截止时间：2007年3月2日单位：人民币元

序号    基金代码    基金名称    基金资产净值        基金份额净值    基金规模    设立时间     管理人                     托管人     未经审计单位拟分配收益

1     184688     基金开元    5,356,521,089.69    2.6783         20亿元     1998.3.27     南方基金管理有限公司        工商银行        

2     500001     基金金泰    4,550,807,522.50    2.2754         20亿元     1998.3.27     国泰基金管理有限公司        工商银行        

3     500008     基金兴华    4,427,504,348.61    2.2138         20亿元     1998.4.28     华夏基金管理有限公司        建设银行        

4     500003     基金安信    4,973,624,880.10    2.4868         20亿元     1998.6.22     华安基金管理有限公司        工商银行        

5     500006     基金裕阳    4,946,802,443.56    2.4734         20亿元     1998.7.25     博时基金管理有限公司        农业银行        

6     184689     基金普惠    4,477,999,082.41    2.2390         20亿元     1999.1.6     鹏华基金管理有限公司        交通银行        

7     184690     基金同益    4,481,001,935.73    2.2405         20亿元     1999.4.8     长盛基金管理有限公司        工商银行        

8     500002     基金泰和    4,871,146,443.43    2.4356         20亿元     1999.4.8     嘉实基金管理有限公司        建设银行        

9     184691     基金景宏    4,491,490,844.14    2.2457         20亿元     1999.5.4     大成基金管理有限公司        中国银行        

10     500005     基金汉盛    4,588,501,487.49    2.2943         20亿元     1999.5.10     富国基金管理有限公司        农业银行        

11     500009     基金安顺    8,071,377,024.23    2.6905         30亿元     1999.6.15     华安基金管理有限公司        交通银行        

12     184692     基金裕隆    6,967,883,830.48    2.3226         30亿元     1999.6.15     博时基金管理有限公司        农业银行        

13     500018     基金兴和    6,209,615,226.72    2.0699         30亿元     1999.7.14     华夏基金管理有限公司        建设银行        

14     184693     基金普丰    6,427,272,756.56    2.1424         30亿元     1999.7.14     鹏华基金管理有限公司        工商银行        

15     184698     基金天元    7,553,486,386.14    2.5178         30亿元     1999.8.25     南方基金管理有限公司        工商银行        

16     500016     基金裕元    3,119,366,096.38    2.0796         15亿元     1999.9.17     博时基金管理有限公司        工商银行        

17     500011     基金金鑫    5,478,765,483.99    1.8263         30亿元     1999.10.21    国泰基金管理有限公司        建设银行        

18     184699     基金同盛    5,926,285,271.22    1.9754         30亿元     1999.11.5     长盛基金管理有限公司        中国银行        

19     184696     基金裕华    1,176,823,426.25    2.3536         5亿元     1999.11.10    博时基金管理有限公司        交通银行        

20     184695     基金景博    1,810,147,245.74    1.8101         10亿元     1999.11.12    大成基金管理有限公司        农业银行        

21     500007     基金景阳    2,585,802,810.14    2.5858         10亿元     1999.11.12    大成基金管理有限公司        农业银行        

22     184701     基金景福    6,154,863,152.28    2.0516         30亿元     1999.12.30    大成基金管理有限公司        农业银行        

23     500015     基金汉兴    5,113,768,610.24    1.7046         30亿元     1999.12.30    富国基金管理有限公司        交通银行        

24     184705     基金裕泽    1,120,188,156.50    2.2404         5亿元     2000.3.27     博时基金管理有限公司        工商银行        

25     500010     基金金元    1,280,956,072.96    2.5619         5亿元     2000.3.28     南方基金管理有限公司        工商银行        

26     184708     基金兴科    1,199,700,527.30    2.3994         5亿元     2000.4.8     华夏基金管理有限公司        交通银行        

27     184703     基金金盛    1,200,239,223.53    2.4005         5亿元     2000.4.26     国泰基金管理有限公司        建设银行        

28     500021     基金金鼎    959,395,093.59     1.9188         5亿元     2000.5.16     国泰基金管理有限公司        建设银行        

29     500025     基金汉鼎    1,062,543,541.45    2.1251         5亿元     2000.6.30     富国基金管理有限公司        工商银行        

30     184709     基金安久    1,098,398,393.45    2.1968         5亿元     2000.7.4     华安基金管理有限公司        交通银行        

31     500035     基金汉博    1,163,993,932.36    2.3280         5亿元     2000.7.12     富国基金管理有限公司        建设银行        

32     500013     基金安瑞    1,109,963,563.39    2.2199         5亿元     2000.7.18     华安基金管理有限公司        工商银行        

33     184718     基金兴安    1,262,959,001.42    2.5259         5亿元     2000.7.20     华夏基金管理有限公司        中国银行        

34     184706     基金天华    4,735,036,115.97    1.8940         25亿元     1999.7.12     银华基金管理有限公司        农业银行        

35     184710     基金隆元    1,092,145,130.89    2.1843         5亿元     2000.7.24     南方基金管理有限公司        工商银行        

36     500019     基金普润    1,166,783,358.97    2.3336         5亿元     2000.8.8     鹏华基金管理有限公司        工商银行        

37     500039     基金同德    1,058,179,976.61    2.1164         5亿元     2000.10.20    长盛基金管理有限公司        农业银行        

38     184711     基金普华    976,546,041.11     1.9531         5亿元     2000.11.6     鹏华基金管理有限公司        工商银行        

39     184713     基金科翔    2,495,079,129.43    3.1188         8亿元     2001.4.20     易方达基金管理有限公司     工商银行        

40     500029     基金科讯    1,950,538,505.67    2.4382         8亿元     2001.4.20     易方达基金管理有限公司     交通银行        

41     184712     基金科汇    2,510,982,141.16    3.1387         8亿元     2001.4.20     易方达基金管理有限公司     交通银行        

42     184738     基金通宝    1,019,970,428.20    2.0399         5亿元     2001.5.16     融通基金管理有限公司        建设银行        

43     184700     基金鸿飞    1,072,740,477.60    2.1455         5亿元     2001.5.18     宝盈基金管理有限公司        建设银行        

44     500038     基金通乾    3,841,509,145.23    1.9208         20亿元     2001.8.29     融通基金管理有限公司        建设银行        

45     184728     基金鸿阳    3,912,694,643.37    1.9563         20亿元     2001.12.10    宝盈基金管理有限公司        农业银行        

46     500056     基金科瑞    7,813,772,192.53    2.6046         30亿元     2002.3.12     易方达基金管理有限公司     交通银行        

47     184721     基金丰和    7,559,764,258.57    2.5199         30亿元     2002.3.22     嘉实基金管理有限公司        农业银行        

48     184719     基金融鑫    1,843,664,178.18    2.3046         8亿元     2002.6.13     国投瑞银基金管理有限公司    工商银行        

49     184722     基金久嘉    4,841,960,664.72    2.4210         20亿元     2002.7.5     长城基金管理有限公司        农业银行        

50     500058     基金银丰    6,428,700,399.32    2.143         30亿元     2002.8.15     银河基金管理有限公司        建设银行        

　　注：1、本表所列3月2日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　　2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

　　3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

　　4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计，在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。