基金·权证
2007年03月03日 来源:上海证券报 作者:
鹏华基金管理有限公司 更新鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)的招募说明书。
中信基金管理有限责任公司 更新中信稳定双利债券型证券投资基金招募说明书。
博时基金管理有限公司 定于2007年3月5日暂停博时价值增长证券投资基金的申购业务及转换转入业务,2007年3月6日起恢复本基金的申购业务及转换转入业务。
建信基金管理有限责任公司 旗下建信优选成长股票型证券投资基金参加了山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的认购,认购其股份75万股。
嘉实基金管理有限公司 旗下嘉实策略增长证券投资基金投资了“山东药玻”(股票代码:600529)本次非公开发行的股票,认购数量348万股。嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)第五次收益分配:收益分配方案调整为每10份基金份额派发现金红利0.69元。权益登记日为2007年3月2日。更新嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金及嘉实债券基金招募说明书。
易方达基金管理有限公司 旗下科翔、科瑞证券投资基金参加了山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行A股的认购,认购数量分别为350,000股和1,400,000股。
2006年记账式(二十一)期国债 2006年记账式(二十一)期国债将于2007年3月14日到期。本次到期兑付,每百元面值国债可获得的金额为100元;债权登记日为3月9日。从3月5日起停办本期国债的转托管及调账业务。