2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2张平忠董事因公未能出席会议，以传真形式对本次会议所有决议作出表决。

　　1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人周云鹤，主管会计工作负责人金健，会计机构负责人（会计主管人员）苏力声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　公司控股股东及实际控制人为同一法人，即上海华谊（集团）公司

　　法人控股股东（实际控制人）情况

　　控股股东名称：上海华谊（集团）公司

　　法人代表：张培璋

　　注册资本：32亿元

　　成立日期：1997年1月23日

　　主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工医药产品及设备的制造和销售，从事化工医药装备工程安装，维修及承包服务。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　1、公司总体经营情况

　　本公司所属行业为化学原料及化学制品制造业，主营聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯、氟橡胶、含氟精细化学品、CFC及其替代品和其他化工产品。

　　报告期内，公司按照董事会确定的经营目标，克服因宏观调控、产能过剩引发的市场竞争，价格下降、能源供应不稳定等不利因素，保持了生产经营的稳定增长。截止12月，公司实现主营业务收入224608万元，同比增长11.80%；实现主营业务利润32193万元，同比减少12.40%；实现净利润10995万元，同比增长-3.21%。

　　2006年，公司在整合内部资源的基础上，不断推进项目建设，加快形成新的经济增长点。报告期内，漕泾化工区PVDF项目成功开车，实现了公司产品结构调整和产业升级，自有技术在经济发展过程中又一次发挥了作用。同时，与杜邦配套建设的TFE项目及本部改造扩建的PTFE项目年末已进入系统调试阶段，常熟子公司及内蒙古子公司的替代产品改扩建项目的成功为公司主营收入的增长奠定了坚实的基础。

　　为进一步营造企业科技创新的良好氛围，内年公司特别为科研工作开辟了“绿色通道”，在科研管理上做到“三优先”，从制度上保证了技术创新的顺利实施，企业技术创新步伐明显加快，并取得了相应的成果。

　　2、公司未来发展的展望

　　（1）行业发展趋势及公司面临的的市场竞争格局

　　随着我国工业经济的发展和世界制造产业向中国的迁移，市场对新材料的需求日趋增长，含氟工业也步入了快速发展时期。近年，由于行业产能不断扩大、产品结构发展不均衡，市场逐渐凸现"供大于求"的局面，这种局面直接引发了激烈的价格竞争。行业中也出现了从局部竞争转化为全面竞争的趋势，其中包括低中高端产品、质量、人才、服务、国内与国际的竞争。

　　（2）公司发展战略

　　中国的氟化工产业发展至今，经历了六、七十年代起步阶段、八、九十年代的成长阶段，进入新世纪，氟化工工业发展的宏观背景发生了深刻的变化，随着世界经济的全球化和中国经济的稳步发展，氟化工开始进入快速发展阶段。宏观经济给我们带来发展机遇的同时，我们也将面临来自国内外的冲击，如：技术水平，产品质量和生产规模都面临国内外同行的竞争，和国际生产企业相比，我们缺少高端产品和完整的产品系列的优势，和国内同行相比，我们缺乏资源和成本优势以及更为先进的管理理念和灵活的营销机制。

　　面对激烈的市场竞争，公司将贯彻“树立全面、协调、可持续的发展观”，努力把握人与自然之间的和谐、人与人之间关系的协调。坚持走知识经济的道路，继续着力提高自主创新能力，保持经济的理性增长，提升经济增长的质量，强化知识创新和专业化人力资本的底蕴，建设成综合能力领先的中国氟聚合物和氟化学品质量效益型企业。

　　坚定不移地坚持"市场为导向，科技为保障，创新为支撑，管理为基础，改革为推动"的思想，推进产品结构的调整，合理布局，努力建设"人本科技，持续创新"的企业精神，成为具有核心竞争力的、国内领先的质量效益型高科技企业。依托现有"一个中心三大生产基地"布局，进一步明确和优化产品结构，上海生产基地和常熟生产基地实施不同的策略，形成上海-江苏联动，优势互补的格局。

　　母公司在做强的基础上逐步做大，其中吴泾基地在从事商务和研究开发的同时，对现有高端产品逐步做大，加快漕泾高端氟聚合物和含氟精细化学品基地的建设，以及适时做大电氟化精细化学品。

