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      2007 年 3 月 6 日
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    厦门国贸集团股份有限公司2006年度报告摘要
    厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告 暨二00六年度股东大会通知(等)
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    厦门国贸集团股份有限公司2006年度报告摘要
    2007年03月06日      来源:上海证券报      作者:
      厦门国贸集团股份有限公司

      2006年度报告摘要

      §1 重要提示

      1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

      1.2 独立董事邓力平先生因参加全国人民代表大会无法出席董事会,委托独立董事闫旭东先生代为出席会议并行使表决权。

      1.3 天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

      1.4 公司负责人董事长何福龙先生,主管会计工作负责人副总裁兼财务总监李植煌先生,会计机构负责人(会计主管人员)财务部经理吴韵璇女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

      §2 公司基本情况简介

      2.1 基本情况简介

      

      2.2 联系人和联系方式

      

      §3 会计数据和财务指标摘要

      3.1 主要会计数据

      单位:元 币种:人民币

      

      3.2 主要财务指标

      单位:元

      

      扣除非经常性损益项目

      √适用 □不适用

      单位:元 币种:人民币

      

      3.3 国内外会计准则差异

      □适用 √不适用

      §4 股本变动及股东情况

      4.1 股份变动情况表

      单位:股

      

      4.2 股东数量和持股情况

      单位:股

      

      

      4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

      4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

      √适用□不适用

      根据厦委发[2006]6号《中共厦门市委、厦门市人民政府关于印发<市属国有企业和企业国有资产整合及国有企业监管体制调整方案>的通知》,我司控股股东厦门市商贸国有资产投资有限公司已更名为厦门国贸控股有限公司。我司实际控制人未发生变化,仍为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。相关信息详见二00六年六月十日《中国证券报》、《上海证券报》。

      4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

      (1)法人控股股东情况

      控股股东名称:厦门国贸控股有限公司

      法人代表:何福龙

      注册资本:600,000,000元

      成立日期:1995年8月31日

      主要经营业务或管理活动:1、对国资委授权的资产进行经营与管理;2、其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目,自主选择经营项目,开展经营活动。(法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目,必须在取得审批许可证明后方能营业。)

      (2)法人实际控制人情况

      实际控制人名称:厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

      4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

      

      §5 董事、监事和高级管理人员

      5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

      单位:股 币种:人民币

      

      二00六年度公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额共计574.9万元,金额最高的前三名董事的报酬总额共计194.3万元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额共计212.4万元,独立董事津贴为税前5.0万元/人?年。二00六年度公司董事、监事及高级管理人员报酬总额在60万元以上的有3人,在30~60万元之间的有4人,30万元以下的有6人。

      §6 董事会报告

      6.1 管理层讨论与分析

      一)公司经营情况

      1、公司整体经营情况

      报告期内,针对国家宏观调控政策、人民币升值以及国际贸易摩擦升级的影响和压力,公司管理层加强对国内外宏观经济形势的分析和研究,制定了公司新一轮三年战略发展规划,推进了人力资源提升工作,启动了ERP系统工程,以促进公司管理流程的优化和提升;在业务方面,积极顺应政策、市场的变化,致力于资源的优化配置和业务模式的创新,注重经营质量的提高。二00六年,公司保持了二00一年以来持续增长的势头,经营规模与效益再上新台阶:公司主营业务收入达到148.96亿元,同比增长了10.52%,净利润达到2.03亿元,同比增长46.38%,净资产收益率17.35%,同比增长了个3.2个百分点。二00六年,公司获得多项荣誉,名列上海证券报首次评选的中国100强上市公司、继续名列美国《财富》(中文版)杂志评选的中国上市公司100强以及国家统计局评选的中国最大500家企业集团。

