关于建信优选成长股票型证券投资基金
投资山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的公告
2007年03月03日 来源:上海证券报 作者:
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,建信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)就旗下建信优选成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)投资非公开发行股票公告如下:
本基金参加了山东省药用玻璃股份有限公司(山东药玻,股票代码600529)非公开发行股票(中国证监会证监发行字[2007]34号文核准)的认购,认购其股份75万股,锁定期为本次发行完成后12个月。本基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为645万元,截止2007年3月1日收市账面价值为647.25万元,前述认购成本及其账面价值分别占该日基金资产净值的0.1453%和0.1458%。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2007年3月3日