关于易方达积极成长证券投资基金基金份额分拆比例的公告
2007年02月08日 来源:上海证券报 作者:
易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")已于2007年2月7日(基金分拆日)对易方达积极成长证券投资基金(以下简称"积极成长")进行了基金份额分拆操作。当日积极成长基金分拆前基金份额净值为2.5212元,精确到小数点后第9位为2.521248538(第9位以后舍去),本基金管理人按照1:2.521248538的分拆比例对积极成长基金的份额进行了分拆。分拆后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,原来每1份基金份额变为2.521248538份,基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。
本公司已根据上述分拆比例,对各原积极成长基金份额持有人的基金份额进行了计算,并由本公司于2007年2月8日进行了变更登记。
积极成长基金分拆后,基金份额累计净值=(基金份额净值+基金分拆后的份额分红金额)×基金分拆比例+基金分拆前的份额分红金额。
投资者可以自2007年2月9日起在其办理申购的销售网点查询分拆后其持有的基金份额。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2007年2月8日