      2、主营业务经营情况

      公司的主营业务为贸易、港口物流和房地产业务。

      贸易方面:报告期内,面对人民币持续升值、出口退税率下降、国内信贷利率提高和国际贸易摩擦不断升级的压力和影响,在贸易竞争日趋激烈的大环境下,公司进出口总额首次突破10亿美元,名列厦门进出口五强企业;公司顺利实现了贸易业务在组织结构、业务结构和区域结构三方面的整合管理,集中资源重点发展高利润率、高资金周转率和可持续经营的拳头商品,实行专业化和精细化经营,并致力于业务经营模式的创新,进一步提升了贸易业务的核心竞争力,在规模稳步上升的同时提高了盈利水平,公司贸易毛利率稳步提高;公司在香港、上海、广州等地整合或新设业务平台,有效促进了公司异地业务的增长和统一管理;公司还加强对宏观市场经济和金融形势的分析与研究,灵活使用多种金融工具,有效规避了汇率、利率风险。

      港口物流方面:港口物流是与贸易联动的产业,也是公司一直致力发展的核心业务。经过近二十年的发展,公司目前已经拥有码头、海运、陆运、空运、仓储、堆场、报关、船务等业务,形成了较为完善的港口物流体系。报告期内,物流业务的经营规模和效益同步大幅度增长,再创历史新高。公司完成了物流结算系统的安装和使用,启动了物流业务信息系统的整合工作,实现了港口物流业务管理基础的根本性变革;公司成立了物流发展中心,有效整合了内部资源,提升了公司第三方综合物流服务能力;公司还对下属公司按照业务关联度进行资源的整合,延长了物流服务链,加强了业务的协同和联动。二00六年,公司子公司--厦门国贸泰达物流有限公司继续名列中国国家货代协会评选的"中国货代百强"、中国交通运输协会评选的"中国物流百强"企业,为厦门首批A类货代企业。报告期内,公司自建的东渡港区20号泊位顺利通过疏浚验收,通过简易投产实现了集装箱、件杂货及散货吞吐的开门红,为码头今后的正式运营打下了良好的基础。公司控股股东根据在股权分置改革中的承诺,已将位于厦门现代物流园区的21号泊位顺利过户到公司下属码头公司名下,随着20、21号泊位的建设和整合,公司港口物流业务必将得到更大的发展。报告期内,公司投资企业厦门国际货柜码头有限公司实现集装箱吞吐117万TEU,占厦门港口总吞吐量的近三成,并获得中国港口协会评选出的"二00五年综合指标最佳集装箱码头"、"中国港口杰出集装箱船舶装卸效率码头"及"极具发展潜力集装箱码头"等称号。

      房地产方面:报告期内,公司房地产业务取得跨越性发展,自营开发项目总面积达到60余万平方米,同比增长超过30%,合同销售额与到款额双双超过10亿元,再创公司房地产销售历史新高,经营质量显著提升。报告期内 ,公司完成了地产"金钥匙"品牌的再造工程,全方位、立体式开展品牌形象的推广,全面提升了品牌的价值和认知度;充实完善了建筑规划、单体设计、园林景观、智能科技、产品配套等核心竞争体系,强化了公司"以户型优化为主的产品创新与开发能力"的核心竞争力。公司全资企业———厦门国贸地产有限公司被中国社科院研究中心评为"中国房地产企业200强",在建的"国贸春天"和"国贸蓝海"项目分别荣获建设部"中国科技创新示范楼盘"和"中国规划创新示范楼盘"。目前,公司的土地储备可确保公司未来几年的房地产业务持续开发。

      3、公司财务状况

      单位:万元 币种:人民币

      

      二00六年公司资产负债变动状况:

      (1)货币资金较年初减少60.55%,主要是公司加强了资金管理和调控,从而使货币资金占用大幅减少所致。

      (2)应收票据较年初增加87.53%,主要是由于报告期末公司营运资金较充裕,票据贴现量大幅减少所致。

      (3)应收帐款较年初增加50.19%,主要是由于报告期内公司主营业务规模增长所致。

      (4)长期股权投资较年初增加12.78%,主要是报告期内公司新增对外投资及转回长期股权投资减值准备所致。

      (5)固定资产较年初增加62.05%,主要是由于东渡20#泊位完工结转固定资产所致。

      (下转D26版)