　　常熟两个生产基地在做大的基础上逐步做强，产品结构逐步向上游产品线延伸。

　　（3）新年度经营计划

　　2007年度，公司计划收入和利润与2006年同期相比有所增长，净资产收益率计划在10%以上。主要工作包括：

　　①抓紧落实新建项目试生产工作，积极推进技改项目的实施。

　　2007年，公司将抓紧落实新建项目试生产工作，尽快实现产品收益。同时，年内预计完成8项技措技改项目。其中包括对FKM和FEP等重点项目实施工艺改造，在扩大产能的基础上，重点改善产品外观，降低产品物耗，提高经济效率。

　　②完善科研管理，强化课题实效。

　　年内，公司将进一步完善科研激励机制，优化考核方法。在注重“本质安全”的基础上。进一步规范科研课题管理，讲究课题实效。年内计划申报专利14项，其中发明专利12项。

　　③加强信息建设，提高企业管理水平。

　　在吴泾地区有效、成功地推进ERP信息系统的基础上，公司的信息化工作已逐步向控股子公司扩展。为进一步推动信息一体化进程，年内公司将考虑在常熟、内蒙古等子公司推进ERP信息系统建设，实现高效管理。

　　3、资金需求，使用计划及资金来源

　　2007年，实施项目的资金来源主要为自有资金和银行贷款。

　　4、风险因素和应对措施

　　（1）国际氟化工生产企业逐步将生产基地向中国转移，同行生产能力超常规扩大，品种日趋雷同，产品获利空间萎缩。因此，公司将进一步加大技术创新力度， 优化产品工艺，提高产品品级，利用技术优势，凸现差异优势。

　　（2）国际公约对氟氯烷烃的限产与停产要求，使公司氟利昂产品收入下降。因此，公司将加大新产品的开发力度，不断提高技术储备。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用□不适用

　　一、关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的分析：

　　根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号-存货〉等38项具体准则的通知》的规定，本公司自2007年1月1日执行新的会计准则。目前已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新会计准则差异情况如下：

　　1、所得税

　　按照现行会计准则，公司的有关会计政策、会计估计发生变化，引起暂时性差异，将增加了2007年1月1日留存收益4,533,984.14元，其中归属于母公司的所有者权益增加3,481,756.83元，归属于少数股东的权益增加1,052,227.31元。

　　2、少数股东权益

　　公司2006年12月31日，按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益为170,880,746.59元，新会计准则下应计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益170,880,746.59元。此外，由于子公司计提坏帐准备等产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益1,052,227.31元，新会计准则下少数股东权益为171,932,973.90元。

　　二、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响：

　　1、根据新《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定，本公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更改为成本法核算，因此，将减少子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响，但本事项不影响合并会计报表。

　　2、根据新《企业会计准则第3号-投资性房地产》的规定，本公司将现行政策下用于出租的房产的核算，从固定资产转到投资性房地产核算，并采用成本核算模式对这部分投资性房地产进行核算，本事项不影响公司的利润及股东权益。

　　3、根据新《企业会计准则第18号-所得税》的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。

　　4、根据新《企业会计准则第9号-职工薪酬》的规定，公司将因获得职工提供服务而给予职工的各种形式的报酬或对价，全部纳入职工薪酬的范围。

　　5、根据新《企业会计准则第17号-借款费用》的规定，公司为购建符合资本化条件的资产占用的一般借款，其本金及借款费用按准则规定予以资本化。

　　上述差异及影响事项可能在执行财政部新会计准则过程中因实际情况发生变化而进行调整。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经上海立信会计师事务所有限公司审计，公司2006年实现净利润108,403,101.82元，提取法定盈余公积金10,840,310.18元，加年初未分配利润189,845,247.24元，减去支付普通股股利24,281,663.80元,减去转作股本的普通股股利72,844,991.00元，年末可供股东分配的利润合计为190,281,384.08元。

　　提议本年度利润分配预案为：

　　以2006年末总股本315661629股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.00元(含税)，合计支出金额为31,566,162.90元，剩余未分配利润158,715,221.18元,结转至2007年。

　　2006年末资本公积金为129,856,137.75元，不转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　7.3 重大担保

　　□适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　√适用□不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　□适用√不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　§8 监事会报告

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2006年12月31日

　　编制单位: 上海三爱富新材料股份有限公司单位: 元 币种:人民币

　　公司法定代表人:周云鹤     主管会计工作负责人:金健     会计机构负责人:苏力

　　利润及利润分配表

　　2006年1-12月

　　编制单位: 上海三爱富新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币