开放式基金指数2月升2.34%
2007年03月05日 来源:上海证券报 作者:
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◇晨星(中国) 陈榕
在股市和债市均出现高位震荡的背景下,上月晨星开放式基金指数仅有小幅上涨,涨幅为2.34%。其中股票型和配置型基金大部分实现回报小幅上涨,而全部债券型基金保持了正回报。
晨星股票型基金指数微涨2.78%,106只基金中75只基金实现正回报。三成的股票型基金战胜基准晨星大盘5.03%的涨幅。2月份由于中小盘股票表现领先,因此持股偏向中小盘的基金回报涨幅较大,例如华夏大盘精选以14.21%的月度回报位居股票型基金的第一名。此外,广发小盘回报也较高,位居第四。而电力股的强势,推动了持有电力股较多的基金回报上涨,博时主题行业和万家公用事业分别以11.57%和11.25%的回报位居第二、第三名。根据2006年四季度投资组合公告,这两只基金的公用事业行业的比重分别为16.73%和12.55%,为股票型基金中比例最高的两只基金。
晨星配置型基金指数微涨2.71%,积极配置型的平均回报为2.36%,80只基金中60只回报为正,四成基金超越业绩基准(晨星大盘指数和中国债券总指数的复合)2.475%的回报。与股票型基金相似,电力股比重较大的基金回报占了优势,金鹰成份股优选以12.10%的回报位居第一名。中邮核心优选以10.11%的回报位居第二,巨田资源优选以8.57%的回报处于第三名。保守配置型基金的平均回报为2.55%,其中银河银联收益以4.78%的回报领先。
债券型基金指数上涨0.99%,普通债券型基金的平均回报为1.50%,全部基金超过中国债券总指数0.08%的涨幅,单只基金回报差距较大。