关于博时价值增长证券投资基金调整分红金额的公告
每10份基金份额分配红利 15.00 元
2007年03月06日 来源:上海证券报 作者:
一、关于分红金额的调整
博时价值增长证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2007年3月6日实施本基金的第六次收益分配。截止2007年3月5日本基金可分配收益为1,632,524,515.06元,基金份额净值为2.511元,基金管理人博时基金管理有限公司决定将该次收益分配方案调整为每10份基金份额派发红利15.00元。
本次收益分配的权益登记日、除息日为2007年3月6日,红利发放日为2007年3月8日。
二、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年3月8日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年3月6日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2007年3月7日直接划入其基金账户。2007年3月8日起投资者可以查询本次分红情况。
三、特别提示
1、有关本次收益分配的事项请参见2007年2月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《博时价值增长证券投资基金第六次分红预告》。
2、投资者欲了解有关分红的情况,可到当地建行、交行、招行、中信银行、深发行、浦发行、中信建投证券、招商证券、国泰君安、海通、广发、国信、申银万国、兴业、长江、东吴、联合、华泰、银河、光大、浙商、长城、湘财、平安、财通、东方、世纪、华西、天相投顾等机构的代销网点查询,或通过博时公司客户服务中心查询,客户服务电话:95105568(免长途费)或010-65171155,亦可到本公司网站(www.bosera.com)查询。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2007年3月6日