华夏回报第28次分红
2007年02月12日 来源:上海证券报 作者:
华夏基金公司公告称,旗下华夏回报证券投资基金基金合同于2003年9月5日生效,截至2007年2月5日该基金可分配收益为1.33亿。根据基金合同有关规定和该基金“到点分红”的实施办法,公司决定以截至2007年2月5日该基金的可分配收益为准,向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.504元实施第二十八次分红。此次分红的权益登记日为2007年2月9日,除息日为2007年2月12日,派现日为2007年2月13日。(贾宝丽)