长信利息收益基金收益分配
2007年03月01日 来源:上海证券报 作者:
□本报记者 周宏
长信利息收益开放式证券投资基金今日发布收益分配提示性公告。自2007年1月22日至2007年2月25日,该基金每万份基金份额累计分配收益22.6849元,折算的年收益率为2.394% 。该基金以每万份基金单位为收益分配基准,每日为投资者计算当日应分配的收益,经托管人中国农业银行复核后进行收益分配。
具体分配比例为,投资者当日分配的收益=投资者当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金单位分配收益。投资者当日分配收益的精度为0.01元,第三位采用截位方式,因截位形成的余额计入基金资产进行再次分配。投资者每日分红收益以红利转再投资的方式转为基金份额,该基金份额享有同等收益分配权。