一、日常销售渠道
1、直销机构:
信诚基金管理有限公司
办公地址:上海市浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦8楼
联系人:吴海蒙
联系电话:021-68649788
客服电话:021-51085168
2、代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
客户服务统一咨询电话:95533
网址:www.ccb.com
(2)中信银行
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
电话:(010)65546655-108
传真:(010)65542373
联系人:秦莉
网址:www.ecitic.com
(3)中信证券股份有限公司
办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦三层
电话:010-84864818
传真:010-84865560
联系人:陈忠
网址:www.ecitic.com
(4)中国银河证券有限责任公司
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座
联系人:赵荣春、郭京华
电话:010-66568587
客户服务电话:800-820-1868
网站:www.chinastock.com.cn
(5)国泰君安证券股份有限公司
办公地址:上海市延平路135号
联系人:芮敏祺
电话:021-62580818-213
传真:021-62569400
客户服务热线:4008888666
(6)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
电话:(0755)82943511
传真:(0755)82943237
联系人:黄健
网址:www.newone.com.cn
(7)申银万国证券股份有限公司
办公地址:上海市常熟路171号
电话:021-54033888
传真:021-54035333
客服电话:021-962505
网址:www.sw2000.com.cn
(8)中信建投证券有限责任公司
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
开放式基金咨询电话:4008888108
开放式基金业务传真:(010)65182261
开放式基金清算传真:(010)65183880
公司总机:(010)65183888
公司网站:中信建投证券网 www.csc108.com
(9)国信证券有限责任公司
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦21层
联系电话:0755-82130833
基金业务联系人:林建闽
联系电话:0755-82130833
传真:0755-82133302
全国统一客户服务电话:800-810-8868
(10)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
电话:021-53594566-4125
联系人:金芸
客服电话:021-962503
公司网址:www.htsec.com
(11)湘财证券有限责任公司
注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
电话:021-68634518
传真:021-68865938
联系人:陈伟 021-68634818-8631
开放式基金客服电话:021-68865020
(12)中信金通证券有限责任公司
办公地址:杭州市中河南路11号万凯商务大楼
开放式基金咨询电话:0571-96598
开放式基金业务传真:0571-85783771
联系人:龚晓军
联系电话:0571-85783750
网址:www.bigsun.com..cn
(13)中信万通证券有限责任公司
办公地址:青岛市东海西路28号
联系电话:0532-85022026
传真:0532-85022026
联系人:丁韶燕
公司网址:www.zxwt.com.cn
客户咨询电话:0532-96577
二、日常赎回安排
1、日常赎回业务办理时间:本基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日。具体业务办理时间为9:30—15:00。
投资人应当在开放日办理赎回申请(基金管理人公告暂停赎回时除外),基金的赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。投资者在约定受理时间之外的日期或时间提出赎回申请,视为在下次受理基金份额赎回时间所提出的申请,基金份额赎回价格为下次受理基金份额赎回时间所在开放日的价格。
若出现新的证券交易市场、证券交易所时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整并公告。
2、本基金赎回的数额限制:投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回份额不得低于1000份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1000份的,在赎回时需一次全部赎回。
3、本基金的赎回费率:
注:1年指365日,2年指730日。
本基金的赎回费用由赎回人承担,其中不低于总额25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
4、本基金管理人可以根据市场情况在基金合同约定的范围内调整本基金的赎回费率、收费方式或有关数额限制。费率、收费方式或数额限制如发生变更,本基金管理人最迟应于新的费率、收费方式或数额限制实施日前2日在至少一种指定媒体上公告。
三、重要提示
1、本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和注册登记人为信诚基金管理有限公司(以下称“本公司”),基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
2、投资人可拨打本公司的客户服务电话(021-51085168)咨询基金交易等事宜,亦可通过本公司网站(www.citicprufunds.com.cn)下载基金业务表单。
3、本公告仅对本基金开放日常赎回的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在2006年10月19日《上海证券报》和2006年10月20日《中国证券报》上的《信诚精萃成长股票型证券投资基金招募说明书》。投资人亦可通过本公司网站或到本基金的各销售网点查阅查阅相关文件。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
二〇〇七年二月十四日