顾