一、收益分配方案
经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,以2007年2月9日已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金份额持有人拟分配的红利为每10份基金份额1.00元。
二、收益分配时间:
1、权益登记日、除息日:2007年2月14日
2、红利发放日:2007年2月16日
3、具体分红方案公告日:2007年2月15日
三、收益分配对象:
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
四、收益发放办法:
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年2月16日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年2月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额将于2007年2月15日直接划入其基金账户。2007年2月16日起投资者可以查询本次分红情况。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金的分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式,对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的收益分配方式是现金分红, 投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2007年2月14日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过融通基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(0755-26948088)咨询相关事宜。
特此公告。
融通基金管理有限公司
2007年2月12日
融通动力先锋股票型证券投资
基金开放赎回业务的公告
根据《融通动力先锋股票型证券投资基金基金合同》和《融通动力先锋股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,融通动力先锋股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)从2007年2月15日起开始办理日常赎回业务。
重要提示
1、本基金为契约型开放式证券投资基金,基金代码:161609(部分代销机构的后端收费基金代码为161659)。
2、本基金基金管理人和注册登记机构为融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
3、本公告仅对本基金开放赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读刊登在2006年9月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的本基金招募说明书,亦可登录本公司网站(http://www.rtfund.com)进行查询。
4、有关本基金开放赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。
一、日常赎回安排
1、赎回开放日
本基金自2007年2月15日起办理日常的赎回业务,本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(本公司公告暂停赎回时除外)。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。
2、赎回数额限制
本基金对投资者单笔赎回最低份额及单个基金账户在一个销售机构(网点)的最低持有份额不作限制。
3、赎回费率
(1)本基金的赎回费率不高于0.5%,随持有时间的增加而减少,如下表所示:
注:上表中,1年以365天计算。
(2) 基金赎回费由赎回申请人承担,其中25%归本基金财产,其余作为注册登记费和相关的手续费。
二、本基金办理日常赎回业务的销售机构及其业务咨询电话如下:
1、直销机构
客户服务热线:0755-26948088
深圳投资理财中心:0755-26948040、26948044
北京分公司:010-88091528 转161
上海分公司: 021-58402858 转201
2、代销机构
(1)中国工商银行:95588
(2)招商银行:95555
(3)上海银行:021-962888
(4)国泰君安:400-8888-666
(5)海通证券:400-8888-001、021-962503
(6)东方证券:021-962506
(7)兴业证券:021-68419974
(8)申银万国:021-962505
(9)国盛证券:0791-6289771
(10)华泰证券:4008-888-168 或 025-84579897
(11)东吴证券:0512-96288
(12)南京证券:025-83367888-4101
(13)国联证券:0510-2588168
(14)信泰证券:025-84784782
(15)华安证券:0551-5161666
(16)联合证券:400-8888-555;0755-25125666
(17)广发证券:020-87555888
(18)国信证券: 800-810-8868
(19)长城证券:0755-82288968
(20)平安证券: 95511、0755-82440136
(21)金元证券: 0755-83025666
(22)招商证券: 0755-26951111
(23)银河证券:010-66568613,66568587
(24)宏源证券:010-62267799-6789
(25)东北证券:0431-96688-0;0431-5096733
(26)国都证券:800-810-8809
(27)中信建投证券:400-8888-108
(28)华龙证券:0931-4890619
(29)新时代证券:010-82529778
(30)山西证券:0351-8686703
(31)恒泰证券:0471-4961259
本基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
投资者可以通过以上销售机构的营业网点办理本基金的赎回业务。
三、基金份额净值公告
从2006年11月29日起,本基金管理人已通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定营业网点、本公司网站等媒介公布本基金前一开放日的基金份额净值。
四、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。
特此公告。
融通基金管理有限公司
二〇〇七年二月十二日
融通易支付货币基金 “春节”长假前暂停申购的公告
根据中国证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2006]122号), 2007年2月17日-25日休市5天(公休日除外),2月26日(星期一)起照常开市。
为保护基金份额持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定,融通易支付货币基金(以下简称“本基金”)申购业务作如下调整:
1、各销售机构(包括各代销机构和本公司直销中心)均在2月15日、2月16日暂停接受本基金的申购业务,同时,本公司所管理的其他开放式基金转换成本基金的转换业务也将暂停。
2、本基金的赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的其他各项交易业务仍照常办理。
3、2月26日本基金将恢复办理正常申购业务及其他开放式基金转换成本基金的业务,届时将不再另行公告。
敬请投资人及早做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。
投资者可通过各销售机构、客户服务电话(0755)26948088或公司网站(www.rtfund.com)咨询有关详情。
特此公告。
融通基金管理有限公司
2007年2月12日