转债代码：100117 转债简称：西钢转债
西宁特殊钢股份有限公司
三届二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司董事会三届二十次会议于3月2日下午14时在公司办公楼201会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事6名，董事长陈显刚先生授权董事刘克林先生主持会议并代为行使表决权、董事李全先生授权委托董事刘克林先生代为行使表决权、独立董事陈岩先生授权委托独立董事杜鹏环先生代为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次董事会以书面表决方式，审议并通过了下列事项：
一、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过公司发行短期融资券的议案。
根据中国人民银行颁布的《短期融资券管理办法》的相关规定，结合公司生产规模扩大对流动资金需求增加的情况，拟向中国人民银行申请发行人民币7亿元的短期融资券以补充公司流动资金，并自中国人民银行下达备案通知书之日起12个月内分两次发行，每次发行3.5亿元，期限不超过一年，发行利率及承销费用按照相关规定并与承销商协商确定，主承销商为华夏银行股份有限公司。
还款来源：以公司实现的利润、折旧费、净现金流量以及在银行融资偿还。
公司董事会在本次会议审议通过后，将提请股东大会批准并授权公司董事会，根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款以及相关事宜，包括但不限于在前述规定范围内确定实际发行短期融资券的规模、利率、期限，以及制作、签署必要的文件。
本议案将提交公司临时股东大会以特别决议通过后组织实施。
二、以9票同意、0票弃权、0票反对，同意公司与西部矿业集团有限责任公司签订《贷款互保协议》，约定双方相互提供30000万元额度担保，期限肆年。（详见公告：临2007-005）
以上两项议案须提交公司股东大会审议。
三、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过召集公司2007年第一次临时股东大会的议案。（详见公告：临2007-006）
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二OO七年三月二日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2007-005
转债代码：100117 转债简称：西钢转债
西宁特殊钢股份有限公司
与西部矿业集团有限公司相互提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
▲ 协议对方名称：西部矿业集团有限公司
▲ 协议互保额度：人民币30000万元
▲公司累计对外担保总额为91468万元，占公司2006年中期经审计净资产的48.21% ；其中对控股子公司担保总额为38100元，占公司2006年中期经审计净资产的20.08%
▲公司无逾期对外担保事宜
一、担保情况概述
为进一步扩大本公司的融资能力，更好地解决公司生产经营和发展中的资金需求问题，本公司于2007年3月2日与西部矿业集团有限公司签订了《贷款互保协议》，约定双方相互为对方在银行借款提供30000万元额度保证担保。
同时本公司解除与西部矿业股份有限公司于2005年5月23日签订的30000万元额度的《贷款互保协议》。
二、被担保人基本情况
西部矿业集团有限公司于2000年5月8日成立，注册资本：16亿元，法定代表人：毛小兵，住址：西宁市五四大街52号，经营范围：投资和经营矿产资源及能源项目（国家法律法规所禁止的除外，涉及资质证和许可证经营的除外）。
截止2006年11月30日,公司总资产为146.27亿元，公司负债总额为86.48亿元，资产负债率为59.12%。
三、担保协议的主要内容
1、双方自愿为对方借款提供保证担保，额度为人民币30000万元，包括借款本金、利息、违约金及实现债权的相关费用等；
2、就单笔贷款担保而言，协议双方提供的互保责任应符合“金额对等、期限对等” 的原则；
3、双方相互提供保证担保的保证期间为肆年，每笔借贷业务按借款方与贷款银行商定的期限为准；
4、双方应严格履行借款合同，及时偿还本金及利息；如因贷款逾期等导致借款银行向担保方追索债权，使担保方利益受损，应由贷款方在该损失发生后5个工作日内，向担保方以货币资金或担保方认可的资产加以补偿；
5、协议双方均应主动接受对方对自身资产、财务状况的调查了解，及时向对方提供贷款合同、财务报表等资料，及时向对方报告己方所发生的重大事项；
6、协议双方实际履约能力可能存在不对等情形，若借款方未及时还贷的，应于贷款期限届满3日内，向保证方提供相应数额的抵押或质押形式的反担保。在该期限内未提供反担保的，应按保证人承担责任数额的10%承担违约责任。且保证人有就其承担保证责任数额范围的追偿权。
四、董事会议召开情况及董事会意见
公司三届二十次董事会议同意公司与西部矿业股份有限公司相互提供银行借款保证担保，此事项还需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
五、公司累计对外担保情况
本公司除此次向西部矿业集团有限责任公司提供30000万元担保额度外，实际发生对外担保情况如下：向兰州中煤支护材料有限公司提供2000万元担保、无锡东方环境工程设计研究所有限公司提供845万元担保、四川运亨实业股份有限公司提供5240万元担保、四川富国电工有限公司提供2100万元担保、成都新利源经贸有限公司提供1400万元担保、青海金瑞矿业股份有限公司提供1670万元担保、四川金广实业（集团）股份有限公司及其控股子公司提供10113万元、本公司全资子公司青海矿冶科技公司提供24200万元的担保、本公司控股子公司肃北县博伦矿业开发有限责任公司提供5400万元担保、本公司控股子公司哈密博伦矿业有限责任公司8500万元担保。
截止本公告公布之日，本公司累计对外提供担保的总额为91468万元（实际发生61468万元），除此之外无其它对外担保事项。
本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司董事会决议；
2、贷款互保协议；
3、被担保人最近一期财务报表；
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二○○七年三月二日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2007-006
转债代码：100117 转债简称：西钢转债
西宁特殊钢股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
鉴于公司三届二十次董事会所审议的议案须提交公司股东大会审议，公司董事会决定召集公司2007年第一次临时股东大会。有关具体事宜如下：
1、会议召开时间：2007年3月19日（星期一）上午9时。
2、会议召开地点：公司办公楼201会议室。
3、会议主要议题：
（1）审议公司发行短期融资券的议案；
（2）审议公司与西部矿业集团有限责任公司相互提供担保的议案。
4、出席对象：2007年3月12日（星期一）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其代理人，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
5、会议登记办法：
（1）会议登记时间：2007年3月16日（星期五）下午14点至17点，登记地点为公司董事会秘书办公室。
（2）出席会议的法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证；社会公众股东须持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书，办理登记手续。外地股东可以用电话、信函、传真方式办理登记。授权委托书格式见附件。
（3）登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号，本公司董事会秘书处，邮编：810005
（4）联系电话：0971－5299673
传真：0971－5218389
（5）联系人：余辉邦
6、其他事项
会期半天，出席会议的股东交通、食宿费用自理。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二OO七年三月二日
附件：公司2007年第一次临时股东大会授权委托书格式
西宁特殊钢股份有限公司
2007年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我公司(本人)出席西宁特殊钢股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并就会议通知中所列事项代为行使表决权。
委托方（签字盖章）
二OO七年三月 日