鉴于近期大额申购及转换入业务对基金净值影响的减弱,本公司决定于2007年2月13日起恢复本基金单笔金额和单个基金帐户单日累计金额100万元以上的大额申购和转换入业务。
如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400-888-6333,或登陆本公司网站www.99fund.com获取相关信息。
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
二〇〇七年二月九日
汇添富基金管理有限公司
关于汇添富货币市场基金“春节”假期前
暂停基金申购及转换转入交易的提示公告
根据中国证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2006]122号)及深沪证券交易所休市安排,2007年2月17日至2月25日休市5天(公休日除外),2007年2月26日(星期一)起照常开市。现将“春节”长假投资汇添富货币市场基金(以下简称本基金)的有关事项提示如下:
1、为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本管理人决定 “春节”假期前3个工作日(2007年2月14日至2月16日)暂停接受本基金的申购业务。同时,本公司管理的其他开放式基金转换转入本基金的业务也将暂停。2007年2月26 日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务,届时不再另行公告。
2、从 2007年2月17日到2007年2月25日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。
3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款 “当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益” 的规定,投资者于2007年2月16日赎回或转换转出本基金的份额享有当日和整个假期期间的收益,于下一工作日(2007年2月26日)起将不再享受本基金的分配权益。
4、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。
敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因带来不便。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-888-6333 或登陆本公司网站www.99fund.com 获取相关信息。
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
二OO七年二月九日